การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เผชิญกับการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความผันผวนอย่างมากในวันพุธ โดยได้แรงขับเคลื่อนจากแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน เหตุการณ์สำคัญเดียวที่มีส่วนต่อความผันผวนนี้คือการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐ แม้ว่าการให้การครั้งที่สองของ Jerome Powell ต่อสภาคองเกรสจะเกิดขึ้นในวันเดียวกัน แต่เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงที่เราได้เห็น

เกี่ยวกับรายงานเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั้งในส่วนที่ไม่รวมและรวมหัวข้อเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดคาดไม่ถึง เนื่องจากนักวิเคราะห์ไม่ได้คาดหมายว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในรายงานนี้ นี่ถือเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันที่เงินเฟ้อในสหรัฐเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เป็นข้อความที่ชัดเจนต่อผู้ค้า: การลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ครั้งต่อไปมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากในเร็ว ๆ นี้ ในความเป็นจริง Federal Reserve อาจลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปี 2025 หรืออาจเลือกที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันตลอดทั้งปี นี่เป็นมุมมองที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก

ในมุมมองด้านเทคนิค กราฟรายชั่วโมงยุ่งเหยิงมากจนอาจเป็นการดีที่จะมองข้ามไปทั้งหมด การเคลื่อนไหวของราคาไม่เป็นระเบียบพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มบ่อยครั้ง—สภาวะที่เราได้เตือนเกี่ยวกับมาก่อน กิจกรรมในตลาดเมื่อวานนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าตลาดยังคงยึดมั่นในกรอบเวลารายวันเพื่อที่จะยังไม่เริ่มแนวโน้มขาลงที่ใหญ่ขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าดอลลาร์จะพุ่งขึ้นในขั้นต้นแต่ก็ตามด้วยการลดลงที่เด่นชัดทั้งที่ไม่มีเหตุผลพื้นฐานใดมายืนยันการเคลื่อนไหวนี้

ในกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณการซื้อขายก็ไม่คุ้มค่าที่จะพิจารณาเลย สัญญาณปรากฏในโซนที่มีเส้นตัวชี้วัด Ichimoku สองเส้นและระดับการสนับสนุน/ต้านทานสองระดับรวมกัน การเข้าสถานะสั้นหลังจากที่ราคาทะลุโซนนี้ก็ไม่เป็นไปได้อีกต่อไปเพราะขณะนั้นราคาขยับไปแล้ว 50 ปิปในห้านาทีแรก การเข้าสถานะยาวก็ไม่มีเหตุผลเช่นกัน เพราะการกระโดดขึ้นเองก็ยังเป็นเพียงแค่การปรับฐาน และสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าจะในกรณีใด การเข้าสถานะที่สัญญาณใด ๆ จะต้องมีการตั้ง Stop Loss ห่างจากจุดเข้าเพราะความผันผวน

รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ยืนยันความเปลี่ยนแปลงสู่แนวโน้มตลาดที่เป็นขาลง กราฟที่แนบมาชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้รักษาตำแหน่งสุทธิที่เป็นขาขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน แต่ขณะนี้ฝั่งขาลงได้เข้าทำการควบคุมตลาดแล้ว

เมื่อสองเดือนก่อน มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในจำนวนตำแหน่งขายที่เปิดโดยผู้ค้าเชิงสถาบัน เป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลานานที่ตำแหน่งสุทธิกำลังเปลี่ยนเป็นลบ ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรกำลังถูกขายมากกว่าถูกซื้อในขณะนี้

ปัจจุบันไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการปรับขึ้นของยูโรอย่างยั่งยืน การเคลื่อนไหวขาขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่สังเกตได้บนกรอบเวลารายสัปดาห์ค่อนข้างน้อย แสดงให้เห็นว่าเป็นเพียงการดึงกลับ แม้ว่าการปรับลดในครั้งนี้อาจดำเนินต่อไปอีกหลายสัปดาห์ แต่มันไม่ได้บ่อนทำลายแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาเป็นเวลา 16 ปี

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีฟ้าได้ตัดและกลับตำแหน่งซึ่งยืนยันถึงแนวโน้มขาลงในตลาด สัปดาห์ล่าสุดในช่วงการรายงาน จำนวนตำแหน่งซื้อตามประเภทที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 8,900 ขณะที่จำนวนตำแหน่งขายเพิ่มขึ้นเพียง 900 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 8,000 สัญญา แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มขาลงที่สำคัญไป

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินนี้ได้เสร็จสิ้นแนวโน้มขาลงท้องถิ่น โดยได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงและสร้างเส้นแนวโน้มขาขึ้นใหม่ เราคาดว่าแนวโน้มขาลงจะยังคงต่อเนื่องในระยะกลาง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพียงหนึ่งหรือสองครั้งในปี 2025 ซึ่งถือเป็นท่าทีที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดไว้เดิม อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นเราอาจเห็นแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติมอีกหนึ่งหรือสองครั้ง ขณะนี้ยูโรขาดเหตุผลพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการปรับตัวขึ้น แต่การปรับตัวในกรอบเวลารายวันนั้นยังอ่อนเกินไปที่จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์

สำหรับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เราขอเน้นระดับการซื้อขายดังนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, และ 1.0843 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0372) และ Kijun-sen (1.0349) โปรดทราบว่าเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 จุดไปในทิศทางที่ดี เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีสัญญาณผิด

ในวันพฤหัสบดี ปฏิทินเศรษฐกิจของเขตยูโรโซนประกอบด้วยรายงานอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีและข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรม แม้ว่ารายงานเหล่านี้จะไม่ใช่รายงานที่สำคัญที่สุด ในขณะที่ในสหรัฐฯ มีข้อมูลที่อ่อนแอกว่าที่กำหนดจะออกมา รวมถึงดัชนีราคาโปรดิวเซอร์ (PPI) และการว่างงาน

คำอธิบายรูปภาพ:

• ระดับการสนับสนุนและต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาระบุจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกอรบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้มีความแข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคาทำจุดกลับตัวไปก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงขนาดสถานะสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า