Na tabela horária, o GBP/USD reverteu a favor da libra abaixo da zona de suporte de 1,2363 - 1,2370 e iniciou um novo movimento de alta em direção à zona de resistência de 1,2488 - 1,2508. Infelizmente, não houve recuperação da zona de 1,2363 - 1,2370, o que teria fornecido um forte sinal de compra. Os touros também podem ter dificuldades para alcançar a zona de 1,2488 - 1,2508 hoje, tornando altamente provável outro declínio da libra. A tendência de baixa está se enfraquecendo.

A estrutura atual das ondas está bem definida. A última onda de baixa não conseguiu romper a mínima anterior, enquanto a última onda de alta superou o pico anterior. Isso sugere uma possível continuidade da tendência de alta, embora o tamanho das ondas tenha variado significativamente nas últimas semanas. Ainda há incerteza quanto à sustentabilidade dessa tendência no médio prazo.

Na segunda e terça-feira, o mercado teve poucos catalisadores, mas hoje, dados de alto impacto entram em cena. Às 13h30 UTC, será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA referente a janeiro. Embora as projeções apontem para estabilidade, os números reais da inflação, tanto no núcleo quanto no índice geral, podem influenciar significativamente o sentimento dos traders.

Ontem, Powell afirmou que cortes nos juros só ocorrerão se a inflação recuar de forma mais rápida e expressiva. Caso a inflação permaneça elevada, o Fed manterá sua política monetária restritiva por mais tempo. Assim, números acima das previsões devem favorecer os vendedores, enquanto dados abaixo das estimativas podem impulsionar os compradores. Os traders devem se preparar para um aumento da volatilidade na segunda metade do dia.

No gráfico de 4 horas, o GBP/USD continua a ser negociado lateralmente entre 1,2299 e 1,2565. O movimento lateral está se tornando mais evidente, tornando a tabela horária mais relevante para as decisões de negociação. Nenhum sinal de divergência foi detectado em qualquer indicador hoje.

Relatório de Compromissos dos Traders (COT):

O sentimento da categoria "Non-commercial" de traders tornou-se menos pessimista na última semana de relatório. O número de posições de compras de especuladores aumentou em 6.111, enquanto o número de posições de vendas diminuiu em 4.238. No entanto, os touros perderam qualquer vantagem no mercado, e este processo já dura vários meses. A diferença entre o número de posições de compra e venda ainda favorece os vendedores (os ursos): 65.000 contra 76.000.

Acredito que a libra esterlina ainda enfrenta perspectivas de queda, e os relatórios COT sinalizam um fortalecimento das posições vendedoras quase todas as semanas. Nos últimos três meses, o número de contratos de compras caiu de 120.000 para 65.000, enquanto o número de contratos de vendas aumentou de 75.000 para 76.000. Acredito que, com o tempo, os traders institucionais continuarão a reduzir suas posições de compra ou aumentar as posições de vendas, pois todos os fatores favoráveis à compra da libra já foram precificados.

A análise gráfica atualmente sinaliza crescimento, mas correções também devem ocorrer.

Calendário de notícias dos EUA e do Reino Unido:

• EUA - Índice de Preços ao Consumidor (13-30 UTC).
• EUA - Discurso do presidente do FOMC, Jerome Powell (15-00 UTC).

Na quarta-feira, o calendário de eventos econômicos contém duas entradas bastante importantes. A influência do histórico de informações sobre o humor dos traders hoje pode ser bastante forte, mas à tarde.

Previsão para o GBP/USD e dicas para traders:

As vendas do par são viáveis hoje caso haja uma recuperação na zona de 1,2488–1,2508, com um alvo em 1,2363–1,2370 no gráfico horário. Ontem, as compras eram possíveis com a consolidação acima da zona de 1,2363–1,2370, tendo como alvo 1,2488–1,2508. No entanto, há dúvidas sobre a concretização desse alvo, portanto, o mais prudente é encerrar as compras ou garantir a operação com um Stop Loss.

As grades dos níveis de Fibonacci estão baseadas em 1,3000–1,3432 no gráfico horário e 1,2299–1,3432 no gráfico de 4 horas.