No gráfico horário, o par GBP/USD continuou sua queda na quinta-feira, primeiro consolidando-se abaixo do nível Fibonacci 76,4% em 1,2642 e, em seguida, rompendo a zona de apoio em 1,2611-1,2620. Esta zona forneceu suporte para os touros por mais de uma semana, e seu rompimento significa que os ursos assumiram o controle. Consequentemente, espero que o declínio da libra continue em direção ao nível de retração de Fibonacci de 61,8% em 1,2538. Uma recuperação desse nível pode sinalizar uma reversão em favor da libra, embora seja improvável uma recuperação significativa.
A estrutura das ondas continua clara. A mais recente onda de baixa não rompeu a mínima da onda anterior, enquanto a última onda de alta superou o pico anterior. Isso sugere que a tendência de alta ainda está em vigor. No entanto, a análise gráfica indica que, no mínimo, estamos prestes a enfrentar uma onda de baixa. A libra esterlina havia mostrado forte crescimento recentemente, mas agora a tendência pode mudar para uma fase baixista.
O cenário fundamental de quinta-feira foi totalmente favorável aos vendedores. Ontem, foram divulgados os primeiros relatórios importantes da semana nos EUA. Embora o mercado esteja constantemente reagindo ao fluxo de notícias de Donald Trump, os relatórios econômicos ainda têm mais peso. O dado final do PIB do quarto trimestre foi de 2,3%, marcando uma desaceleração de 0,8% em relação ao terceiro trimestre. Embora isso não indique uma recessão iminente nos EUA, pois reflete apenas o desempenho de um único trimestre, destaca que o crescimento econômico não pode ser sustentado indefinidamente, especialmente sob a política monetária restritiva do Federal Reserve.
Enquanto isso, os pedidos de bens duráveis subiram 3,1% mês a mês, superando significativamente as expectativas do mercado. Além disso, os dados de dezembro foram revisados para cima, de -2,2% para -1,8%, fortalecendo ainda mais o sentimento do mercado. Como resultado, o GBP/USD começou a cair, os vendedores assumiram o controle e espero um movimento de baixa adicional.
No gráfico de quatro horas, o par reverteu a favor do dólar americano após a formação de divergência de baixa em ambos os indicadores. Isso sugere que a queda pode continuar em direção ao limite inferior do canal de tendência ascendente. Entretanto, como esse canal ainda indica um sentimento de alta, não há razão para esperar uma queda prolongada ou profundo para a libra ainda. Atualmente, nenhuma divergência nova está se formando em nenhum indicador.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
O sentimento entre os traders não comerciais tornou-se menos pessimista na última semana de relatório. O número de posições de compras detidas por especuladores aumentou em 4.477, enquanto o número de posições de vendas subiu em 1.888. Embora os compradores tenham perdido sua dominância no mercado, os vendedores ainda não aumentaram significativamente sua pressão de venda. O equilíbrio atual entre posições de compras e vendas permanece praticamente igual, em 73.000 contra 74.000.
Na minha visão, a libra esterlina continua propensa a novas quedas, e os dados do COT indicam um fortalecimento lento, mas constante, das posições baixistas. Nos últimos três meses, as posições de compra diminuíram de 120.000 para 73.000, enquanto as posições de vendas caíram apenas ligeiramente, de 75.000 para 74.000. Acredito que, com o tempo, os traders profissionais continuarão reduzindo suas posições de compras ou aumentando suas posições de vendas, já que a maioria dos fatores de suporte para a libra já foi esgotada. A moeda recebeu um suporte temporário de dados econômicos sólidos do Reino Unido, mas a análise gráfica atualmente aponta para novas quedas.
Principais eventos econômicos para os EUA e o Reino Unido:
- Núcleo do Índice de preços do núcleo de despesas de consumo pessoal (PCE) dos E.U.A. (13:30 UTC).
- Dados de Renda e Gastos Pessoais dos E.U.A. (13:30 UTC).
Na sexta-feira, o calendário econômico inclui dois relatórios de impacto moderado nos EUA, o que significa que a influência dos fundamentos no sentimento dos traders na segunda metade do dia pode ser moderada.
Previsão e Recomendações de Negociação para GBP/USD:
As posições de vendas foram viáveis após a consolidação do par abaixo da zona de 1.2611–1.2620 no gráfico de uma hora, com um alvo em 1.2538. Essas operações ainda podem ser mantidas abertas. Neste momento, eu evitaria considerar posições de compra, pois os compradores já estão atacando há um longo período e agora precisam de uma pausa.
Os níveis de retração de Fibonacci estão traçados de 1.2809 a 1.2100 no gráfico de uma hora e de 1.2299 a 1.3432 no gráfico de quatro horas.
