Analisis EUR/USD Dalam 5 Minit

Pasangan mata wang EUR/USD cuba mengekalkan aliran kenaikan tempatan pada hari Rabu, yang mewakili kesinambungan pergerakan menaik dalam corak mendatar pada carta masa harian. Namun, sekali lagi ia gagal menembusi julat ini. Tiada faktor fundamental yang mendorong lonjakan euro pada Isnin, Selasa, atau Rabu, kerana landskap ekonomi kekal tenang dengan hanya beberapa acara kecil berlaku.

Pasangan ini kekal terperangkap dalam julat sempit, disokong dari bawah oleh garis aliran yang secara konsisten memberikan sokongan kukuh, dan dari atas oleh paras 1.0524. Walau bagaimanapun, kawasan rintangan ini tidak mungkin bertahan selama-lamanya. Kami masih menjangkakan bahawa garis aliran akhirnya akan ditembusi, menyebabkan kejatuhan baharu dalam mata wang Eropah, yang berkemungkinan bertepatan dengan penurunan pound British juga.

Dari sudut teknikal, tiada perubahan sejak Rabu. Aliran menaik tempatan berterusan tanpa titik akhir yang jelas. Oleh kerana pembetulan sedang berlaku pada carta masa harian, kita mungkin akan melihat beberapa aliran jangka pendek muncul pada carta masa setiap jam sebelum situasi ini diselesaikan sepenuhnya. Masa tepat bagi pembetulan ini berakhir masih tidak dapat dipastikan, tetapi perlu diingat bahawa sebarang kenaikan dalam nilai euro hanyalah pergerakan pembetulan.

Dua isyarat dagangan terbentuk pada hari Rabu dalam rangka masa lima minit, tetapi volatiliti kekal rendah. Harga pada mulanya melantun dari paras 1.0524 semalaman, dan kemudian, semasa sesi dagangan AS, ia mencapai garisan Kijun-sen dan melantun daripadanya. Menjelang akhir hari, euro kembali ke paras 1.0524.

Isyarat jual semalaman agak sukar untuk diperdagangkan kerana harga telah bergerak jauh ke bawah ketika sesi Eropah dibuka. Sebaliknya, isyarat beli berhampiran garisan kritikal lebih boleh diambil tindakan, walaupun garisan Kijun-sen telah berubah berbanding kedudukannya pada hari sebelumnya.

Laporan COT

Laporan COT terkini, bertarikh 18 Februari, menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk tempoh yang lama. Namun, pergerakan menurun kini semakin mendominasi pasaran. Tiga bulan lalu, terdapat peningkatan ketara dalam jumlah kedudukan jual yang diambil oleh pedagang profesional, menyebabkan kedudukan bersih menjadi negatif buat pertama kali dalam tempoh yang lama. Aliran ini menunjukkan bahawa euro dijual lebih kerap berbanding dibeli, yang membawa kepada sentimen penurunan harga yang dominan.

Pada masa ini, tiada faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro. Pergerakan menaik yang dilihat dalam rangka masa mingguan adalah minimum dan kelihatan sebagai pembetulan semata-mata. Pasangan mata wang ini mungkin terus membetulkan dalam tempoh beberapa minggu atau bahkan bulan, namun ini tidak mengubah aliran menurun jangka panjang yang telah berterusan selama 16 tahun.

Ketika ini, garisan merah dan biru dalam laporan COT telah bersilang dan bertukar kedudukan, menunjukkan aliran pergerakan menurun dalam pasaran. Dalam minggu pelaporan terbaharu, jumlah kedudukan beli dalam kumpulan "Bukan Komersial" meningkat sebanyak 4,700 kontrak, manakala kedudukan jual menurun sebanyak 8,200 kontrak. Hasilnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 12,900 kontrak, namun perubahan ini tidak memberi kesan besar terhadap sentimen pasaran secara keseluruhan.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta masa sejam, pasangan ini mengekalkan aliran menaik tempatan. Aliran menurun mungkin akan kembali dalam carta masa sederhana, memandangkan Rizab Persekutuan mungkin hanya akan memotong kadar faedah sekali atau dua kali pada tahun 2025, manakala Bank Pusat Eropah dijangka membuat lebih banyak pemotongan. Walau bagaimanapun, dalam jangka masa pendek, kita mungkin melihat satu atau dua lagi aliran menaik, kerana pembetulan pada carta masa harian mungkin mengambil masa yang lama dan agak kompleks. Euro masih tiada sebab fundamental untuk pertumbuhan. Keuntungan yang diperolehinya sekali-sekala adalah didorong oleh faktor teknikal sebanyak 80%.

Untuk 27 Februari, tahap dagangan utama adalah 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, serta garis Senkou Span B (1.0403) dan Kijun-sen (1.0480). Garis penunjuk Ichimoku mungkin beralih sepanjang hari, jadi pedagang perlu mempertimbangkan ini apabila mengenal pasti isyarat. Adalah penting juga untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang betul untuk meminimumkan potensi kerugian sekiranya berlaku isyarat palsu.

Pada hari Khamis, Zon Euro tidak mempunyai acara ekonomi yang signifikan yang dijadualkan, manakala AS akan mengeluarkan laporan utama pertamanya dalam minggu ini. Ini termasuk anggaran ketiga KDNK Q4 dan laporan pesanan barangan tahan lama. Kedua-dua pelepasan ini boleh mencetuskan reaksi besar di pasaran.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa sejam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrim (garis merah tipis): Garis merah tipis di mana harga sebelumnya melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran aliran, atau sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.