В прошлую пятницу был не самый удачный день. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0468 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0468 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня аналогичная история произошла и с уровнем 1.0489, где продажи так и не реализовались, приведя к еще одному убытку.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по резкому сокращению объема розничных продаж в США привели к дальнейшему падению американского доллара и укреплению европейской валюты. Слабая статистика по США, выходящая в последнее время, может стать серьезной проблемой для Федеральной резервной системы, представители которой планируют удерживать процентные ставки на высоком уровне более длительный период времени. По всей видимости, рынок так уже не считает, что и ослабляет позиции доллара. Сегодня у нас публикуется достаточно много отчетов, но вряд ли они будут способны оказать серьезное воздействие на европейскую валюту. Все начнется с сальдо баланса внешней торговли еврозоны и сальдо баланса внешней торговли Италии, а закончится ежемесячным отчетом Бундесбанка и встречей Еврогруппы. В случае нисходящей коррекции пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0485 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0529. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупного роста в район 1.0567, что укрепит бычьи перспективы рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0485 в первой половине дня, а нисходящая коррекция по паре напрашивается уже довольно давно, давление на евро возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0448. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0411 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Пока продавцов в рынке как будто и не видно. Всяческие попытки оказать хоть какое-то давление на пару пресекаются слабой статистикой по США, что приводит к быстрой капитуляции медведей. Сегодня первого проявления медведей жду в районе ближайшего сопротивления 1.0529. Формирование там ложного пробоя после слабых данных даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0485, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0448. Самой дальней целью выступит область 1.0411, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне сильной статистики по еврозоне, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0529, в чем лично я сомневаюсь, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0567. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро стало чуть больше после того, как опасения, связанные с более жесткой торговой войной со стороны Дональда Трампа, снизились. Однако данные еще не учитывают недавний сильный отчет по рынку труда США и новые пошлины на сталь и алюминий, так что не все так однозначно, как могло показаться. Лучше с покупками рисковых активов не спешить, так как торговая война только начинается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 894, до уровня 162 554, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 904, до уровня 221 168. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3 058.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0470.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
