تحليل التداول وتوصيات لليورو

تزامن اختبار مستوى 1.0648 مع ارتفاع مؤشر MACD بشكل كبير فوق علامة الصفر، مما حد من الإمكانات الصعودية للزوج. لهذا السبب، امتنعت عن شراء اليورو.

على الرغم من البيانات الضعيفة لقطاع الخدمات في منطقة اليورو، استمر اليورو في حركته الصعودية، مما عزز الاتجاه الصعودي. إن إمكانية تخفيف السياسة المالية في ألمانيا تشجع المستثمرين على الرهان على تحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع قيمة اليورو على المدى الطويل. في الوقت نفسه، فإن المناقشات حول تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، والتي تم التلميح إليها بشكل غير مباشر من قبل وزيرة الخزانة الأمريكية بيسنت، تضغط على الدولار.

ومع ذلك، تبقى المخاطر قائمة. لا تزال معدلات التضخم في منطقة اليورو مرتفعة بشكل عنيد، مما قد يجبر البنك المركزي الأوروبي على تبني نهج حذر تجاه تخفيضات الفائدة، مما يضعف حماس المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تستمر التوترات الجيوسياسية، خاصة في أوروبا الشرقية، في العمل كعامل مقيد لليورو.

في النصف الثاني من اليوم، سيتم إصدار بيانات التوظيف من ADP لشهر فبراير، إلى جانب مؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع الخدمات ومؤشر مديري المشتريات المركب. ستكون هذه الأرقام حاسمة لتقييم حالة الاقتصاد الأمريكي. سيقوم المستثمرون بتحليل تقرير التوظيف من ADP عن كثب، حيث يعتبر مؤشرًا رائدًا لبيانات الوظائف غير الزراعية الرسمية (NFP). قد تعزز الأرقام القوية الدولار وتضغط على اليورو.

سيوفر مؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع الخدمات رؤى حول أداء قطاع الخدمات، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأمريكي. يشير ارتفاع قراءة المؤشر إلى التوسع، وهو عادة مؤشر اقتصادي إيجابي. يجمع مؤشر مديري المشتريات المركب بين بيانات قطاعي التصنيع والخدمات، مما يوفر صورة أوسع للنشاط الاقتصادي ويعمل كمؤشر رئيسي لاتجاهات النمو والتوقعات.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية اليوم، سأعتمد بشكل أساسي على السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

إشارة شراء

السيناريو #1: يُنصح بشراء اليورو إذا وصل السعر إلى 1.0733، مستهدفًا حركة صعودية نحو 1.0792. عند هذا المستوى، أخطط للخروج من المراكز الطويلة وبدء صفقات بيع في الاتجاه المعاكس، متوقعًا تصحيحًا بمقدار 30-35 نقطة. استمرار الاتجاه الصعودي اليوم مرهون فقط بخيبة الأمل في البيانات الاقتصادية الأمريكية. مهم: قبل الدخول في مراكز شراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق علامة الصفر وبدأ في التحرك صعودًا.

السيناريو #2: ستظهر فرصة شراء أخرى إذا اختبر السعر 1.0685 مرتين، بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد هذا من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. الأهداف المتوقعة لهذا السيناريو هي 1.0733 و1.0792.

إشارة بيع

السيناريو #1: بيع اليورو هو خيار بمجرد أن يصل السعر إلى 1.0685، مع هدف هبوطي عند 1.0623، حيث أخطط للخروج من المراكز القصيرة وشراء اليورو مرة أخرى لتصحيح بمقدار 20-25 نقطة. قد يعود الضغط الهبوطي إذا جاءت البيانات الأمريكية أقوى من المتوقع. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت علامة الصفر وبدأ في الانخفاض.

السيناريو #2: ستظهر فرصة بيع أخرى إذا اختبر السعر 1.0733 مرتين، بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي، مع حركة هبوطية متوقعة نحو 1.0685 و1.0623.

ما هو موجود على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول للمراكز الطويلة.
• الخط الأخضر السميك – مستوى جني الأرباح المقترح أو المنطقة التي يُنصح فيها بجني الأرباح، حيث من غير المحتمل حدوث نمو إضافي بعد هذا المستوى.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول للمراكز القصيرة.
• الخط الأحمر السميك – مستوى جني الأرباح المقترح أو المنطقة التي يُنصح فيها بجني الأرباح، حيث من غير المحتمل حدوث انخفاض إضافي بعد هذا المستوى.
• مؤشر MACD – ضروري لتحديد مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط قبل دخول السوق.

اعتبارات تداول مهمة

بالنسبة للمتداولين المبتدئين في سوق الفوركس، فإن اتخاذ قرارات دخول حذرة أمر بالغ الأهمية. يُنصح بالبقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الاقتصادية الرئيسية لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا اخترت التداول خلال إصدارات الأخبار ذات التأثير الكبير، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. عدم تحديد أوامر وقف الخسارة يمكن أن يؤدي إلى استنزاف الحساب بسرعة، خاصة عند التداول بأحجام كبيرة دون إدارة مخاطر مناسبة.

أخيرًا، يُعد وجود خطة تداول محددة جيدًا أمرًا ضروريًا للتداول الناجح، كما هو موضح في الاستراتيجية المذكورة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول متسرعة بناءً على تقلبات السوق في الوقت الفعلي هو نهج خاسر للمتداولين اليوميين.