تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD الارتفاع يوم الثلاثاء، حتى في غياب أحداث اقتصادية كبرى في ذلك اليوم. لقد كان الجنيه الإسترليني في حالة صعود لعدة أسابيع الآن، مما أظهر يومي الاثنين والثلاثاء أن نموه الحالي يبدو غير منطقي. في الأسبوع الماضي، أشرنا إلى أن الجنيه قد ارتفع بشكل مفرط مقارنة بالظروف الأساسية والاقتصادية السائدة. ومع ذلك، فإن التحركات الأخيرة تبدو غير مرتبطة بالمنطق أو التحليل الفني. يبدو أن السوق يتخلص من الدولار الأمريكي، ربما استجابة للإجراءات التي اتخذها دونالد ترامب على الساحة الدولية. أي قرار جديد من ترامب قد يؤدي إلى انخفاض آخر في قيمة الدولار، حيث يعبر السوق بوضوح عن استيائه من سياسات الرئيس الأمريكي.

من الناحية الفنية، فإن النمو الحالي للجنيه أيضًا بلا أساس. لقد اخترق الزوج خطوط الاتجاه الصاعدة مرتين، ومع ذلك لم يحدث أي تراجع. لماذا يحدث هذا؟ هل تسارعت فجأة وتيرة الاقتصاد البريطاني؟ هل بدأ الاقتصاد الأمريكي في التباطؤ؟ هل قام بنك إنجلترا أو الاحتياطي الفيدرالي بتغيير سياساتهما النقدية؟ الإجابة هي لا؛ يبقى الثابت الوحيد كما ذكرنا سابقًا.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم توليد إشارتين تجاريتين مهمتين للجنيه يوم الثلاثاء. أولاً، تمكن الزوج من اختراق منطقة 1.2691-1.2701، وإن كان بصعوبة، ولاحقًا، خلال جلسة التداول الأمريكية، ارتد من نفس المستوى. في كلتا الحالتين، كان بإمكان المتداولين فتح مراكز شراء، لكن مستوى الهدف الأقرب كان بعيدًا إلى حد ما. علاوة على ذلك، يبدو من غير المريح متابعة مراكز الشراء عندما لا توجد أسباب واضحة للقيام بذلك، خاصة بالنظر إلى الارتفاع المستمر للجنيه خلال الأسابيع القليلة الماضية.

تقرير COT

تشير تقارير COT للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين قد شهدت تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، غالبًا ما تتقاطع وتتحرك عمومًا بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هما قريبان من بعضهما البعض، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

في الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق السعر في البداية مستوى 1.3154 ثم انخفض إلى خط الاتجاه، الذي تم اختراقه أيضًا. يشير هذا الاختراق لخط الاتجاه إلى أن انخفاض الجنيه من المرجح أن يستمر. ومع ذلك، كان هناك ارتداد من القاع المحلي السابق على الرسم البياني الأسبوعي، مما قد يشير إلى حركة ضمن نطاق محدد.

يظهر أحدث تقرير COT للجنيه الإسترليني أن المجموعة غير التجارية فتحت 500 عقد شراء وأغلقت 4,500 عقد بيع. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 5,000 عقد خلال الأسبوع، على الرغم من أن هذا التغيير لا يعزز الجنيه بشكل كبير.

لا يزال الأساس الاقتصادي لا يبرر عمليات شراء طويلة الأجل للجنيه، وتبقى العملة معرضة لخطر استمرار اتجاهها الهبوطي طويل الأجل. لذلك، قد تنخفض المراكز الصافية، مما يشير إلى انخفاض الطلب على الجنيه الإسترليني.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، أكمل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اتجاهًا صعوديًا كان يتشكل لأسابيع، ليبدأ فورًا اتجاهًا جديدًا. قد لا يكون هذا التغيير الأخير في الاتجاه ضمن التصحيح الصعودي الجاري على الإطار الزمني اليومي. ومع ذلك، لا نزال لا نرى أي مبرر طويل الأجل لنمو الجنيه. العامل الوحيد الذي يعمل لصالح الجنيه حاليًا هو ترامب، الذي يبدو أنه يستخدم طرقًا غير تقليدية لإضعاف الدولار الأمريكي، وهو ما كان يرغب فيه منذ فترة طويلة.

لليوم الخامس من مارس، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.2237-1.2255، 1.2331-1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2511، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، 1.2981-1.2987. قد تعمل خطوط Senkou Span B (1.2637) وKijun-sen (1.2654) أيضًا كمصادر لإشارات التداول. يجب نقل مستوى وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الأربعاء، سيتم إصدار مؤشرات النشاط التجاري في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. سيحتاج الدولار الأمريكي إلى بيانات قوية جدًا لاستعادة قوته. في الوقت نفسه، يمكن لترامب بسهولة أن يتسبب في انهيار آخر للدولار - على سبيل المثال، إذا أعلن عن تعريفات جديدة ضد الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد ينتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.