歐元/美元五分鐘分析

週一，歐元/美元匯率對遭遇風暴。分析當天公佈的宏觀經濟報告沒有特別的用處，因為它們對價格波動影響不大。市場動盪的主要驅動力再次是美國總統唐納德·特朗普，情況早在週日就開始了。週末，有人宣佈特朗普將對來自墨西哥、加拿大和中國的商品徵收進口關稅。這一消息被廣泛報導，並於週一引發劇烈波動和市場缺口。到了晚上，也宣佈對墨西哥的關稅已被推遲一個月，我們可能很快會看到有關中國和加拿大的類似公告。

在宏觀經濟報告中，ISM製造業採購經理人指數值得一提，因為其超出預期。這通常意味著美元在美國交易時段應該走強。然而，這並未發生，因為儘管缺乏客觀原因，美元隔夜已上升了140點。特朗普宣佈關稅，令人困惑的是，為什麼它被解讀為對美國經濟及其貨幣的正面信號。總體上，我們目睹了非理性的市場行為，打亂了技術圖表。

討論週一的交易信號也沒有多大價值，特別是因為沒有形成有力的信號。當天，匯率對大幅波動，完全無視技術水準。即使生成了好的信號，它們也可以用於交易，但不幸的是，沒有生成任何信號。

COT報告

最新的COT報告日期為1月28日。圖表清楚顯示，非商業交易者的淨頭寸長期保持看漲；然而，現在空頭已經佔據了上風。兩個月前，專業交易者大幅增加空頭頭寸，導致淨頭寸首次變為負數，表明歐元的賣出頻率已經超過買入頻率。

目前，沒有任何基本因素支持歐元走強。在每週時間框架中，歐元最近的上升趨勢幾乎不可見，可以視為簡單的回調。儘管貨幣對可能會在接下來的幾週內進行修正，但這並不改變長達16年的下跌趨勢。

目前，紅線和藍線已經交叉並改變其相對位置，這表明市場進入看跌趨勢。在最近的報告週內，非商業群組的多頭頭寸減少了14,000，而空頭頭寸減少了9,900。最終，淨頭寸再減少了4,100份合約。

歐元/美元 1小時分析

在小時時間框架中，這個貨幣對已經完成了其局部的上升趨勢，並形成了一個新的下降趨勢線。我們預計在中期內下跌趨勢將會持續。美聯儲可能在2025年只降息1-2次，顯示出比市場預期更為鷹派的立場。此外，隨著特朗普關稅後，美國的通脹可能大幅上升，這將促使美聯儲在全年採取更為鷹派的應對措施。價格維持在Ichimoku指標線下方，這表明歐元進一步下跌的可能性很大。

對於2月4日，我們重點關注以下交易水平：1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 和1.0843。值得注意的還有Senkou Span B線位於1.0397和Kijun-sen線位於1.0340。請注意，Ichimoku指標線可能會在一天中發生變動，這在識別交易信號時應予以考慮。如果價格向您有利方向走15個點，請將止損設置到盈虧平衡位。這將有助於防止潛在損失，如果信號結果是錯誤的話。

星期二在歐元區沒有安排重大事件；然而，美國將發布私營部門就業的ADP報告。市場可能仍在對星期一的事件做出反應，因此準備好面對另一天的波動性和非理性波動。

圖例說明：

• 支撐和阻力水平（粗紅線）：粗紅線表示可能結束動作的位置。請注意，這些線不是交易信號的來源。
• Kijun-sen和Senkou Span B線：從四小時時間框架轉移到小時時間框架的Ichimoku指標線。這些是強勢線。
• 極限水平（細紅線）：細紅線表示價格先前反彈的位置，這些是交易信號的來源。
• 黃線：趨勢線、趨勢通道或任何其他技術形態。
• COT圖表上的指標1：表示每類交易者的淨頭寸大小。