การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นตลอดวันศุกร์ ซึ่งสร้างความสับสนเล็กน้อย อย่างที่เราได้กล่าวไว้หลายครั้ง ปัจจัยสำคัญคือการปรับตัวขึ้นของกราฟรายวัน ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่ EUR/USD จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป สำหรับกราฟในรายชั่วโมง เรามีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคทั้งหมดในสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ามีเหตุผลให้น้อยกว่าที่ยูโรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินไปมากกว่าหนึ่งปีแล้ว

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ในที่สุด นักลงทุนจำเป็นต้องล็อคผลกำไรในสถานะของดอลลาร์ และคู่เงินเองก็ต้องมีการปรับตัวลง นี่คือเหตุผลที่ราคาตอนนี้เคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์เศรษฐกิจและรายงานล่าสุด การปรับตัวขึ้นอาจดำเนินต่อไปได้เป็นระยะเวลานาน และบนกราฟรายชั่วโมง เราอาจเห็นแนวโน้มขึ้นและลงสลับกันอีกสิบกว่ารอบก่อนที่การปรับตัวจะสมบูรณ์

ในวันศุกร์ ยูโรมีเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้เพิ่มขึ้น รายงาน GDP ในเขตยูโรโซนสูงกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่ข้อมูลการค้าปลีกของสหรัฐไม่เป็นไปตามคาดการณ์ การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่รายงานแรกสองรายการยังคงให้โมเมนตัมขาขึ้นกับยูโร

ท่ามกลางสัญญาณการซื้อขายในกราฟ 5 นาที เราสามารถสังเกตได้ว่ามีการทะลุและการดีดกลับจากระดับ 1.0461 สัญญาณเหล่านี้ทับซ้อนกัน หมายความว่าควรเปิดเพียงตำแหน่งซื้อเดียว ภายในสิ้นวัน ราคาสูงขึ้นประมาณ 40 pips ซึ่งอาจเป็นการซื้อขายที่ทำกำไรได้สำหรับผู้ค้า

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุด ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เปิดเผยว่าผู้ค้าในภาคธุรกิจที่ไม่ใช่การค้าได้รักษาตำแหน่งสุทธิแบบรั้นมาเป็นเวลานาน แต่ขณะนี้ผู้ที่มองการลดค่ากำลังควบคุม สามเดือนก่อนหน้านี้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในตำแหน่งสั้นๆ ในหมู่ผู้ค้าระดับมืออาชีพ ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิติดลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่ายูโรถูกขายบ่อยกว่าการซื้อ

ในปัจจุบันไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร การเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ในช่วงเวลาระดับสัปดาห์แทบจะมองไม่เห็น ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นเพียงการฟื้นตัวทางเทคนิค แนวโน้มขาลงระดับ 16 ปีที่ยาวนานยังคงอยู่ แม้ว่าคู่สกุลเงินนี้จะยังคงมีการปรับฐานอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ในปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในรายงาน COT ได้ตัดกันแล้ว แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งญาติเก่าของพวกเขาและส่งสัญญาณแนวโน้มขาลงในตลาด ในระหว่างสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อระยะยาวของผู้ค้าธุรกิจที่ไม่ใช่การค้าเพิ่มขึ้น 3,000 ขณะที่ตำแหน่งขายระยะสั้นเพิ่มขึ้น 8,800 นำไปสู่การลดลงของตำแหน่งสุทธิที่ 5,800

การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาระดับชั่วโมง คู่สกุลเงินได้สิ้นสุดแนวโน้มขาลงในท้องถิ่น ทะลุเส้นแนวโน้มขาลง และก่อตัวเป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้นใหม่ เรายังคงเชื่อว่าแนวโน้มขาลงจะยังคงดำเนินต่อไปในระยะกลาง เนื่องจาก Fed อาจลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งเป็นท่าทีที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม เราอาจยังเห็นแนวโน้มขาขึ้นอีกหนึ่งถึงสองครั้งในระยะสั้น ยูโรยังคงขาดการสนับสนุนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่การแก้ไขในกรอบเวลารายวันยังคงอ่อนเกินกว่าจะถือว่าสมบูรณ์

สำหรับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ระดับต่อไปนี้ถูกระบุสำหรับการซื้อขาย: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 รวมถึงเส้น Senko Span B (1.0340) และเส้น Kijun-sen (1.0403) เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวันซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุดเท่าทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ซึ่งจะช่วยปกป้องจากการสูญเสียที่เป็นไปได้หากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในยูโรโซนหรือสหรัฐอเมริกา ดังนั้นความผันผวนอาจจะต่ำมาก และยูโรเป็นไปได้ที่จะไม่ดำเนินต่อในทิศทางขาขึ้นที่ยังไม่มีเหตุผล

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาระบุตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกโอนไปจากกรอบเวลาระดับ 4 ชั่วโมงไปยังกาอบเวลาระดับชั่วโมง เหล่านี้คือเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับความสุดสุด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคาดีดตัวกลับไว้ก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: แทนตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของผู้ค้า