В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0404 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа в короткие позиции, но до активного движения вниз пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активная защита уровня 1.0415 привела к еще одной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро сегодня вырос в ходе азиатских торгов открывшись гэпом вверх по отношению к доллару, поскольку лидеры европейского региона поспешили предложить Украине свою поддержку на фоне провальной встречи Трампа и Зеленского в прошлую пятницу. Сегодня ожидается ряд производственных данных. Все начнется с индекса деловой активности в производственном секторе Германии, Франции и Италии, а закончится индексом деловой активности в производственном секторе в целом по еврозоне. Этот сектор сейчас наиболее проблемный, так что евро может отреагировать снижением на данные. Кроме этого, внимание нужно уделить данным по индексу потребительских цен еврозоны и основному индексу потребительских цен, на снижение которого так рассчитывают в Европейском центральном банке. В случае слабой статистики давление на евро увеличится, и, скорей всего, мы увидим снижение EUR/USD в район поддержки 1.0404. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0427. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в самом начале недели расчете на восстановление евро с целью 1.0446, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0466, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0404 в первой половине дня давление на пару возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0383, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0361 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы в пятницу попытались, но геополитические события продолжают влиять на спрос на рисковые активы. При хорошей статистике по еврозоне евро может продолжить восстановление, чем и предлагаю воспользоваться. Защита ближайшего сопротивления 1.0427 будет первостепенной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0404. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0383. Самой дальней целью выступит область 1.0361, образованная по итогам прошлой пятницы, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0427, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0446. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0466 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро вновь стало больше и причиной этому стали переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине. Шансы того, что военные действия прекратятся в ближайшие месяцы, укрепляют спрос на рисковые активы, позволяя проблемному евро демонстрировать хорошие результаты. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 726, до уровня 170 320, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 279, до уровня 221 740. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 246.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0365.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.