週三交易分析

歐元/美元 1小時圖表

週二，歐元/美元貨幣對出現顯著增長，漲勢持續至隔夜。是什麼原因導致歐元上漲？當日的關鍵事件是美國通脹數據的發布。許多交易者預期通脹將略微放緩或保持不變，特別是因為Jerome Powell反覆表示去通脹過程將繼續。然而，與這些預測相反的是，通脹連續第四次增加。

根據通常情況這一結果應導致美元強勁升值，因為美聯儲在2025年降息的可能性現在接近於零。然而，美元的增長僅是短暫的。這可歸因於日線圖上的持續的向上修正，這一點已被多次討論。儘管90%的因素顯示美元應進一步走強，但市場尚未完成其調整，或準備好接受貨幣對的新一輪下跌。因此，當預期下跌時，我們看到歐元上漲。

此外，上升修正可能還會持續數周，而在小時圖上，它仍將表現為交替的趨勢。

歐元/美元的5分鐘圖表

在週三的5分鐘時間框架中，形成了兩個交易信號，但這兩個信號都可以輕易忽略。第一個信號出現於價格在1.0334-1.0359區域下方鞏固時，但這是在通膨報告發布後立即發生的，使得及時進入市場變得困難。第二個信號是價格在同一區域上方鞏固，但當關鍵報告支持下跌時開立多頭部位是不合邏輯的。

週四的交易策略：

在每小時時間框架中，歐元/美元目前處於中期下跌趨勢中，先前判定的局部上升趨勢被取消後迅速恢復。鑑於正在進行中的基本面和宏觀經濟因素利於美元，預期歐元將下跌。然而，在日線圖觀察到的上漲修正可能還會持續數週。

在週四，市場波動可能仍然相當不穩定，因為修正階段仍在進行中。儘管可以根據技術水平進行交易，但應格外謹慎。

對於5分鐘時間框架，需觀察的關鍵水平是：1.0156、1.0221、1.0269-1.0277、1.0334-1.0359、1.0433-1.0451、1.0526、1.0596、1.0678、1.0726-1.0733、1.0797-1.0804、及1.0845-1.0851。週四，歐元區將發布工業生產數據，以及德國的第二次通膨估算；然而，這兩份報告預期不會有顯著的影響。美國方面，焦點將是失業救濟和生產者物價指數報告，但預期其影響力更小。

核心交易系統規則：

1. 信號強度：信號形成（反彈或突破）所需時間越短，信號越強。
2. 虛假信號：如果一個水平附近的兩次或更多次交易產生虛假信號，則應忽略該水平隨後的信號。
3. 盤整市場：在盤整條件下，貨幣對可能生成許多虛假信號或不生成信號。一旦發現盤整市場的跡象，則應停止交易。
4. 交易時間：在歐洲交易時段開始至美國交易時段中期之間開盤交易，然後手動平倉所有交易。
5. MACD信號：在小時時間框架中，只在良好波動性和趨勢線或趨勢通道確認的明確趨勢期間交易MACD信號。
6. 相近水平：如果兩個水平過於接近（相距5–20點），則將其視為支撐或阻力區域。
7. 止損：在價格朝預期方向移動15點之後，將止損設置到保本點。

關鍵圖表元素：

支撐和阻力水平：這些是開倉或平倉的目標水平，也可用於設置止盈訂單的點位。

紅線：表示當前趨勢的通道或趨勢線和優先的交易方向。

MACD指標（14,22,3）：用作輔助交易信號來源的直方圖和信號線。

重要事件和報告：在經濟日曆中找到，這些可能會嚴重影響價格變動。在其發布期間應謹慎行事或退出市場，以避免重大反轉。

外匯交易初學者應了解並不是每筆交易都會盈利。制定明確策略並實踐正確的資金管理，是長期交易成功的關鍵。