Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась довольно сдержанно, так как рынок откровенно не хотел рисковать раньше того момента, когда узнает результаты заседания ФРС и настрой Джерома Пауэлла. Мы пока эти события не рассматриваем, анализировать будем завтра вместе с итоговой реакцией рынка. Иногда случается так, что события указывают в одну сторону, а реакция рынка – противоположная. Поэтому спешить с выводами не стоит. Именно по реакции рынка можно будет понять, как он оценивает результаты заседания американского Центрального банка.

А пока что можно отметить преодоление первой линии тренда, которая носила статус вспомогательной. Основная линия тренда остается актуальной, а цена располагается достаточно далеко от нее. Поэтому фунт стерлингов все еще находится в краткосрочном восходящем тренде. Ниже линии Киджун-сен фунту вчера также закрепиться не удалось, а движения после заседания ФРС могут оказаться ложными, никак не влияющими на общую техническую картину. В среду в Великобритании не было ни одного интересного события, как и в течение всей текущей недели. Заседание Банка Англии состоится на следующей неделе, и оно также является важным для перспектив британской валюты.

На 5-минутном ТФ движения были не самыми хорошими, и торговые сигналы под стать им. Первый же сигнал на покупку оказался ложным, а пара развернулась вниз не после какого-то важного события или публикации. Следующий сигнал на продажу был сформирован после преодоления области 1,2429-1,2445, а также линии Киджун-сен. Все три этих линии следовало рассматривать вместе, как область. Но и закрепление под этой областью не привело к нужному нам движению. Перед заседанием ФРС вряд ли стоило заходить в рынок, но мы все же констатируем – оба торговых сигнала оказались ложными. Их можно было отфильтровать по размеру Stop-Loss. Этот ордер в обоих случаях пришлось бы выставлять очень далеко от точки входа, поэтому сделки были не самыми целесообразными.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу.

На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и открыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 30 января. ЕЦБ принимает эстафету.

Обзор пары GBP/USD. 30 января. Фунт стерлингов еще имеет шансы на рост, но они сомнительные.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 января.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе, однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Падение фунта уже началось, а сегодня и на следующей неделе вполне может продолжиться на фоне заседаний ФРС и Банка Англии.

На 30 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2232) и Киджун-сен (1,2409) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США – будут опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице и ВВП за четвертый квартал. Также на движение фунта могут повлиять результаты заседаний ФРС и ЕЦБ.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.