في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0485 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونرى ما حدث. انخفض الزوج إلى منطقة 1.0485، ولكن لم تتشكل أي نقاط دخول مناسبة. تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

لم يكن لأخبار منطقة اليورو تأثير كبير على ديناميكيات اليورو، وهو ما كان متوقعًا. من المرجح أن يركز المتداولون على اجتماع مجموعة اليورو والقرارات التي ستتبعه. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد بيانات أساسية مجدولة للنصف الثاني من اليوم، لذا سيتحول الانتباه إلى خطابات ممثلي الاحتياطي الفيدرالي باتريك تي. هاركر وميشيل بومان. نظرًا للاتجاه الصعودي السائد، من الأفضل البحث عن نقاط دخول عند مستويات أقل.

إذا انخفض الزوج، سأفكر في دخول السوق بعد اختراق كاذب حول الدعم الجديد عند 1.0461، مستهدفًا الارتفاع إلى المقاومة عند 1.0512 التي تشكلت في النصف الأول من اليوم. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق دخولًا صحيحًا للشراء، مع هدف إضافي عند 1.0554. سيكون الهدف النهائي هو القمة عند 1.0593، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط شراء حول 1.0461، سيفقد المشترون الزخم، وقد يدفع البائعون الزوج إلى 1.0420. سأفكر في الشراء فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى. وإلا، أخطط لدخول مراكز شراء عند الارتداد من 1.0376، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

حاول الدببة السيطرة في النصف الأول من اليوم لكنهم فشلوا. الآن، يتركز الاهتمام على حماية مستوى المقاومة عند 1.0512—فقدانه سيسمح للسوق الصاعد بالاستمرار. لتأكيد وجودهم، يجب على البائعين ضمان اختراق كاذب عند هذا المستوى، مما سيشير إلى وجود لاعبين كبار يراهنون على انخفاض اليورو في بداية الأسبوع.

سيكون الهدف هو مستوى الدعم عند 1.0461، حيث تقع المتوسطات المتحركة التي تفضل الثيران. سيؤدي الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق، مدعومًا ببيانات أمريكية قوية، يليه إعادة اختبار من الأسفل، إلى توفير فرصة بيع أخرى مع هدف عند القاع الجديد 1.0420، مما قد يوقف السوق الصاعد. سيكون الهدف النهائي هو 1.0376، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم ولم يظهر الدببة نشاطًا حول 1.0512، وهو ما أراه غير مرجح، قد يدفع المشترون الزوج إلى مستويات أعلى. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0554. سأبيع هناك فقط بعد فشل التماسك. وإلا، أخطط لدخول مراكز بيع عند الارتداد من 1.0593، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر في 4 فبراير زيادة في كل من المراكز القصيرة والطويلة. ارتفع عدد مشتري اليورو بشكل طفيف مع تراجع المخاوف بشأن حرب تجارية أكثر عدوانية تحت إدارة دونالد ترامب. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار بعد التقرير القوي الأخير لسوق العمل الأمريكي والرسوم الجمركية الجديدة على الصلب والألمنيوم، مما يجعل التوقعات أقل وضوحًا. من الأفضل عدم التسرع في شراء الأصول ذات المخاطر، حيث أن الحرب التجارية قد بدأت للتو.

أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 8,894 لتصل إلى 162,554، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 904 فقط لتصل إلى 221,168. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,058.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

يتداول الزوج فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من النمو لليورو.

ملاحظة: يعتبر المؤلف المتوسطات المتحركة على الرسم البياني للساعة (H1)، والذي يختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية (D1).

بولينجر باندز

في حالة حدوث انخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0480 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تخفيف التقلبات والضوضاء.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50: محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
  • المتوسط المتحرك لفترة 30: محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • المتوسط المتحرك الأسي السريع – لفترة 12
  • المتوسط المتحرك الأسي البطيء – لفترة 26
  • المتوسط المتحرك البسيط – لفترة 9
• بولينجر باندز: لفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة للمضاربة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.