تحليل التداول وتوصيات لليورو

حدث اختبار مستوى 1.0407 عندما كان مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل كبير تحت علامة الصفر، مما حد من الإمكانات الهبوطية للزوج. لهذا السبب، لم أقم ببيع اليورو. ومع ذلك، سمح اختبار ثانٍ لمستوى 1.0407 بعد فترة وجيزة، مع وجود MACD في منطقة التشبع البيعي، بتحقيق سيناريو الشراء #2، مما أدى إلى زيادة قدرها 40 نقطة.

وفقًا للبيانات الأخيرة، يستمر النشاط الصناعي في منطقة اليورو في التعافي. ومع ذلك، على الرغم من الإشارات الإيجابية، من السابق لأوانه الحديث عن تعافي كامل لقطاع الصناعة في المنطقة. لا تزال معدلات التضخم مرتفعة بشكل مستمر، وكذلك أسعار الطاقة، مما يبطئ بشكل كبير الإنتاج الصناعي والاقتصاد. لا ينبغي أيضًا التقليل من تأثير التوترات الجيوسياسية. لا تزال حالة عدم اليقين المتعلقة بالصراع في أوكرانيا وأزمة الطاقة تضغط على اقتصاد منطقة اليورو. تواجه الشركات اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة، مما يجعل التخطيط صعبًا ويحد من النشاط الصناعي.

خلال الجلسة الأمريكية، نتوقع بيانات عن مؤشر ISM للنشاط الصناعي لشهر فبراير والتغيرات في الإنفاق على قطاع البناء. تقليديًا، تؤثر هذه المؤشرات على معنويات المستثمرين من خلال عكس حالة الاقتصاد الحقيقي. قد يشير ارتفاع مؤشر ISM إلى زيادة النشاط التجاري، مما قد يؤثر إيجابيًا على أسواق الأسهم. وبالمثل، يشير ارتفاع الإنفاق على البناء إلى استثمارات في البنية التحتية والعقارات، والتي غالبًا ما تُعتبر علامات على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، قد يثير النمو المفرط في هذه المؤشرات أيضًا مخاوف بشأن التضخم ويدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على موقف حذر بشأن وتيرة تخفيضات الفائدة المستقبلية.

بالنسبة لاستراتيجيتي اليومية، سأعتمد بشكل أكبر على تنفيذ السيناريوهات #1 و#2.

إشارة شراء

السيناريو #1: أخطط لشراء اليورو عند 1.0471 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، بهدف الزيادة إلى 1.0515. عند 1.0515، سأخرج من السوق وأبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، متوقعًا تراجعًا بمقدار 30-35 نقطة. نمو اليورو اليوم ممكن فقط إذا كانت البيانات الأمريكية ضعيفة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق الصفر وبدأ للتو في الارتفاع.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء EUR/USD إذا اختبر السعر 1.0440 مرتين بينما يكون MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا الإعداد سيحد من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي، مع أهداف عند 1.0471 و1.0515.

إشارة بيع

السيناريو #1: أخطط لبيع اليورو بعد الوصول إلى 1.0440 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، بهدف الانخفاض إلى 1.0396، حيث سأخرج من المراكز القصيرة وأشتري فورًا في الاتجاه المعاكس (متوقعًا تراجعًا بمقدار 20-25 نقطة). قد يعود الضغط البيعي إذا كانت البيانات الأمريكية قوية. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت الصفر وبدأ للتو في الانخفاض.

السيناريو #2: سأفكر أيضًا في بيع EUR/USD إذا اختبر السعر 1.0471 مرتين بينما يكون MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي، مع أهداف هبوطية عند 1.0440 و1.0396.

ما الذي يظهر على الرسم البياني؟

• الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول للشراء.
• الخط الأخضر السميك يحدد المستوى المستهدف المفترض لجني الأرباح حيث من غير المحتمل حدوث نمو إضافي بعد هذا المستوى.
• الخط الأحمر الرفيع يمثل سعر الدخول للبيع.
• الخط الأحمر السميك يحدد المستوى المستهدف المفترض لجني الأرباح حيث من غير المحتمل حدوث انخفاض إضافي بعد هذا المستوى.
• مؤشر MACD ضروري لتحديد مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط قبل الدخول في صفقة.

ملاحظة هامة للمتداولين المبتدئين

يجب على المتداولين الجدد توخي الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا اخترت التداول خلال إصدارات الأخبار ذات التأثير الكبير، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. بدون إدارة مخاطر صحيحة، قد تفقد بسرعة كامل إيداعك، خاصة إذا كنت تتداول بأحجام كبيرة.

لتحقيق تداول ناجح، من الضروري اتباع خطة تداول منظمة، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على ظروف السوق الحالية هو استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين.