في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0852، مخططًا لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. بالنظر إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق، يمكننا رؤية ما حدث. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب عند هذا المستوى قدما نقطة دخول للمراكز القصيرة، لكن الزوج فشل في الانخفاض، مما أدى إلى خسائر. تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم وفقًا لذلك.
فتح مراكز شراء على EUR/USD:
قد تخيب بيانات سوق العمل الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك التغير في الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة، مما يزيد الضغط على الدولار الأمريكي. سيتم أيضًا إصدار بيانات إضافية حول متوسط الأجور بالساعة وتغيرات التوظيف في القطاع الخاص. سيكون الحدث الأبرز لليوم هو خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والذي إذا كان متساهلاً، قد يؤدي إلى مزيد من النمو في EUR/USD.
إذا تفاعل السوق بشكل سلبي مع البيانات، فإن الدفاع عن أقرب دعم عند 1.0851 سيكون المهمة الأساسية للمشترين. أخطط للشراء بعد حدوث اختراق كاذب عند هذا المستوى، مستهدفًا استمرار الاتجاه الصاعد نحو المقاومة عند 1.0885. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق فرصة الشراء، مع أهداف عند 1.0914 والارتفاع الرئيسي عند 1.0935، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.
إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك اهتمام بالشراء حول 1.0851 - وهو ما قد يحدث إذا تبنى باول نبرة متشددة - فإن الطلب على اليورو سيضعف، وقد يدخل الزوج في قناة جانبية جديدة. في هذه الحالة، قد يدفع البائعون السعر إلى 1.0818. سأفكر في الشراء فقط بعد حدوث اختراق كاذب عند هذا المستوى. إذا لم يحدث ارتداد، سأنتظر اختبار 1.0783، حيث أخطط للدخول في مراكز شراء على ارتداد يومي من 30-35 نقطة.
فتح مراكز بيع على EUR/USD:
حاول البائعون السيطرة، لكن الطلب القوي على الأصول الخطرة منع حدوث انخفاض كبير بنهاية الأسبوع. ستعتمد التطورات الإضافية على البيانات. ستوفر أرقام سوق العمل الأمريكية القوية واختراق كاذب حول 1.0885 نقطة دخول للبيع، مستهدفة تصحيحًا نحو الدعم عند 1.0851. سيخلق الكسر والتماسك دون هذا النطاق فرصة بيع أخرى، مما يدفع السعر نحو 1.0818، مع هدف ممتد عند 1.0783، حيث سأقوم بجني الأرباح. يتماشى هذا المستوى أيضًا مع المتوسطات المتحركة، التي تفضل حاليًا المشترين.
إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في إظهار القوة بالقرب من 1.0885، قد يدفع المشترون الزوج لجولة أخرى من الارتفاع. في هذا السيناريو، سأؤجل مراكز البيع حتى اختبار 1.0914، حيث أخطط للبيع فقط بعد محاولة اختراق غير ناجحة. إذا وصل الزوج إلى 1.0935، سأدخل مراكز بيع على ارتداد، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.
تحليل تقرير COT (تقرير التزامات المتداولين)
أظهر تقرير COT بتاريخ 25 فبراير زيادة في المراكز الطويلة وانخفاض حاد في المراكز القصيرة، مما يشير إلى زيادة الطلب على اليورو. يستمر الضغط الأمريكي على أوكرانيا للتفاوض على وقف إطلاق النار في تعزيز شهية المخاطرة، بينما تدعم بيانات التضخم في منطقة اليورو التي تتماشى مع توقعات البنك المركزي الأوروبي مزيدًا من تخفيضات الفائدة، مما قد يحفز النمو الاقتصادي ويجعل اليورو أكثر جاذبية للشراء.
ومع ذلك، لا يزال التفوق العام مع بائعي اليورو، لذا يُنصح بالحذر عند الشراء عند الارتفاعات. أظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 12,379 لتصل إلى 182,699، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 13,616 لتصل إلى 208,124، مما أدى إلى زيادة في صافي المراكز بمقدار 4,106.
إشارات المؤشرات
المتوسطات المتحركة
يتداول الزوج فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى إمكانية صعود إضافية لليورو.
ملاحظة: تعتمد فترات المتوسط المتحرك والأسعار التي تم تحليلها في هذا التوقع على الإطار الزمني H1، والذي يختلف عن إعدادات المتوسط المتحرك اليومي D1.
بولينجر باندز
إذا انخفض السعر، فإن الحد الأدنى من بولينجر باندز حول 1.0780 سيعمل كدعم.
وصف المؤشرات:
- المتوسط المتحرك (MA) – مؤشر يتبع الاتجاه ويعمل على تسوية التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي.
- المتوسط المتحرك لفترة 50 (الخط الأصفر على الرسم البياني).
- المتوسط المتحرك لفترة 30 (الخط الأخضر على الرسم البياني).
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك) – يقيس الزخم واحتمالية انعكاسات الاتجاه.
- EMA السريع: فترة 12
- EMA البطيء: فترة 26
- SMA: فترة 9
- بولينجر باندز – يقيس التقلبات واحتمالية الاختراقات السعرية.
- المتداولون غير التجاريين – المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية – إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية – إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- صافي المراكز غير التجارية – الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة غير التجارية.
