في الرسم البياني لكل ساعة، تراجع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى منطقة المقاومة 1.2611–1.2620 يوم الاثنين، لكنه فشل مرة أخرى في الإغلاق فوقها. سيؤدي الارتداد المؤكد من هذه المنطقة إلى تفضيل الدولار الأمريكي وبدء انخفاض جديد نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.2538 ومنطقة الدعم 1.2488–1.2508. كسر فوق 1.2611–1.2620 سيزيد من احتمال ارتفاع الجنيه الإسترليني بشكل أكبر.

لم تكسر الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة القاع السابق، بينما تجاوزت الموجة الصاعدة الأخيرة القمة السابقة. يشير هذا إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال يتشكل. ومع ذلك، تختلف الموجات الأخيرة بشكل كبير في الحجم وتقدم تفسيرات هيكلية متعددة. لا يوجد يقين بأن الاتجاه الصعودي سيستمر لعدة أسابيع أخرى، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الارتفاع القوي الأخير للجنيه الإسترليني.

كان الخلفية الأساسية تفتقر يوم الاثنين، باستثناء خطاب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي. لسوء الحظ (أو لحسن الحظ)، لم يقدم بيلي أي تحديثات مهمة. هذا الصباح، تم إصدار سلسلة من التقارير حول الاقتصاد البريطاني. ظل معدل البطالة عند 4.4%، خلافًا للتوقعات، وهو أمر إيجابي للمضاربين على الارتفاع. ومع ذلك، زاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 22,000، وهو ضعف المتوقع. نمت الأجور بنسبة 6%، مرتفعة من 5.5% سابقًا.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يستمر الزوج في الارتفاع، ويبقى ضمن منطقة المقاومة 1.2565–1.2620. إذا استمر المشترون في الدفع للأعلى دون دعم أساسي، يمكن أن يستمر الجنيه الإسترليني في الارتفاع إلى أي مستوى. ومع ذلك، فإن الخلفية الأساسية الحالية لا تدعم المزيد من المكاسب. في هذه الحالة، يكون للتحليل الفني وزن أكبر عند اتخاذ قرارات التداول.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

يظهر تقرير COT للأسبوع الماضي أن الشعور بين المتداولين غير التجاريين أصبح أقل تشاؤماً. زاد عدد المراكز الطويلة في أيدي المضاربين بمقدار 3,645، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 4,510. لا يزال الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة لصالح الدببة: 69,000 مقابل 72,000.

ما زلت أرى إمكانية هبوط للجنيه، وتشير بيانات COT إلى تعزيز تدريجي للمراكز الهابطة. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، انخفضت المراكز الطويلة من 120,000 إلى 69,000 وانخفضت المراكز القصيرة من 75,000 إلى 72,000.

أعتقد أن المتداولين المؤسسيين سيواصلون تقليص مراكزهم الطويلة أو زيادة المراكز القصيرة حيث تم بالفعل تسعير جميع المحفزات الصعودية المحتملة للجنيه الإسترليني. بينما تشير التحليلات الفنية حالياً إلى مزيد من الصعود، من المتوقع حدوث تصحيحات.

التقويم الاقتصادي للمملكة المتحدة والولايات المتحدة:

المملكة المتحدة:

• معدل البطالة (07:00 بالتوقيت العالمي)
• التغير في مطالبات البطالة (07:00 بالتوقيت العالمي)
• التغير في متوسط الأرباح (07:00 بالتوقيت العالمي)

نظرًا لأن هذه التقارير قد صدرت بالفعل، فإن تأثيرها على السوق لبقية اليوم يجب أن يكون ضئيلاً.

توقعات وتوصيات التداول لزوج GBP/USD:

المراكز القصيرة: يمكن بيع زوج GBP/USD إذا ارتد الزوج من منطقة المقاومة 1.2611–1.2620 على الرسم البياني الساعي، مستهدفًا 1.2538 و1.2508.

المراكز الطويلة: كانت هناك فرص شراء عند كسر مستوى 1.2363–1.2370، مستهدفًا 1.2488–1.2508. تم الوصول إلى هذا الهدف، لذا لا أوصي بمراكز طويلة جديدة في هذا الوقت.

مستويات فيبوناتشي:

• الرسم البياني الساعي: مستويات مبنية على 1.2809–1.2100
• الرسم البياني لأربع ساعات: مستويات مبنية على 1.2299–1.3432