في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.2462 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات التداول. بالنظر إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق، فإن الارتفاع والاختراق الكاذب اللاحق حول 1.2462 قدما نقطة دخول قوية للمراكز القصيرة، مما أدى إلى انخفاض يقارب 30 نقطة. يظل التوقع الفني للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

فتح مراكز شراء على GBP/USD:

كما يظهر في الرسم البياني، لم يكن هناك طلب كبير على الجنيه فوق 1.2460، على الرغم من استمرار الاتجاه الذي شهدناه بالأمس. من المفهوم أن المتداولين مترددون في اتخاذ مراكز قبل صدور بيانات اقتصادية رئيسية، والتي يمكن أن تغير بشكل كبير معنويات السوق. إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI)، سيعود الضغط البيعي على الزوج، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في GBP/USD. وعلى العكس، إذا جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع، فإن نمو الجنيه سيكون شبه مؤكد، حيث ستفقد تعليقات باول الأخيرة حول الانتظار لخفض الفائدة تأثيرها.

إذا انخفض الزوج، سأفكر في مراكز شراء فقط بعد حدوث اختراق كاذب بالقرب من مستوى الدعم 1.2418، مستهدفًا ارتفاعًا نحو 1.2462، الذي لم يتم كسره بعد. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى إلى توفير نقطة دخول جديدة لمراكز الشراء، بهدف تحديث 1.2505، مما سيعيد الزخم الصعودي للجنيه. سيكون الهدف الأكثر طموحًا هو 1.2545، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض GBP/USD ولم يكن هناك نشاط صعودي حول 1.2418 في النصف الثاني من اليوم، سيعود الضغط البيعي، مما يمنح البائعين الفرصة لمحو جميع مكاسب الأمس. في هذه الحالة، سأفكر في مراكز شراء فقط بعد حدوث اختراق كاذب عند القاع 1.2375. سأبحث أيضًا عن فرص شراء عند الارتداد الفوري من 1.2332، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا يتراوح بين 30-35 نقطة.

فتح مراكز بيع على GBP/USD:

حاول البائعون دفع الجنيه للأسفل، لكن لم يتحقق تحرك أكبر نحو الهبوط. إذا ارتفع GBP/USD بعد بيانات التضخم وخطاب جيروم باول، سأواصل التركيز على المقاومة عند 1.2462. سيؤدي الاختراق الكاذب عند هذا المستوى، على غرار الإعداد السابق، إلى توفير نقطة دخول لمراكز البيع، مستهدفًا انخفاضًا إلى 1.2418، حيث تقع المتوسطات المتحركة التي تفضل المشترين.

سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لمستوى 1.2418 من الأسفل إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة، مما يفتح الطريق للهبوط إلى 1.2375. سيكون الهدف النهائي للهبوط هو 1.2332، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ظل الطلب على الجنيه قويًا في النصف الثاني من اليوم بعد بيانات التضخم الأمريكية المنخفضة، وفشل البائعون في الحفاظ على 1.2462، سيواصل الزوج حركته الصعودية. في هذا السيناريو، سأؤجل مراكز البيع حتى المقاومة التالية عند 1.2505، حيث سأبيع فقط بعد فشل الاختراق. إذا فشل GBP/USD في الانخفاض من هناك، سأبحث عن مراكز بيع عند الارتداد الفوري من 1.2545، مستهدفًا تصحيحًا يتراوح بين 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT الصادر في 4 فبراير انخفاضًا في المراكز القصيرة وزيادة في المراكز الطويلة. ومع ذلك، لا تتسرع في افتراض أن الجنيه سيستمر في الارتفاع. هذا التقرير لا يأخذ في الاعتبار بعد قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة واعتماد موقف أكثر تيسيرًا بشكل كبير. كان الارتفاع الأخير للجنيه مجرد تصحيح، بينما يظل الضغط الهبوطي الأساسي قائماً، خاصة مع استمرار الإجراءات الجديدة من البيت الأبيض في التأثير على الأصول الخطرة والحفاظ على الطلب على الدولار.

وفقًا لأحدث تقرير COT:

• زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 6,111 لتصل إلى 65,442
• انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 4,238 لتصل إلى 76,765
• تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 356

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة التداول يبقى فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من المكاسب للجنيه.

ملاحظة: فترات المتوسط المتحرك والأسعار المذكورة تعتمد على الرسم البياني الساعي (H1) وقد تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية التقليدية (D1).

بولينجر باندز إذا انخفض الزوج، فإن بولينجر باند السفلي حول 1.2418 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (الخط الأصفر على الرسم البياني)
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (الخط الأخضر على الرسم البياني)
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • EMA السريع: لفترة 12
  • EMA البطيء: لفترة 26
  • خط الإشارة (SMA): لفترة 9
• بولينجر باندز: لفترة 20
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة غير التجارية.