في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0347 وخططت لاتخاذ قرارات التداول حوله. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب بالقرب من 1.0347 قدما نقطة دخول جيدة لبيع اليورو، مما أدى إلى انخفاض طفيف بمقدار 20 نقطة، وبعد ذلك خف الضغط على اليورو. المبيعات من 1.0315 أسفرت عن خسائر. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
لفتح مراكز شراء على EUR/USD:
حقيقة أن اليورو ارتفع دون أي بيانات قوية تشير إلى وجود مشترين في السوق يراهنون على أن ترامب سيتفاوض على تخفيف التعريفات مع الصين. ومع ذلك، أعتقد أن هذا غير مرجح. لدينا الكثير من البيانات القادمة، لذا توقع تقلبات. يبدأ كل شيء مع تقرير فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وينتهي بأوامر المصانع ومؤشر التفاؤل الاقتصادي RCM/TIPP.
البيانات الأمريكية القوية ستعزز الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض EUR/USD، لذا سأكون حذرًا مع عمليات الشراء. فقط تكوين اختراق كاذب بالقرب من الدعم الجديد عند 1.0311 سيخلق نقطة دخول جيدة للشراء، كما تم تحليله سابقًا. سيكون الهدف للنمو هو المقاومة عند 1.0347، والتي فشل الزوج في اختراقها اليوم.
سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق دخول شراء صحيح بهدف صعودي عند 1.0375. سيكون الهدف النهائي هو القمة عند 1.0404، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يظهر أي نشاط حول 1.0311—الخط الأوسط للقناة الجانبية—فإن الزوج يخاطر بالهبوط أكثر. في هذه الحالة، قد يسحبه البائعون إلى 1.0279. فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.0247، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع على EUR/USD:
حاول البائعون لكنهم لم يحققوا نتائج كبيرة بعد. إذا خيبت البيانات الأمريكية الآمال، سيتحول التركيز إلى الدفاع عن المقاومة القوية عند 1.0347، التي تم اختبارها عدة مرات خلال اليوم الماضي. فقط تكوين اختراق كاذب عند 1.0347 سيقنعني بوجود بائعين كبار في السوق، مما يوفر نقطة دخول لمراكز البيع بهدف 1.0311. سيقدم الاختراق والتماسك تحت 1.0311، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة بيع مناسبة أخرى نحو القاع الجديد عند 1.0279، حيث تقع المتوسطات المتحركة—التي تفضل الثيران حاليًا. سيكون الهدف النهائي هو 1.0247، حيث سأقوم بجني الأرباح.
إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم ولم يتصرف الدببة بالقرب من 1.0347، فقد يكون لدى الثيران فرصة جيدة لعكس البيع المبكر في الأسبوع بالكامل. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0375. سأبيع هناك فقط بعد فشل الاختراق. أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.0404، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.
تقرير COT (التزام المتداولين) - 28 يناير:
أظهر تقرير COT الصادر في 28 يناير انخفاضًا حادًا في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. المشترون أصبحوا نادرين بشكل متزايد، ولكن البائعين لا يزدادون بشكل كبير أيضًا. نظرًا لأن هذا التقرير لا يأخذ في الاعتبار التغيرات في السوق بعد تعريفات ترامب على الصين والمكسيك وكندا، فإنه ليس ذا صلة كبيرة. البائعون يفوقون المشترين بكثير، مما يشير إلى استمرار السوق الهابط للزوج. أظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 14,005 لتصل إلى 153,660، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 9,887 لتصل إلى 220,264. ونتيجة لذلك، اتسع الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 6,888.
إشارات المؤشرات
المتوسطات المتحركة
يتداول الزوج فوق المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يحافظ على إمكانية نمو اليورو.
ملاحظة: تعتمد فترات المتوسط المتحرك والأسعار على الرسم البياني للساعة H1 وقد تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية القياسية على الرسم البياني D1.
بولينجر باندز
في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0279 كدعم.
وصف المؤشرات:
- المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء.
- المتوسط المتحرك لفترة 50 مُحدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
- المتوسط المتحرك لفترة 30 مُحدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
- EMA السريع – لفترة 12
- EMA البطيء – لفترة 26
- SMA – لفترة 9
- بولينجر باندز: يقيس التقلبات ويحدد حالات الشراء المفرط/البيع المفرط.
- المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- صافي المركز غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة غير التجارية.
