في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0324 كنقطة قرار رئيسية لدخول السوق. بالنظر إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق، فإن الارتفاع الأولي والاختراق الكاذب عند 1.0324 قدما فرصة جيدة للدخول في صفقة بيع. ومع ذلك، في وقت كتابة هذا التقرير، لم يتحقق الانخفاض المتوقع. يظل التوقع الفني دون تغيير للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على EURUSD، تحتاج إلى:

حركة سعرية مماثلة، حركة مماثلة. ساعد نقص البيانات الاقتصادية مرة أخرى اليورو على التعافي قليلاً، لكن بشكل عام، يظل ضغط البيع قويًا. سيعتمد شعور السوق الآن على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وميشيل بومان، وجون ويليامز.

إذا انخفض EUR/USD بعد موقف أكثر حذراً من الاحتياطي الفيدرالي، سأفكر فقط في مراكز الشراء بعد حدوث اختراق كاذب عند 1.0287، مما يوفر فرصة شراء تستهدف مقاومة 1.0324. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار عند 1.0324 إشارة صعودية أقوى، مما قد يدفع الزوج نحو 1.0358. سيكون الهدف الأبعد هو 1.0400 كحد أقصى، حيث سأقوم بتأمين الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD إلى ما دون 1.0287 دون اهتمام المشترين، سيفقد ثيران اليورو السيطرة، وقد ينخفض الزوج نحو 1.0247. فقط اختراق كاذب عند 1.0247 سيوفر فرصة شراء. سيتم وضع أوامر الشراء الفورية فقط عند 1.0216، مستهدفة تصحيح يومي بين 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EURUSD، تحتاج إلى:

كان الدببة نشطين عند 1.0324، لكن لم يتبع ذلك بيع كبير، مما يشير إلى أن اللاعبين الكبار ينتظرون. تظل أفضل استراتيجية هي البيع من 1.0324. سيؤكد الاختراق الكاذب عند هذا المستوى وجود بائعين أقوياء، مما يسمح بالدخول بهدف عند 1.0287. يحتفظ هذا المستوى من الدعم بأهمية فنية قوية.

سيؤدي الاختراق والتماسك دون 1.0287، يليه إعادة اختبار من الأسفل، إلى توفير إشارة بيع أقوى، مستهدفة 1.0247 (أدنى مستوى يومي جديد). سيكون الهدف الأبعد هو 1.0216، حيث سأقوم بتأمين الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من الجلسة وفشل الدببة في الدفاع عن 1.0324، قد يدفع المشترون الزوج للأعلى. يجب على البائعين الانتظار لاختبار 1.0358. سيؤدي فشل الاختراق عند 1.0358 إلى توفير فرصة بيع مثالية. سيتم وضع أوامر البيع الفورية فقط عند 1.0400، مستهدفة تصحيح بين 30-35 نقطة.

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر في 4 فبراير زيادة في المراكز الطويلة والقصيرة. ارتفع الاهتمام بشراء اليورو مع تراجع المخاوف بشأن حرب تجارية أمريكية. ومع ذلك، لا يعكس التقرير تأثير تقرير الوظائف الأمريكي القوي والرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصلب والألمنيوم. يُنصح بتوخي الحذر عند شراء الأصول ذات المخاطر، حيث لا تزال الحرب التجارية تتكشف.

يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 8,894 لتصل إلى 162,554. وزادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 904 لتصل إلى 221,168. وبالتالي، تقلص صافي التموضع بمقدار 3,058.

إشارات المؤشرات الفنية

المتوسطات المتحركة

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحت المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى إمكانية استمرار الاتجاه الهبوطي.

ملاحظة: تختلف فترات المتوسطات المتحركة عن المتوسطات اليومية التقليدية (D1)، حيث تعتمد على الإطار الزمني الساعي (H1).

بولينجر باند

يعمل الحد الأدنى لبولينجر باند عند 1.0287 كدعم خلال اليوم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA 50) – يساهم في تخفيف تقلبات الأسعار وتحديد الاتجاهات (الخط الأصفر).
• المتوسط المتحرك (MA 30) – يساهم في تخفيف تقلبات الأسعار وتحديد الاتجاهات (الخط الأخضر).
• مؤشر MACD –
  • المتوسط المتحرك الأسي السريع (12 فترة)
  • المتوسط المتحرك الأسي البطيء (26 فترة)
  • المتوسط المتحرك البسيط للإشارة (9 فترات)
• بولينجر باند (20 فترة) – تحديد حالات الشراء المفرط/البيع المفرط.
• المتداولون غير التجاريين – المستثمرون المضاربون، وصناديق التحوط، والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية – إجمالي المراكز الشرائية التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• المراكز القصيرة غير التجارية – إجمالي المراكز البيعية التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• صافي المراكز غير التجارية – الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة للمضاربين.