Биткоин вновь упал в воскресение. С 20 января первая криптовалюта в мире только падает. На данный момент нельзя сказать, что она упала слишком сильно, так как, по сути, падение составляет всего лишь 25%. Как правило, после завершения восходящего тренда биткоин падает на 70-80%. Таким образом, мы продолжаем придерживаться мнения, что биткоин и дальше будет только падать. Криптосаммит с участием Дональда Трампа не привнес на рынок локального оптимизма. Интересно, что биткоин начал падать именно в день инаугурации Трампа. Получается, что каждый день второй каденции Трампа цифровое золото только снижается. С чем это может быть связано, ведь Трамп обещает создать Национальный крипторезерв, назначил более лояльного к криптовалютам главу SEC, обещает сделать США «криптовалютной столицей мира»?
С нашей точки зрения, для отдаленных перспектив биткоина это очень хорошо. По сути, биткоин растет с самого начала своего создания в 2008 году. То есть глобальный тренд остается восходящим. Однако биткоин не может расти вечно и постоянно. США планируют создать биткоин-резерв? Отлично, это еще больше повысить ценность и доверие к криптовалютам. Однако это не означает, что биткоин прямо сейчас должен улететь на 200 000$. Понадобится время, в течение которого рынок будет балансировать цену после двухлетнего восходящего тренда. Все мы знаем, что покупать нужно на низах, продавать на верхах. Сейчас – явно не низы. И это понимают многие участники рынка. Только-только начался нисходящий тренд, поэтому покупки сейчас явно не в приоритете.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта. Долгое время он торговался в ограниченной области, но всему приходит конец. Линия CHOCH пробита, а это самый главный признак смены тенденции. Таким образом, мы готовимся к тому, что начинается нисходящий тренд. Первые цели этого тренда – две области ценовой неэффективности (FVG). Однако цена может падать и до ближайшего Order-block. Для того, чтобы вырасти с 60 000$ до 110 000$, биткоину понадобилось 2 месяца. За те же два месяца он может вернуться к 60 000$. И тренд будет уже нисходящий, а не восходящий, как осенью прошлого года. Мы предполагали, что будет сформирована коррекционная волна, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью является «медвежий» FVG в области 89400$-93600$, который уже был отработан дважды. Сейчас биткоину для падения нужно преодолеть «бычий» FVG.
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин показал уверенный рост с формированием сразу двух FVG. Структура не изменилась на восходящую, так как последний максимум не пробит (отмечен CHOCH). Таким образом, в данное время у нас имеется 2 «бычьих» FVG, которые выступают в некоторой степени областями поддержки. Также на 4-часовом ТФ в воскресение была снята ликвидность с последнего минимума, что предупреждает о готовящемся росте. А эфир в то же время еще раз вернулся в свою глобальную область поддержки. Поэтому рост биткоина и эфира в начале недели весьма вероятен. Однако он может быть несильным, так как снятие ликвидности само по себе не является паттерном. Это лишь предупреждение. Структура на 4-часовом ТФ также нисходящая, но новых паттернов на продажу в данное время нет. Перед новым падением мы бы хотели увидеть снятие ликвидности с верхней линии тренда.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время можно ожидать продолжения падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекцию, а приоритетным паттерном является «медвежий» FVG на дневном ТФ, который цена отработала уже дважды. Таким образом, мы ожидаем нового падения криптовалюты обратно к 78-80 тысячам $ и ниже. Падение опять может быть сильным, стремительным и неожиданным.
Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры, которая формировалась два года. Напомним, что биткоин всю свою историю именно такие движения и показывает. Сильный рост с обновлением максимумов за все времена, затем обвал чуть ли не на 80-90%. Поэтому мы готовимся к длительному падению первой криптовалюты в среднесрочной перспективе. В области дневного FVG можно было открывать продажи, так как это сейчас единственный «медвежий» паттерн.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
