Обвал продолжается, и этим все сказано. Три дня подряд котировки «битка» падают в пропасть, за это время потери составили больше 10 000$. А теперь давайте подумаем, были ли какие-то причины для такого падения? Фундаментальных и макроэкономических не было. Никаких новостей о крахах крупных криптовалютных компаний или же о массовых продажах биткоина крупными игроками, или другого негатива. Напомним два ключевых момента. Первый – биткоин не подкреплен ничем, не имеет реальной стоимости, ничем не обеспечен и никем не регулируется. Таким образом, котировки «цифрового золота» могут падать хоть до нуля, они зависят только от рыночного настроения. Второй – биткоин – это спекулятивный инструмент. Инвесторы покупали биткоин, инвесторы дождались прибыли, инвесторы начали продавать монеты, чтобы зафиксировать прибыль. Поэтому никакого значения новости о том, что MicroStrategy решила купить еще пару десятков тысяч биткоинов, не имеют. Это всего лишь один игрок на рынке.

Сейчас уже можно с уверенностью говорить, что восходящий тренд завершен. Цена пробила линию CHOCH на дневном ТФ, а на 4-часовой ТФ лучше вообще не заходить – там тотальный обвал. Две ближайшие целевые области FVG отмечены на дневном графике. Лучше всего сейчас анализировать в первую очередь именно старшие таймфреймы.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта. Долгое время он торговался в ограниченной области, но всему приходит конец. Линия CHOCH пробита, а это самый главный признак смены тенденции. Таким образом, мы готовимся к тому, что начинается нисходящий тренд. Первые цели этого тренда – две области ценовой неэффективности(FVG). Однако цена может падать и до ближайшего Order-block. Для того, чтобы вырасти с 60 000$ до 110 000$ биткоину понадобилось 2 месяца. За те же два месяца он может вернуться к 60 000$. И тренд будет уже нисходящий, а не восходящий как осенью прошлого года. В идеальном сценарии будет сформирована коррекционная волна, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. По крайней мере, система ICT предполагает именно такие действия. Однако биткоин, как и многие другие криптовалюты, может валиться вниз на десятки процентов без остановок.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин валится вниз со страшной силой. К последнему «медвежьему» Order-block цена даже не попыталась вернуться. Единственным предвестником «беды» стало тройное снятие ликвидности на продажу. Иными словами, крупные игроки накапливали позиции на продажу за счет Stop Loss, которые были расположены за последними максимумами. Стандартная ситуация. Напомним, что снятие ликвидности – это очень хороший сигнал-предупреждение о готовящемся движении в противоположную сторону. Паттерны «Order-block» и «FVG» тоже хороши, но они имеют несколько иной смысл и варианты отработки.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

В данное время мы можно ожидать только дальнейшего падения биткоина. Возможно, скоро начнется коррекция, в ходе которой можно будет искать новые точки входа на продажу. Однако наиболее существенный момент – слом «бычьей» структуры, которая формировалась два года. Напомним, что биткоин всю свою историю именно такие движения и показывает. Сильный рост с обновлением максимумов за все времена, затем обвал чуть ли не на 80-90%. Поэтому мы готовимся к длительному падению первой криптовалюты.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.