تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات EUR/USD تقلبات سعرية كبيرة يوم الأربعاء، بعد اتجاه هبوطي ملحوظ. كان الحدث الرئيسي الوحيد الذي ساهم في هذا التقلب هو صدور تقرير التضخم الأمريكي. وعلى الرغم من أن شهادة جيروم باول الثانية أمام الكونغرس حدثت في نفس اليوم، إلا أنها لم تؤثر بوضوح على التحركات السعرية الشديدة التي لاحظناها.

فيما يتعلق بتقرير التضخم، ارتفع كل من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والعام في يناير، وهو ما لم يكن متوقعًا من قبل السوق، حيث لم يتوقع المحللون زيادة في أي من المؤشرين. وهذا يمثل الشهر الرابع على التوالي من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مما يوجه رسالة واضحة للمتداولين: من غير المرجح أن يحدث خفض في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أي وقت قريب. في الواقع، قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ خفض واحد فقط في سعر الفائدة في عام 2025، أو قد يختار الحفاظ على الأسعار الحالية طوال العام. هذه النظرة المستقبلية تستمر في تقديم دعم قوي للدولار الأمريكي.

من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني الساعي فوضوي لدرجة أنه قد يكون من المستحسن تجاهله تمامًا. التحركات السعرية غير منظمة، مع انعكاسات متكررة في الاتجاه - وهي حالة حذرنا منها سابقًا. أظهرت نشاطات السوق بالأمس أن السوق لا يزال ملتزمًا بتصحيح في الإطار الزمني اليومي. ارتفع الدولار في البداية، لكن تبع ذلك انخفاض أكثر وضوحًا، على الرغم من عدم وجود مبرر أساسي لمثل هذه الحركة. هذا يؤكد أن التصحيح الصعودي لا يزال جاريًا وأن السوق لم يستعد بعد لاستئناف الاتجاه الهبوطي الأوسع.

في الإطار الزمني لخمس دقائق، لم تكن إشارات التداول تستحق حتى النظر فيها. ظهرت في منطقة حيث تكتلت خطان من مؤشر Ichimoku ومستويان من الدعم/المقاومة. لم تعد المراكز القصيرة بعد كسر هذه المنطقة قابلة للتطبيق حيث بحلول ذلك الوقت، كان السعر قد تحرك بالفعل 50 نقطة في غضون خمس دقائق. كما لم تكن المراكز الطويلة منطقية، حيث أن أي ارتفاع لا يزال مجرد تصحيح، والخلفية الاقتصادية الكلية تستمر في دعم الدولار. في أي حال، كان الدخول عند أي إشارة يتطلب وضع وقف الخسارة بعيدًا عن نقاط الدخول بسبب التقلبات.

تقرير COT

يؤكد أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT)، بتاريخ 4 فبراير، على تحول نحو الشعور الهبوطي في السوق. يوضح الرسم البياني المرافق بوضوح أن المتداولين غير التجاريين حافظوا على موقف صافي صعودي لفترة طويلة، لكن الدببة قد سيطروا الآن.

قبل شهرين، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة التي فتحها المتداولون المؤسسيون. ولأول مرة منذ فترة طويلة، تحول الموقف الصافي إلى سلبي، مما يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم ارتفاعًا مستدامًا في اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة التي لوحظت على الإطار الزمني الأسبوعي ضئيلة للغاية، مما يشير إلى أنها مجرد ارتداد. في حين أن هذا التصحيح قد يستمر لعدة أسابيع أخرى، إلا أنه لا يقوض الاتجاه الهبوطي طويل الأجل الذي استمر لمدة 16 عامًا.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها بالنسبة لبعضها البعض، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي في السوق. خلال الأسبوع الماضي من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في فئة غير التجارية بمقدار 8,900، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 900 فقط. ونتيجة لذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 8,000 عقد، لكن هذا التغيير لا يغير الاتجاه الهبوطي العام.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، أكمل زوج العملات اتجاهه الهابط المحلي، بعد أن اخترق خط الاتجاه الهابط وشكل خط اتجاه صاعد جديد. نتوقع أن يستمر الانخفاض على المدى المتوسط، حيث قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025. وهذا يمثل موقفًا أكثر تشددًا مما كان السوق يتوقعه سابقًا. ومع ذلك، على المدى القصير، قد نشهد اتجاهين صاعدين إضافيين. يفتقر اليورو حاليًا إلى أسباب أساسية قوية للارتفاع، لكن التصحيح على الإطار الزمني اليومي ضعيف جدًا ليعتبر مكتملًا.

بالنسبة ليوم 13 فبراير، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0372) وKijun-sen (1.0349). يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المواتي، حيث سيساعد ذلك في تقليل الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الخميس، يتضمن التقويم الاقتصادي لمنطقة اليورو تقرير التضخم الألماني وبيانات الإنتاج الصناعي، على الرغم من أن هذه التقارير ليست الأكثر أهمية. في الولايات المتحدة، من المقرر أيضًا إصدار بيانات أضعف، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومطالبات البطالة.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.