في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0877 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. قدم الانخفاض والاختراق الكاذب حول 1.0877 نقطة دخول ممتازة للمراكز الطويلة، لكن الزوج لم يشهد نموًا كبيرًا حيث ظل التداول متمركزًا حول هذا المستوى. تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

في غياب الإحصائيات الرئيسية، حاول المشترون لليورو إنشاء بعض الزخم حول 1.0877، لكن لم يتحقق ارتفاع كبير أو تحديث لأعلى مستوى شهري. هذه إشارة تحذير أخرى للمشترين، خاصة بعد فشلهم في الاستفادة من بيانات التضخم الأمريكية أمس والموقف المتشدد إلى حد ما لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. من المتوقع صدور تقرير أمريكي مهم آخر في النصف الثاني من اليوم، وهو مؤشر أسعار المنتجين (PPI) والمؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) لشهر فبراير. زيادة التضخم ستساعد الفيدرالي على تعزيز موقفه المستقبلي، مما يقوي الدولار الأمريكي. انخفاض التضخم سيمنح الفيدرالي مرونة أكبر لتبني موقف متساهل، كما يتوقع الكثيرون بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أمس.

إذا انخفض اليورو، فإن الاختراق الكاذب حول 1.0842 - المشابه للإعداد الذي نوقش سابقًا - سيوفر فرصة لشراء EUR/USD جديدة، بهدف تطوير السوق الصاعد بشكل أكبر مع احتمال تحديث إلى 1.0897، وهو منتصف القناة الجانبية. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول صالحة للشراء، مستهدفًا 1.0945. سيكون الهدف الأبعد هو مستوى 1.0997، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يظهر أي نشاط حول 1.0842، فقد يدخل الزوج في تصحيح كبير، مما يسمح للبائعين بدفعه إلى 1.0807. فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0770، مستهدفًا تصحيحًا صاعدًا خلال اليوم بمقدار 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

يراقب البائعون السوق بحذر لكنهم يفضلون التحرك فقط في الحركات الصاعدة. إذا ارتفع EUR/USD بعد بيانات التضخم الأمريكية، فإن الاختراق الكاذب حول 1.0897 - حيث تدعم المتوسطات المتحركة أيضًا البائعين - سيوفر فرصة لدخول مراكز بيع، مستهدفًا تصحيحًا نحو منطقة الدعم 1.0842. سيكون الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق سيناريو بيع آخر صالح، مستهدفًا 1.0807. سيكون الهدف الأبعد هو 1.0770، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا تحرك EUR/USD صعودًا في النصف الثاني من اليوم وفشل البائعون في التحرك عند 1.0897 - وهو ما أشك فيه شخصيًا - قد يدفع المشترون إلى ارتفاع قوي آخر في الزوج. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0945. سأبيع هناك، ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.0997، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 4 مارس زيادة في المراكز الطويلة وتخفيضًا كبيرًا في المراكز القصيرة. يستمر الاهتمام بشراء اليورو في النمو. السياسة المالية الجديدة لألمانيا التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد قد جددت الطلب على اليورو، مما أدى إلى تعزيز ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي. كما أن موقف البنك المركزي الأوروبي الحذر بشأن تخفيضات الفائدة المستقبلية دعم الطلب على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، كما هو موضح في التقرير. لم يعد التفوق الطفيف لبائعي اليورو مؤثرًا كما كان من قبل، ولكن يُنصح بالحذر عند الشراء عند المستويات المرتفعة الحالية.

أظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 2,524، لتصل إلى 185,223، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 12,795، لتصل إلى 195,329. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,471.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: يتم التداول بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: الفترة والأسعار للمتوسطات المتحركة التي تم تحليلها من قبل الكاتب تعتمد على الرسم البياني H1 وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0872 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تخفيف التقلبات والضوضاء.
  • فترة 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)
  • فترة 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني)
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • EMA السريع – فترة 12
  • EMA البطيء – فترة 26
  • SMA – فترة 9
• بولينجر باندز: فترة 20
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، بما في ذلك المتداولون الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.