في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0379 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات التداول. بالنظر إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق، فإن الارتفاع والاختراق الكاذب اللاحق حول 1.0379 قدما نقطة دخول قوية للمراكز القصيرة، مما أدى إلى انخفاض بمقدار 15 نقطة قبل أن يخف الضغط البيعي. يظل التوقع الفني للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

فتح مراكز شراء على EUR/USD:

غياب البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو سمح لليورو بالتعافي قليلاً مرة أخرى، لكن الطلب العام على الزوج لم يعد بعد. قد يكون ذلك بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية المتوقعة في وقت لاحق اليوم. سيتم إصدار أرقام التضخم الحاسمة، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) لشهر يناير. إذا ارتفع التضخم، فمن المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى أواخر الصيف، مما يعزز الدولار. وعلى العكس، قد يدعم التضخم الأضعف EUR/USD.

إذا انخفض الزوج بسبب البيانات الأمريكية القوية، سأبحث عن دخول مراكز شراء بعد اختراق كاذب بالقرب من دعم الصباح عند 1.0344، مستهدفًا الارتفاع إلى المقاومة عند 1.0379، حيث يتركز التداول حاليًا. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا المستوى، الذي لم يتحقق في الصباح، إشارة شراء مع أهداف محتملة عند 1.0411. الهدف الأكثر طموحًا هو 1.0440، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط صعودي حول 1.0344، سيفقد المشترون الزخم، مما يسمح للبائعين بدفع الزوج نحو 1.0316. سأفكر في مراكز شراء فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى. سأبحث أيضًا عن فرص شراء عند الارتداد المباشر من 1.0287، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

فتح مراكز بيع على EUR/USD:

قام الدببة بمحاولة عند 1.0379 لكنهم فشلوا في إثارة بيع كبير، مما يشير إلى نهج الانتظار والترقب من قبل المتداولين الكبار. أفضل استراتيجية هي الاستمرار في البيع من 1.0379 بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية. سيؤكد اختراق كاذب آخر عند هذا المستوى، مشابه لما حدث سابقًا، وجود بائعين أقوياء ويوفر نقطة دخول للبيع، مستهدفًا الدعم عند 1.0344، حيث تقع المتوسطات المتحركة التي تفضل المشترين.

سيقدم الاختراق والتماسك تحت 1.0344، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة بيع أخرى، مما قد يؤدي إلى انخفاض إلى القاع الجديد عند 1.0316، مؤكداً سوقًا هابطًا. الهدف النهائي للهبوط هو 1.0287، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في الدفاع عن 1.0379، قد يدفع المشترون لتحقيق ارتفاع أقوى. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0411، حيث سأبيع فقط بعد اختراق فاشل. سأفكر في مراكز بيع عند الارتداد الفوري من 1.0440، مستهدفًا تصحيحًا من 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT الصادر في 4 فبراير زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. زاد الاهتمام بشراء اليورو بشكل طفيف مع تراجع المخاوف بشأن تصاعد الحرب التجارية تحت إدارة دونالد ترامب. ومع ذلك، فإن هذه البيانات لا تأخذ في الاعتبار بعد التقرير القوي الأخير للوظائف في الولايات المتحدة والرسوم الجمركية الجديدة على الصلب والألمنيوم، مما يجعل التوقعات أقل وضوحًا. لا يزال من المبكر الاندفاع نحو الأصول ذات المخاطر، حيث أن الحرب التجارية في بدايتها فقط.

أظهر التقرير أن المراكز الطويلة غير التجارية ارتفعت بمقدار 8,894 لتصل إلى 162,554، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 904 فقط لتصل إلى 221,168. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,058 عقدًا.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة التداول يبقى فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من المكاسب لليورو.

ملاحظة: فترات المتوسط المتحرك والأسعار المذكورة تعتمد على الرسم البياني الساعي (H1) وقد تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية التقليدية (D1).

بولينجر باندز إذا انخفض الزوج، فإن بولينجر باند السفلي حول 1.0344 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (الخط الأصفر على الرسم البياني)
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (الخط الأخضر على الرسم البياني)
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • EMA السريع: لفترة 12
  • EMA البطيء: لفترة 26
  • خط الإشارة (SMA): لفترة 9
• بولينجر باندز: لفترة 20
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة غير التجارية.