تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الخميس، بقي زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في البداية ثابتًا، لكنه ارتفع بنحو 100 نقطة. مثل هذه التحركات القوية نادرة، حتى بعد اجتماعات بنك إنجلترا أو الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، لم تكن هناك أحداث أو تقارير مهمة في المملكة المتحدة بالأمس، وأصدرت الولايات المتحدة تقريرين صغيرين فقط، جاءا بعد أن حدثت معظم الحركة الصعودية بالفعل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تجاهل المتداولون تقارير التضخم والبطالة في المملكة المتحدة، تمامًا كما تجاهلوا الأخبار الأمريكية الأسبوع الماضي، على الرغم من أنها كانت مواتية للدولار الأمريكي. وهذا يشير إلى أن التحركات السعرية الأخيرة لها علاقة قليلة بالاقتصاد الكلي أو الأساسيات. بدلاً من ذلك، يستمر الزوج ببساطة في تصحيح تقني على الإطار الزمني اليومي، وهو ما ناقشناه لأسابيع. ونتيجة لذلك، كانت التحركات السعرية فوضوية وصعبة التنبؤ.

هل يمكن للجنيه أن يستمر في الارتفاع؟ نعم، يمكنه ذلك. العلاقة بين الجنيه واليورو عالية، واليورو يتداول حاليًا بشكل جانبي أكثر من كونه في تصحيح صعودي. لقد أبرزنا مقاومة الجنيه الأعلى ضد الدولار خلال الـ 1.5 سنة الماضية. السبب هو أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أقل من 2% بحلول نهاية العام، بينما يتخذ بنك إنجلترا نهجًا أكثر توازنًا في تخفيف السياسة. لذلك، ينمو الجنيه أقوى من اليورو، لكنه يضعف بشكل أقل.

أمس، على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد إشارة تداول واحدة فقط. خلال الجلسة الأمريكية، اخترق السعر منطقة 1.2605-1.2620، وبعد ذلك ارتفع الزوج بحوالي 35 نقطة. على الرغم من أن هذه الحركة كانت متواضعة، من المهم ملاحظة أن الإشارة لم تحدث في بداية الاتجاه الصعودي. بعد زيادة الأسبوع الماضي بمقدار 200 نقطة، لم يشهد السعر أي تصحيح هبوطي، مما كان سيوفر نقاط دخول أكثر ملاءمة.

تقرير COT

تشير تقارير التزامات المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار على مدى السنوات القليلة الماضية. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتبقى عمومًا قريبة من مستوى الصفر. حاليًا، هذه الخطوط قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى أن عدد مراكز الشراء والبيع متساوٍ تقريبًا.

على الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق السعر في البداية مستوى 1.3154 قبل أن ينخفض إلى خط الاتجاه، الذي اخترقه لاحقًا. يشير هذا الاختراق لخط الاتجاه بقوة إلى أن انخفاض الجنيه من المرجح أن يستمر. ومع ذلك، كان هناك أيضًا ارتداد من القاع المحلي السابق على الإطار الزمني الأسبوعي، مما يشير إلى أن زوج العملات قد يمر بمرحلة استقرار.

وفقًا لأحدث تقرير COT، فتح مجموعة المتداولين غير التجاريين 3,600 عقد شراء وأغلقوا 4,500 عقد بيع، مما أدى إلى زيادة قدرها 8,100 في المراكز الصافية. ومع ذلك، فإن هذا التغيير لا يوفر دعمًا كبيرًا للجنيه.

لا يزال الأساس الاقتصادي لا يبرر عمليات شراء طويلة الأجل للجنيه، ولدى العملة فرصة حقيقية لمواصلة اتجاهها الهبوطي العالمي. وبالتالي، قد تستمر المراكز الصافية في الانخفاض، مما يشير إلى احتمال انخفاض إضافي في الطلب على الجنيه الإسترليني.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في اتجاهه الصاعد، مع إظهار علامات قليلة جدًا على الانعكاس. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو التغيير النهائي في الاتجاه الذي نلاحظه. حاليًا، نفتقر إلى تفسير واضح لنمو الجنيه الإسترليني من منظور طويل الأجل. على الأطر الزمنية الأعلى، لا نوصي بأخذ مراكز شراء طويلة حيث تظل وضعية الجنيه غير مستقرة من الناحية الأساسية. لقد أظهرت الأسابيع القليلة الماضية أن تحركات الأسعار غير منطقية، مما يشير إلى أن ارتفاع الجنيه يعتمد بشكل أساسي على العوامل التقنية.

بالنسبة ليوم 21 فبراير، نحدد المستويات المهمة التالية: 1.2052، 1.2109، 1.2237–1.2255، 1.2331–1.2349، 1.2429–1.2445، 1.2511، 1.2605–1.2620، 1.2691–1.2701، و1.2796–1.2816. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر خطوط Senkou Span B (1.2479) وKijun-sen (1.2602) إشارات قيمة. يُوصى بتعيين مستوى وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المواتي. يُرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الجمعة، من المقرر أن تنشر المملكة المتحدة والولايات المتحدة مؤشرات النشاط التجاري في قطاعي الخدمات والتصنيع، لكننا نود تذكير المتداولين بأن السوق قد تجاهل عددًا كبيرًا من التقارير والأحداث خلال الأسبوعين الماضيين، وتحدث تحركات الزوج بعيدًا عن نفس الوقت والأيام التي يصل فيها الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يُرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتدت الأسعار سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.