Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в среду показала не менее прекрасные движения, чем пара EUR/USD. А если взглянуть на все движения на часовом ТФ, которые помещаются в окно терминала, то может стать плохо. Это полнейший, тотальный сумбур и хаос. Но мы предупреждали о том, что чистого, ровного, трендового движения даже на младших ТФ ожидать сейчас не приходится. Факт остается фактом – восходящая коррекция на дневном ТФ продолжается и именно она тянет фунт вверх. Вчера наиболее важным событием дня был отчет по инфляции в США, который дал однозначные для интерпретации значения. Оба вида инфляции ускорились по итогам января, что еще больше отдалило момент следующего смягчения монетарной политики ФРС. Если до этого отчета Пауэлл и ФРС не горели желанием снижать ставки, то после этого отчета – тем более.

В техническом плане по паре GBP/USD снова поменялся тренд. Не успела сформироваться нисходящая линия тренда, как тут же оказалась пробита. Новый рост британской валюты вряд ли будет сильным и продолжаться долго. Мы говорили, что восходящая коррекция на дневном ТФ может выглядеть на часовом, как серия постоянно чередующихся трендов. Что мы сейчас и наблюдаем. Поэтому каждый трейдер сам решает, стоит ли отрабатывать такие сложные и сумбурные движения, зная, что это коррекция.

Торговые сигналы на 5-минутном ТФ мы даже не рассматривали. Пара сначала рухнула вниз за 5 минут на 70 пунктов, а за следующие несколько часов – выросла на 100. Большую часть времени цена провела в области или около области 1,2399-1,2445, которая состояла сразу из четырех линий и уровней. Движения получились сумбурные и алогичные, а сигналы – просто не имело смысл отрабатывать, так как в любом случае Stop Loss пришлось бы выставлять сильно далеко от точек входа.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу.

На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 16,4 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 13,5 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Джером Пауэлл дважды не впечатлил.

Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Доллар обречен расти.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 февраля.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD завершила теперь уже краткосрочный нисходящий тренд. Однако и он может быть не последним в череде сменяющихся трендов. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Позиция фунта не является фундаментально-устойчивой. Рассчитывать он может только на коррекцию.

На 13 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2399) и Киджун-сен (1,2411) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На четверг в Великобритании запланированы достаточно важные публикации отчетов по ВВП и промышленному производству. Вчера пара успела и упасть, и вырасти. Сегодня – может быть примерно тоже самое. Вряд ли британская статистика сумеет поддержать фунт, а американские отчеты слишком слабы, чтобы рассчитывать на ощутимую реакцию рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.