یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

پیر کو، یورو/امریکی ڈالر کے جوڑے نے اپنی اوپر کی حرکت کو دوبارہ شروع کرنے سے پہلے معمولی اصلاح کا تجربہ کیا۔ اس دن کا واحد پروگرام کرسٹین لیگارڈ کی تقریر تھی۔ اگرچہ اس نے پچھلے ہفتے تین بار بات کی، لیکن اس کے کسی بھی بیان نے کوئی اہم نئی معلومات فراہم نہیں کی۔ ہم نے پہلے نوٹ کیا تھا کہ ممکنہ طور پر انتہائی اہم اعلانات یورپی مرکزی بینک کے اجلاس کے لیے محفوظ کیے گئے تھے، جو اس جمعرات کو ختم ہونے والی ہے۔ اس طرح، ہم نے پیر کو لیگارڈ کی تقریر سے خاص طور پر قابل ذکر کسی چیز کی توقع نہیں کی تھی۔

بہر حال، مارکیٹ کے شرکاء کو دن بھر جوڑی خریدنے کے لیے تازہ ترغیب ملی۔ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ اقدامات، بشمول کولمبیا پر ایک دن کے اندر پابندیاں عائد کرنا اور اٹھانا، نے مارکیٹ کو متاثر کیا۔ متبادل طور پر، تاجر موجودہ امریکی صدر کے غیر متوقع نتائج کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف تکنیکی تصحیح کا تسلسل ہو سکتا ہے جس کا ہم نے ایک ماہ قبل روزانہ ٹائم فریم پر ذکر کیا تھا۔ یہاں تک کہ یورو کی ترقی کے تین ہفتوں کے باوجود، یہ جوڑا اپنے اوپر کی رفتار کو جاری رکھ سکتا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس نے پہلے مسلسل تین مہینوں تک کمی کی تھی۔ بڑھتے ہوئے رجحان کی لکیر نمایاں رہتی ہے، اور جب تک قیمت اس سے نیچے مستحکم نہیں ہوتی، نیچے کی طرف نئے رجحان کی توقع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، پیر کے تجارتی سگنل تقریباً بے عیب تھے۔ سب سے پہلے، قیمت درستگی کے ساتھ 1.0461 کی سطح سے اچھال گئی، پھر 1.0524 کے قریب ترین ہدف تک پہنچ گئی، اس مقام سے تیزی سے ری باؤنڈنگ ہوئی۔ اس سے تاجروں کے لیے ابتدائی طور پر لمبی پوزیشنیں کھولنے اور پھر شارٹ پوزیشنز کے مواقع پیدا ہوئے۔ طویل تجارت سے تقریباً 40 پِپس منافع ہوا، جبکہ مختصر تجارت نے مزید 20 پِپس کا اضافہ کیا۔ عام طور پر پرسکون پیر کے لیے، یہ نتائج بہترین تھے۔

سی او ٹی رپورٹ

21 جنوری کی تازہ ترین کمٹمنٹس آف ٹریڈرز (COT) کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن کافی عرصے سے تیزی کا شکار ہے۔ تاہم، ریچھوں نے اب قیادت سنبھال لی ہے۔ دو ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے پاس شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے نیٹ پوزیشن طویل عرصے میں پہلی بار منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپی کرنسی اب خریدی جانے والی نسبت زیادہ بک رہی ہے۔

ہمیں ایسے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے جو یورپی کرنسی کو مضبوط کریں۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر یورو کی حالیہ نمو ایک سادہ ریٹیسمنٹ دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ جوڑی کو مزید چند ہفتوں تک اصلاح کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، طویل مدتی نیچے کی طرف رجحان جو 16 سالوں سے برقرار ہے، اس کے الٹ جانے کا امکان نہیں ہے۔

اس وقت، سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" کیٹیگری میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 4,900 کا اضافہ ہوا، جبکہ مختصر پوزیشنوں کی تعداد میں 6,900 کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، خالص پوزیشن میں مزید 2,000 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، کرنسی جوڑا اپنے اوپر کی طرف اصلاحی رجحان کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہم اس خیال کو برقرار رکھتے ہیں کہ درمیانی مدت میں وسیع تر زوال ناگزیر ہے۔ فیڈرل ریزرو سے توقع ہے کہ 2025 میں شرح سود میں صرف 1-2 بار کمی کی جائے گی، جو کہ مارکیٹ کی ابتدائی طور پر توقع سے کہیں زیادہ ہتک آمیز موقف کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ، دیگر عوامل کے علاوہ، امریکی ڈالر کو آگے بڑھنے میں مدد فراہم کرے۔ تکنیکی تصحیح کے اختتام کی نشاندہی اس وقت کی جا سکتی ہے جب قیمت اچیموکو انڈیکیٹر لائنوں اور ٹرینڈ لائن کے نیچے مضبوط ہو جاتی ہے۔

28 جنوری کو، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0658, 1.77,707, 1.0843، نیز سینکو اسپین بی (1.0308) اور کیجن سین (1.0438) کی سطحیں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت درست سمت میں 15 پپس کی طرف بڑھتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر دینا یاد رکھیں، کیونکہ یہ سگنل غلط نکلنے پر ممکنہ نقصانات سے بچانے میں مدد کرے گا۔

منگل کو، یورو زون کرسٹین لیگارڈ کی ایک اور تقریر سنے گا۔ تاہم، ہم کسی بھی اہم اپ ڈیٹ کی توقع نہیں کرتے ہیں۔ امریکہ میں، پائیدار سامان کے آرڈرز پر ایک اہم رپورٹ جاری کی جائے گی، جو مارکیٹ کے ردعمل کو بھڑکا سکتی ہے۔ تاہم، مارکیٹ فی الحال اصلاحی موڈ میں دکھائی دیتی ہے، اس لیے ہمیں ڈالر کے لیے مضبوط ریلی کی توقع نہیں ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنلز کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔