Analisis EUR/USD selama 5 Minit

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan minat yang agak kurang untuk berdagang, dengan turun naik yang minimum dan hampir tiada pergerakan harga. Oleh demikian, tiada apa yang baharu untuk ditambah kepada artikel dan analisis sebelumnya selepas hari dagangan pertama minggu ini. Fasa seterusnya pembetulan kenaikan sedang berlangsung, ditunjukkan oleh garis aliran menaik pada carta masa satu jam. Secara keseluruhan, pergerakan harga euro masih menjadi sebahagian daripada pembetulan pada carta harian. Malah, tindakan harga yang diperhatikan dalam beberapa minggu kebelakangan ini kelihatan kacau bilau, yang mana biasa bagi pergerakan pembetulan.

Kami masih percaya bahawa euro tidak mempunyai asas fundamental yang kukuh untuk pertumbuhan jangka sederhana. Isnin tidak membawa sebarang kemas kini asas atau makroekonomi yang signifikan. Tiada acara berita besar, walaupun daripada Donald Trump, walaupun beliau mempunyai niat untuk mengenakan tarif ke atas import Eropah—namun kelihatannya beliau tidak tergesa-gesa untuk bertindak terhadap keputusan ini. Oleh demikian, kami menjangkakan kesinambungan aliran menurun dalam jangka sederhana, dengan pasangan akhirnya bergerak di bawah tahap pariti.

Pada carta masa 5 minit, tiada isyarat dagangan yang dihasilkan semalam. Ini tidak mengejutkan, memandangkan turun naik keseluruhan tidak melebihi 40 pip, dan harga tidak menghampiri mana-mana paras utama atau garisan penunjuk Ichimoku.

Laporan COT

Laporan terkini Commitments of Traders (COT), bertarikh 11 Februari, mendedahkan bahawa pedagang bukan komersial telah mengekalkan kedudukan bersih optimis untuk tempoh yang lama. Namun begitu, pasaran kini dikuasai oleh pergerakan menurun. Tiga bulan lalu, terdapat peningkatan ketara dalam kedudukan jual dalam kalangan pedagang profesional, menghasilkan kedudukan bersih negatif buat kali pertama selepas sekian lama. Perubahan ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Pada masa ini, tiada faktor asas yang menyokong kekuatan euro. Pergerakan menaik terkini pada tempoh mingguan hanya kelihatan sedikit, menunjukkan ia hanya sebagai tarikan semula teknikal. Aliran menurun yang telah berlanjutan selama 16 tahun masih kekal, walaupun pasangan ini mengalami pembetulan untuk beberapa minggu lagi.

Pada masa ini, garisan merah dan biru dalam laporan COT telah bersilang, menunjukkan perubahan dalam kedudukan relatif mereka dan memberi isyarat aliran menurun dalam pasaran. Pada minggu pelaporan terakhir, kedudukan panjang dalam kalangan pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 3,000, manakala kedudukan pendek naik sebanyak 8,800, menyebabkan penurunan kedudukan bersih sebanyak 5,800.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang kini sedang membangunkan aliran kenaikan tempatan yang baharu. Namun, kami percaya bahawa aliran penurunan akan disambung semula dalam tempoh pertengahan. Ini kerana Rizab Persekutuan mungkin hanya akan memotong kadar sekali atau dua kali dalam tahun 2025, manakala Bank Pusat Eropah dijangka akan melonggarkan dasar monetari dengan lebih agresif. Dalam jangka pendek, kita mungkin melihat satu atau dua lagi pergerakan ke atas, kerana pembetulan pada carta masa harian mungkin mengambil masa yang agak lama untuk diselesaikan. Masih tiada asas fundamental bagi euro untuk meningkat; pertumbuhan semasanya kira-kira 80% dipacu oleh faktor teknikal.

Untuk 18 Februari, kami mengenal pasti tahap dagangan berikut: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843. Tambahan pula, garis Senkou Span B berada pada 1.0340 dan garisan Kijun-sen berada pada 1.0414. Perlu diingat bahawa garis penunjuk Ichimoku mungkin beralih sepanjang hari, yang perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Penting untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini, untuk melindungi daripada potensi kerugian sekiranya terdapat isyarat palsu.

Pada hari Selasa, tiada acara penting yang dijadualkan di Zon Euro atau A.S. Indeks Sentimen Ekonomi ZEW untuk Jerman dan Zon Eropah akan diterbitkan, tetapi kesannya ke atas pasaran biasanya terhad. Akibatnya, volatiliti mungkin kekal sangat rendah hari ini, dan euro tidak mungkin meneruskan kenaikan yang tidak teratur ini.

Penjelasan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garis-garis ini bukanlah sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis-garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga sebelum ini telah melantun. Ini adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran aliran, atau sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.