تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تقلبات كبيرة يوم الأربعاء، مشابهة لتلك التي شهدها زوج اليورو/الدولار الأمريكي. عند النظر إلى الرسم البياني الساعي، يمكن أن تكون التقلبات السعرية العديدة مربكة. السوق حاليًا في حالة فوضى، حيث تهيمن التحركات السعرية العشوائية على المشهد. لقد نصحنا المتداولين سابقًا بعدم توقع اتجاهات نظيفة وثابتة، حتى على الأطر الزمنية الأقل. ومع ذلك، فإن التصحيح الصعودي الذي لوحظ على الإطار الزمني اليومي يستمر في دفع الجنيه إلى الأعلى.

كان الحدث الأبرز بالأمس هو تقرير التضخم الأمريكي، الذي قدم نتائج واضحة وحاسمة. تسارع كل من التضخم الأساسي والعام في يناير، مما قلل من أي احتمال لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب. إذا كان جيروم باول والاحتياطي الفيدرالي مترددين سابقًا بشأن خفض الفائدة، فإن هذا التقرير لم يزدهم إلا تمسكًا بموقفهم.

من الناحية الفنية، تغير الاتجاه لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مرة أخرى. تم إنشاء خط اتجاه هابط لفترة وجيزة قبل أن يتم كسره، مما يشير إلى انطلاقة جديدة للعملة البريطانية. ومع ذلك، لدينا شكوك في أن هذا الزخم الصعودي سيكون قويًا أو مستدامًا. كما ذكرنا سابقًا، يظهر التصحيح الصعودي على الإطار الزمني اليومي كسلسلة من الاتجاهات المتناوبة على الرسم البياني الساعي، وهذا بالضبط ما نلاحظه الآن. سيتعين على كل متداول أن يقرر بنفسه ما إذا كان سيشارك في مثل هذه التحركات السعرية العشوائية والمتقطعة، مع فهم أن هذا مجرد تصحيح.

لم نأخذ حتى في الاعتبار إشارات التداول على الإطار الزمني لخمس دقائق. انخفض الزوج بمقدار 70 نقطة في خمس دقائق فقط، ليعود ويرتفع بمقدار 100 نقطة خلال الساعات القليلة التالية. معظم الوقت، تقلب السعر ضمن النطاق 1.2399–1.2445، الذي يحتوي على أربعة مستويات فنية ومؤشرات مختلفة. كانت نشاطات السوق فوضوية وغير منطقية، مما جعل تنفيذ التداولات بناءً على الإشارات غير فعال. بغض النظر عن الإعداد، فإن أي وقف خسارة يجب أن يوضع بعيدًا بشكل كبير عن نقاط الدخول، مما يجعل إدارة المخاطر غير عملية.

تقرير COT

تشير تقارير COT للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت غير مستقرة للغاية على مدى السنوات القليلة الماضية. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وغالبًا ما تحوم بالقرب من علامة الصفر. وهذا يشير إلى أن مراكز الشراء والبيع متوازنة تقريبًا في هذا الوقت.

في الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق زوج GBP/USD في البداية مستوى 1.3154 ولكنه تراجع بعد ذلك واخترق خط الاتجاه. هذا الاختراق لخط الاتجاه يشير بقوة إلى أن الجنيه من المحتمل أن يواصل تراجعه. ومع ذلك، فإن الارتداد من القاع المحلي السابق في الإطار الزمني الأسبوعي يثير احتمال أن السوق قد يدخل في مرحلة نطاقية، تتميز بحركة مسطحة.

وفقًا لأحدث تقرير COT، أغلقت مجموعة غير التجاريين (المتداولون المؤسسيون الكبار) 16,400 عقد شراء و2,900 عقد بيع فقط. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 13,500 عقد، وهو مؤشر سلبي للجنيه.

لا يزال الخلفية الأساسية لا تقدم أي مبرر لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، وتظل العملة معرضة لخطر استئناف اتجاهها الهبوطي الأوسع. لذلك، قد تستمر المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين في الانخفاض، مما يشير إلى انخفاض إضافي في الطلب على الجنيه الإسترليني.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، أكمل زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اتجاهًا هبوطيًا قصير المدى. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الأخير في سلسلة الاتجاهات المتناوبة الجارية. لا نزال لا نرى أي أساس جوهري يدعم نمو الجنيه الإسترليني على المدى الطويل. من منظور إطار زمني أعلى وعلى المدى الطويل، لا نوصي بأخذ مراكز شراء. يفتقر موقف الجنيه إلى الاستقرار الأساسي، وأي نمو يمكن أن يُعزى فقط إلى تصحيحات قصيرة المدى.

بالنسبة ليوم 13 فبراير، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.2052، 1.2109، 1.2237-1.2255، 1.2331-1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2511، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، و1.2796-1.2816. قد تخدم خطوط Senkou Span B (1.2399) وKijun-sen (1.2411) أيضًا كمؤشرات هامة. يُوصى بتعيين مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المرغوب. يُرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة تقارير هامة عن الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي. بالأمس، شهد الزوج انخفاضات وارتفاعات، وقد يتبع اليوم نمطًا مشابهًا. من غير المحتمل أن توفر البيانات الاقتصادية البريطانية دعمًا كبيرًا للجنيه، بينما تبدو التقارير الأمريكية الأخيرة ضعيفة جدًا لإثارة رد فعل ملحوظ في السوق.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يُرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تخدم هذه كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.