В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0527 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Хорошие новости о снижении уровня безработицы в еврозоне поддержали евро в первой половине дня, что привело к росту пары EUR/USD. Во второй половине дня нас ждут данные по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP в США, а также выступление члена FOMC Джона Уильямса. Его голубиная речь на тему снижения ставок может привести к еще большему ослаблению позиций американского доллара против евро. Действовать на покупку собираюсь лишь при варианте снижения пары в район новой поддержки 1.0493, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя будет подходящим поводом для покупки евро в расчете на продолжение роста к сопротивлению 1.0527, один раз протестированному в ходе сегодняшней европейской сессии. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0564. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0493 спрос на евро быстро снизится, а пара рискует зависнуть в рамках нового бокового канала. Продавцы также сумеют дотянуться до 1.0456 – новой поддержки. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0423 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока не предпринимают никакой активности, явно сместив акцент на защиту ближайшего сопротивления 1.527, совпадающего с максимумом прошлого месяца. Лишь формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит войти в короткие позиции с целью снижения в район поддержки 1.0493. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а это возможно лишь при очень хороших данных по США станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0456, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.0423, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0527, а пока все к этому и идет, покупатели могут добиться более крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0564. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше. Давление США на Украину с целью заключение сделки о приостановке военных действий продолжают усиливать спрос на рисковые активы. Данные по инфляции в еврозоне, удовлетворяющие ожиданиям ЕЦБ, также позволяют регулятору дальше активно снижать ставки, что в будущем положительно скажется на экономике и ее темпах роста, делая евро привлекательным для покупки в настоящее время. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 379, до уровня 182 699, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 616, до уровня 208 124. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4106.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0456.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
