تحليل تداولات يوم الجمعة
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
واصل زوج العملات EUR/USD اتجاهه الصعودي يوم الجمعة، حيث اكتسب اليورو قوة طوال الأسبوع، غالبًا دون مبرر واضح. على الرغم من أن بعض التقارير دعمت اليورو - مثل تقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو الذي جاء أفضل من المتوقع وبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع - من المهم الاعتراف بأن البيئة الاقتصادية الكلية الأوسع لا تزال تفضل الدولار. على وجه التحديد، أشار تقرير التضخم الأمريكي إلى زيادة رابعة متتالية في أسعار المستهلكين، وأكدت شهادات جيروم باول الأخيرة في الكونغرس أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2025 ستكون تدريجية للغاية. إذا استمر التضخم في الارتفاع، فقد يتخلى الاحتياطي الفيدرالي حتى عن خططه للتخفيف تمامًا.
كان ينبغي أن يؤدي هذا السياق إلى زيادة في قيمة الدولار الأمريكي؛ ومع ذلك، تجاهل السوق هذه المعلومات وبدلاً من ذلك تفاعل بشكل إيجابي مع التقارير التي استفادت منها اليورو. يتماشى هذا التطور مع توقعاتنا، حيث أشرنا باستمرار إلى أن العامل الرئيسي حاليًا هو التصحيح الصعودي المستمر على الإطار الزمني اليومي، والذي لم يصل بعد إلى نهايته.
مخطط 5 دقائق لزوج EUR/USD
في يوم الجمعة، تم تشكيل إشارة شراء واحدة بالضبط في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. في وقت مبكر من جلسة التداول الأوروبية، ارتد السعر من مستوى 1.0451، وبعد ذلك استمر في الارتفاع طوال اليوم. فشل اليورو في الوصول إلى مستوى الهدف الأقرب لكنه تحرك صعودًا بمقدار 30-40 نقطة. كان بإمكان المتداولين المبتدئين الاستفادة بسهولة من هذه الحركة عن طريق إغلاق صفقات الشراء في أي مكان وزمان تقريبًا.
استراتيجية التداول ليوم الاثنين:
في الإطار الزمني لكل ساعة، يتواجد زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا في اتجاه هبوطي متوسط الأجل. على الرغم من أن الاتجاه الصعودي المحلي قد تم قطعه لفترة وجيزة، إلا أنه استأنف منذ ذلك الحين. ما زلنا نتوقع أن ينخفض اليورو، حيث تواصل الظروف الأساسية والاقتصادية الكلية تفضيل الدولار الأمريكي بشكل كبير على اليورو. ومع ذلك، قد يستمر التصحيح الصعودي في الإطار الزمني اليومي لعدة أسابيع أخرى.
يوم الاثنين، قد تصبح تحركات السوق غير منتظمة وغير منطقية مرة أخرى. بينما يميل السوق نحو مزيد من الحركة الصعودية بسبب الحاجة إلى تصحيح في الإطار الزمني اليومي، هناك أيضًا احتمال لحدوث ارتدادات وتراجعات هبوطية.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي 1.0156، 1.0221، 1.0269-1.0277، 1.0334-1.0359، 1.0433-1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726-1.0733، 1.0797-1.0804، 1.0845-1.0851. لا توجد أحداث اقتصادية مهمة أو حتى ثانوية مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الاثنين. على الأرجح، نحن في انتظار "يوم اثنين هادئ" آخر.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق)، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
- ساعات التداول: افتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع الصفقات يدويًا.
- إشارات MACD: في الإطار الزمني لكل ساعة، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5-20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المطلوب.
العناصر الأساسية في الرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي مستويات الهدف لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاط لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي للإشارات التداولية.
الأحداث والتقارير المهمة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
