Ayer se formaron varios puntos de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0440 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La subida y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0440 dieron lugar a un buen punto de entrada para las posiciones cortas, lo que se tradujo en una caída de 30 pips en el par. La compra cerca del soporte en 1,0411 en una señal similar permitió sacar otros 15 pips de beneficio del mercado. En la segunda mitad del día, las compras tras una falsa ruptura en 1,0395 permitieron entrar de nuevo en el mercado, lo que provocó una subida del par de más de 40 pips. La venta desde 1,0440 tras una consolidación fallida también provocó una caída importante del par de más de 50 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

La instrucción dada ayer por Trump al Representante de Comercio de EEUU y al Secretario de Comercio para que diseñen una serie de nuevos aranceles para cada país individualmente en un intento de reequilibrar las relaciones comerciales provocó presión sobre los activos de riesgo, incluida la divisa europea. Sin embargo, el hecho de que estos aranceles no se presentarán hasta abril de este año permitió a los compradores recuperar rápidamente el retroceso observado en el EUR/USD. Hoy en la primera mitad del día la presión sobre el euro puede volver, ya que se esperan datos bastante débiles sobre el cambio en el volumen del PIB de la Eurozona para el 4º trimestre de 2024 y el cambio en el nivel de empleo en la Eurozona. Sólo en caso de datos muy buenos el EUR/USD logrará salir del máximo semanal. En caso de cifras muy débiles y una caída del euro, una ruptura en falso del nuevo soporte en 1,0424 dará lugar a un buen punto de entrada y a una subida hasta la resistencia en 1,0468, que hoy no ha podido superarse. Una ruptura y una nueva prueba de este rango confirmarán el punto de entrada correcto para comprar con el objetivo de una subida mayor hasta 1,0495, lo que reforzará las perspectivas alcistas del mercado. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0531, donde fijaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en torno a 1,0424 en la primera mitad del día, la presión sobre el par volverá a aumentar y los vendedores lograrán alcanzar 1,0376. Sólo después de la formación de una falsa ruptura allí, voy a actuar para comprar el euro. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0321 con un objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los activos compradores del euro están indicando claramente un cambio de actitud hacia los activos de riesgo tras la reciente llamada telefónica de Putin con Trump. Pero sea cauteloso con sus compras ya que los datos del PIB de la eurozona de hoy podrían recordar al BCE la necesidad de una política monetaria ultra suave, presionando de nuevo al par. Los osos tienen que mostrarse ya en torno a la resistencia más cercana de 1,0468, en torno a la cual se mueve actualmente el par. La formación de una falsa ruptura allí después de datos débiles dará un punto de entrada para posiciones cortas contra la tendencia con la perspectiva de una caída hasta el soporte en 1,0424, donde se mantienen las medias móviles medias, que juegan en el lado de los compradores. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, será otra opción adecuada para la venta con un movimiento hacia el mínimo de 1,0376. El objetivo más lejano será la zona de 1,0321, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD siga subiendo en la primera mitad del día debido a las estadísticas sólidas de la eurozona, así como a la ausencia de acciones activas de los osos en la zona de 1,0468, pospondré las posiciones cortas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1,0495. Venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0531 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 4 de febrero, hubo un aumento de las posiciones cortas y largas. Se observó un ligero aumento de las personas dispuestas a comprar el euro después de que disminuyeran los temores a una guerra comercial más dura por parte de Donald Trump. Sin embargo, los datos aún no tienen en cuenta el reciente y sólido informe del mercado laboral estadounidense y los nuevos aranceles sobre el acero y el aluminio, por lo que no son tan claros como podría parecer. Es mejor no precipitarse en la compra de activos de riesgo, ya que la guerra comercial no ha hecho más que empezar. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 8.894 hasta un nivel de 162.554, mientras que las posiciones cortas no comerciales sólo aumentaron en 904 hasta un nivel de 221.168. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 3.058.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible subida del euro.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0385 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores: