В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0214 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0214 позволили получить хорошую точку входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по активности в производственном секторе стран еврозоны за январь этого года сумели оказать поддержку евро, что оградило пару от прорыва ближайшего крупного уровня поддержки 1.0214. Теперь же все внимание смещено на аналогичные данные, но уже по США. Ожидаются цифры по производственному индексу ISM за январь этого года. В случае выхода показателя за пределы 50 пунктов давление на евро может сильно возрасти, а доллар вновь обретет уверенность. Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика также заслуживает отдельного внимания. Учитывая медвежий рынок, лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0216 приведет к хорошей точке входа в рынок по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью роста выступит сопротивление 1.0254, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0283. Самой дальней целью выступит максимум 1.0313, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0216, а этот уровень уже отрабатывался несколько раз, пара рискует провалиться еще больше, что укрепит новую медвежью тенденцию. В таком случае продавцы сумеют дотянуться до 1.0182. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0132 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались, но пока добиться хороших результатов у них не удалось. В случае слабой статистики по США акцент будет смещен на защите довольно крупного сопротивления 1.0254. Формирование там ложного пробоя убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0216, за пределы которой выбраться пока никак не удается. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0182. Самой дальней целью выступит область 1.0132, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0254 быки получат хороший шанс на коррекцию. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0283. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0313 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких и длинных позиций, что в целом расстановку сил в рынке не изменило. Трейдеры по-прежнему больше ставят на продажи и короткие позиции по евро, так как рано или поздно Трамп от слов все же перейдет к действиям, и тогда доллар продемонстрирует довольно впечатляющий рост против евро. Будущая политика Федеральной резервной системы также остается достаточно неопределенной. Результат встречи представителей ФРС мы узнаем в ближайшее время, что также может укрепить позиции доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 905, до уровня 167 665, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 994, до уровня 230 151. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 210.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет давление на евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0140.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.