Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала восходящее движение, начатое еще в понедельник. Напомним, что мы неоднократно предупреждали – на дневном ТФ назрела серьезная коррекция, поэтому европейская валюта может вырасти гораздо выше просто на технических основаниях. Дональд Трамп в понедельник лишь немного усложнил задачу европейской валюте, спровоцировав шторм на валютном рынке. Однако из-за Трампа дневная техническая картина не претерпела никаких изменений, а значит по-прежнему можно ожидать движение на Север. Другой вопрос – стоит ли его отрабатывать, если это коррекция?

Мы также предупреждали, что на дневном ТФ – это коррекция, а на часовом ТФ – это серия чередующихся трендов. Уже сегодня пара может закрепиться выше линии Сенкоу Спан Б, а также выше нисходящей линии тренда. По закону подлости после этого может последовать коррекция уже нисходящая, а затем – возобновиться основной рост. Во вторник был опубликован только один макроэкономический отчет, и он поддержал евровалюту, что и нужно было для текущей технической ситуации. Отчет JOLTs по количеству открытых вакансий не является супер-важным, но рынок настроен сейчас на покупки пары, поэтому с удовольствием его отработал.

К сожалению, торговые сигналы во вторник оставляли желать лучшего. Еще на азиатской торговой сессии пара снизилась на 75 пунктов, но не смогла добраться до уровня 1,0269 каких-то 4 пункта. Именно 4 пунктов не хватило, чтобы открыть отличную длинную позицию. В дальнейшем цена отскочила от критической линии, но этот сигнал оказался откровенно ложным. Более того, его отрабатывать не следовало, потому что Stop Loss по этой сделке пришлось бы выставлять выше линии Сенкоу Спан Б. Затем пара завязла в области 1,0340-1,0397.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 28 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 14,0 тысячи, а количество шортов – на 9,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 4,1 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 5 февраля. Вербальная паника сохраняется.

Обзор пары GBP/USD. 5 февраля. Фунт замер в преддверии заседания Банка Англии.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара завершила локальный восходящий тренд, сформирована новая нисходящая линия тренда. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. А после тарифов Трампа инфляция в США может подскочить, что спровоцирует ФРС на еще более «ястребиный» настрой в течение года. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда.

На 5 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0400) и Киджун-сен (1,0340). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе запланированы индексы деловой активности в секторах услуг. Аналогичные индексы(включая важный ISM) будут опубликованы и в Штатах. Также в США выйдет отчет ADP по количеству работников в частном секторе. Мы считаем, что рынок вновь будет благосклонно относится к покупкам. Поэтому отчеты в пользу евро могут быть отработаны с двойной силой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.