هيكل الموجة لمدة 4 ساعات لزوج BTC/USD واضح تمامًا. بعد اكتمال اتجاه صعودي من خمس موجات، انتقل السوق إلى مرحلة تصحيحية هبوطية. بناءً على ذلك، لا أتوقع أن يرتفع البيتكوين فوق 110,000–115,000 دولار في الأشهر القادمة.

دورة الأخبار قد غذت نمو البيتكوين في الأشهر الأخيرة، مع تقارير مستمرة عن استثمارات مؤسسية، واعتماد حكومي، وتخصيصات صناديق التقاعد في سوق العملات الرقمية. ومع ذلك، فإن سياسات ترامب قد دفعت المستثمرين بعيدًا، ولا يمكن لأي اتجاه أن يظل صعوديًا إلى الأبد.

الموجة التي بدأت في 20 يناير لا تشبه موجة اندفاعية. بدلاً من ذلك، نحن نتعامل مع هيكل تصحيحي معقد، قد يستمر لعدة أشهر. هيكل الموجة الداخلية لهذه المرحلة التصحيحية الأولى معقد وغامض للغاية. كقاعدة عامة، يجب أن تكون هياكل الموجات بسيطة وواضحة قدر الإمكان لتحقيق تداول فعال.

خلال الأيام القليلة الماضية، انخفض زوج BTC/USD بمقدار 10,000 دولار. حتى خطاب ترامب، الذي ركز بالكامل على العملات الرقمية، واحتياطيات البيتكوين في الولايات المتحدة، ومستقبل صناعة العملات الرقمية، لم يوفر الدعم.

منذ أن تولى ترامب منصبه رسميًا، انخفض سوق الأسهم الأمريكي، والبيتكوين، والدولار الأمريكي. عادةً، يجب أن يؤدي انخفاض الدولار إلى زيادة في قيمة الأصول المقومة بالدولار، بما في ذلك البيتكوين. ومع ذلك، حقق ترامب شيئًا غير عادي: كل من الدولار والبيتكوين ينخفضان في نفس الوقت، إلى جانب مؤشرات الأسهم الأمريكية.

في هذه المرحلة، يتجنب المشاركون في السوق الأصول الخطرة، حيث لا يزال المستقبل غير مؤكد للغاية. بينما تكون حالة عدم اليقين دائمًا موجودة في الأسواق المالية، هناك درجات متفاوتة منها. يعيد ترامب تشكيل السياسات العالمية، ولا أحد يعرف العواقب طويلة الأجل للولايات المتحدة نفسها. في ظل هذا السياق، من المرجح أن يبحث المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن للتنقل في هذه الظروف المتقلبة.

النقاط الرئيسية

بناءً على تحليلي لزوج BTC/USD، أستنتج أن الاتجاه الصعودي للبيتكوين قد انتهى في الوقت الحالي. كل شيء يشير حاليًا إلى تصحيح معقد يمتد لعدة أشهر. لقد نصحت سابقًا بعدم شراء البيتكوين، وهذه التوصية لا تزال دون تغيير.

كسر أدنى من قاع الموجة 4 سيؤكد الانتقال إلى اتجاه هبوطي، على الأرجح ذو طبيعة تصحيحية. في الوقت الحالي، أرى أفضل الفرص على الجانب القصير من خلال تحليل الأطر الزمنية الأدنى. يمكن أن ينخفض البيتكوين إلى 76,000 دولار (امتداد فيبوناتشي 161.8%) و68,000 دولار (امتداد فيبوناتشي 200.0%) في الأسابيع القادمة. قبل توقع اتجاه صعودي جديد، أود أن أرى على الأقل ثلاث موجات هبوطية واضحة ومحددة جيدًا.

على الأطر الزمنية الأعلى، يظهر هيكل صعودي من خمس موجات. في الوقت الحالي، يشكل السوق إما ارتدادًا تصحيحيًا أو دورة موجة هبوطية ممتدة.

المبادئ الأساسية لتحليلي:

1. يجب أن تكون هياكل الموجات بسيطة وواضحة. الأنماط المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تتغير بشكل غير متوقع.
2. إذا كان هناك عدم يقين بشأن اتجاه السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا.
3. لا يوجد يقين بنسبة 100% في حركة الأسعار. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة الوقائية.
4. يمكن دمج تحليل الموجات مع أشكال أخرى من التحليل الفني واستراتيجيات التداول.