في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0487 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لفهم ما حدث. انخفض السعر، لكن لم تتشكل نقاط دخول مناسبة، مما تركني بدون صفقات بسبب التقلبات التي بلغت 25 نقطة. النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم تظل دون تغيير.

فتح مراكز شراء على EUR/USD:

عدم وجود بيانات مهمة من منطقة اليورو أبقى اليورو ضمن قناة جانبية ضيقة. نظرًا لأن مؤشرات ألمانيا الرائدة خيبت الآمال، كان من غير المحتمل حدوث حركة صعودية نشطة حتى بعد تصحيح جيد في الجلسة الآسيوية.

في وقت لاحق اليوم، سيركز السوق على بيانات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة وخطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. قد يوفر النبرة المتساهلة من صانعي السياسات سببًا لشراء اليورو. ومع ذلك، إذا ضغطت بيانات سوق الإسكان القوية في الولايات المتحدة على اليورو، فسأعتمد على مستوى الدعم 1.0487. فقط بعد حدوث اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في دخول طويل، مستهدفًا الارتفاع نحو 1.0523، الحد العلوي للنطاق.

سيؤكد الكسر وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى إشارة شراء قوية، مما قد يؤدي إلى 1.0564، مع الهدف النهائي عند 1.0593، حيث أخطط لتثبيت الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD دون وجود اهتمام بالشراء حول 1.0487، وهو الأمر الأكثر احتمالًا، سيفقد المشترون السيطرة، مما يسمح للبائعين بدفع السعر نحو 1.0456، الحد السفلي للنطاق. سيكون الاختراق الكاذب عند 1.0456 نقطة دخول أخرى لشراء اليورو. أخطط للشراء فورًا عند الارتداد من 1.0430، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

فتح مراكز بيع على EUR/USD:

على الرغم من غياب البيانات المهمة، حاول البائعون التحرك، لكن جهودهم لم تكن كافية لاستعادة السيطرة الهبوطية.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم، سيركز الاهتمام على الدفاع عن مستوى المقاومة 1.0523. فقدان هذا المستوى سيشير إلى عودة الشعور الصعودي. لتأكيد وجودهم، يحتاج البائعون إلى تفعيل اختراق كاذب عند 1.0523، مما يسمح بدخول مراكز بيع مستهدفة انخفاضًا نحو 1.0487— منتصف النطاق، حيث تفضل المتوسطات المتحركة المشترين.

سيؤكد الكسر والتماسك دون 1.0487، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة بيع أخرى، مما يدفع EUR/USD نحو 1.0456. الهدف النهائي للبائعين هو 1.0430، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD أكثر في الجلسة الأمريكية وفشل البائعون في الدفاع عن 1.0523، قد يكتسب المشترون الزخم. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0564، حيث سأبيع فقط بعد اختراق غير ناجح. أخطط للبيع فورًا عند الارتداد من 1.0593، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT ليوم 18 فبراير ارتفاعًا في المراكز الطويلة وانخفاضًا حادًا في المراكز القصيرة. زاد الاهتمام بشراء اليورو، مدفوعًا بالمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا. لقد عززت الاحتمالية المتزايدة لوقف إطلاق النار في الأشهر المقبلة الطلب على الأصول ذات المخاطر، مما دعم تعافي اليورو.

ومع ذلك، لا يزال البائعون يحتفظون بالأفضلية، لذا يُنصح بتوخي الحذر عند الشراء عند الارتفاعات. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 4,726 لتصل إلى 170,320. وانخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 8,279 لتصل إلى 221,740. وتقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,246.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي حول المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: إعدادات المتوسط المتحرك للمؤلف تعتمد على الرسم البياني H1، والذي يختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية (D1).

بولينجر باندز:

إذا انخفض الزوج، فإن بولينجر باند السفلي عند 1.0487 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية تقلبات الأسعار (50 فترة باللون الأصفر، 30 فترة باللون الأخضر).
• مؤشر MACD: يقيس تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (EMA السريع – 12، EMA البطيء – 26، SMA الإشارة – 9).
• بولينجر باندز: يقيس التقلبات ويحدد مستويات الدعم/المقاومة (20 فترة).
• المتداولون غير التجاريين: اللاعبون المضاربون (المتداولون الأفراد، صناديق التحوط، والمؤسسات) الذين يستخدمون أسواق العقود الآجلة للمضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة للمضاربين.