Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0379 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0379 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в снижение пары лишь на 15 пунктов, после чего давление на евро снизилось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0344 стал поводом для покупок, что привело к быстрому укреплению евро в район 1.0379. Там медведи проявили себя, дав точку входа на продажу с движением вниз на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Рост инфляции в США в январе этого года оказался выше прогнозов экономистов, что привело к резкому укреплению американского доллара против европейской валюты. Однако затем СМИ сообщили о первом телефонном разговоре Путина с Трампом, что вернуло спрос на рисковые активы и привело к крупному движению EUR/USD вверх. Сегодня в первой половине дня бычий импульс может сохраниться, так как вряд ли статистика по еврозоне как-то сильно изменит расстановку сил. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Германии, изменению объема промышленного производства еврозоны, а также публикуется экономический бюллетень от ЕЦБ и прогноз по экономике от Еврокомиссии. В случае очень слабых показателей и прогнозов давление на евро может вернуться, чем и предлагаю воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0411 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0440, выбраться выше которого сегодня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупного роста в район 1.0468, что вернет рынку бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.0495, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0411 в первой половине дня давление на пару вновь возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0383. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0353 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что у продавцов евро большие проблемы, так как в последние дни ни заявления Пауэлла, ни даже новости о росте инфляции не привели к укреплению американского доллара, как того многие ожидали. Продавцы имеют все шансы упустить контроль над рынком, и только очень слабые прогнозы от ЕЦБ и Еврокомиссии сегодня помогут справиться с давлением покупателей. Медведям необходимо проявлять себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.0440, около которого сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя после слабых данных даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0411. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0383, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0353, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне сильной статистики по еврозоне, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0440, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0468. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0495 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро стало чуть больше после того, как опасения, связанные с более жесткой торговой войной со стороны Дональда Трампа, снизились. Однако данные еще не учитывают недавний сильный отчет по рынку труда США и новые пошлины на сталь и алюминий, так что не все так однозначно, как могло показаться. Лучше с покупками рисковых активов не спешить, так как торговая война только начинается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 894, до уровня 162 554, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 904, до уровня 221 168. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3 058.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0350.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.