يوم الثلاثاء، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى تصحيح 23.6%، وانعكس لصالح اليورو، واستمر في حركته الصعودية. بحلول صباح الأربعاء، استقرت أسعار الزوج فوق مستوى 50.0% من فيبوناتشي عند 1.0373، مما يشير إلى احتمال استمرار النمو نحو المستويات التالية عند 1.0411 و1.0435. قد يشير الاستقرار دون 1.0373 إلى احتمال تراجع اليورو.

أصبحت بنية الموجة على الرسم البياني الساعي غامضة. اخترقت الموجة الصاعدة الأخيرة قمة الموجة السابقة، بينما اخترقت الموجة الهابطة الأخيرة قيعان الموجتين السابقتين. يشير هذا إلى أن الاتجاه قد يتحول إلى مرحلة هبوطية، أو قد نشهد حركة جانبية معقدة. تساهم أحجام الموجات غير المتسقة في هذه الحالة من عدم اليقين.

كان التقويم الاقتصادي ليوم الثلاثاء قليل الأحداث، مع تقرير واحد ملحوظ لم يدعم الدببة. بلغ عدد الوظائف الشاغرة في تقرير JOLTS لشهر ديسمبر 7.6 مليون فقط في الولايات المتحدة، وهو أقل بكثير من المتوقع البالغ 8 ملايين، مما أجبر الدببة على التراجع عن السوق. في رأيي، يتأثر تراجع الدولار الأمريكي أيضًا بسياسات دونالد ترامب العدوانية، التي تستهدف أي دولة لا ترغب في اللعب وفقًا لقواعد أمريكا. لحسن الحظ، تقتصر الصراعات حاليًا على الحروب التجارية. ومع ذلك، فقد أعرب ترامب بالفعل عن اهتمامه بقناة بنما وجرينلاند. إذا رفضت بنما والدنمارك التنازل عن هذه الأراضي، فقد تتصاعد الأوضاع.

حاليًا، الخلفية الجيوسياسية غير مواتية للدولار، ولكن من الناحية الاقتصادية، يظل الدولار قويًا. لا تزال سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النقدية تشير إلى إمكانية تعزيز الدولار في عام 2025.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي بعد تشكيل تباعد هبوطي على مؤشر CCI، مما أدى إلى انخفاض إلى مستوى تصحيح 161.8% عند 1.0225. وقد دعم الارتداد من هذا المستوى تعافي اليورو. الإغلاق فوق 1.0332 يزيد من احتمالية النمو الإضافي نحو مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.0436. لا توجد تباعدات ناشئة على أي مؤشرات اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

في الأسبوع الأخير من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 14,005 مراكز شراء و9,887 مراكز بيع. لا يزال "المجموعة غير التجارية" متشائمة، مما يشير إلى استمرار انخفاض الزوج. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 153,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 220,000.

لمدة تسعة عشر أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الكبار ببيع اليورو، مما يشير إلى اتجاه هبوطي دون استثناءات. في بعض الأحيان، يسيطر الثيران خلال أسابيع منفصلة، لكن هذه الحالات استثناءات. العامل الرئيسي وراء انخفاض الدولار - توقعات بتخفيف سياسة FOMC - قد تحقق بالفعل، مما يترك السوق بأسباب أقل لبيع الدولار. بينما قد تظهر عوامل جديدة بمرور الوقت، يظل نمو الدولار الأمريكي أكثر احتمالًا. كما يدعم تحليل الرسوم البيانية استمرار الاتجاه الهبوطي طويل الأجل، لذا أتوقع مزيدًا من الانخفاضات في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو - مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا (08:55 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو - مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو (09:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة - تغيير التوظيف في ADP (13:15 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات للخدمات (14:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة - مؤشر ISM لمديري المشتريات للخدمات (15:00 بالتوقيت العالمي)

في الخامس من فبراير، يتضمن التقويم الاقتصادي عدة تقارير مهمة. من المتوقع أن يكون تأثير هذه المعلومات على معنويات السوق معتدلًا.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

يُنصح ببيع الزوج اليوم بعد الرفض عند المستويات العليا على الرسم البياني الساعي. نظرًا لعدد مستويات المقاومة، فإن التنبؤ بنقطة الرفض الدقيقة يمثل تحديًا.

تظل فرص الشراء بأهداف عند 1.0411 و1.0435 صالحة طالما بقي الزوج فوق 1.0373. ومع ذلك، فإن الانخفاضات ممكنة أيضًا اليوم بسبب الخلفية المعلوماتية.

مستويات فيبوناتشي:

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.0533–1.0213 على الرسم البياني الساعي ومن 1.0603–1.1214 على الرسم البياني لأربع ساعات.