ในพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นถึงระดับที่ 1.0450 ว่าเป็นจุดสำคัญสำหรับการตัดสินใจเข้าสู่ตลาด เมื่อดูที่กราฟ 5 นาที ราคาได้ลดลงมาที่ 1.0485 แต่ยังไม่มีจุดเข้าที่เหมาะสมเกิดขึ้น แนวโน้มทางเทคนิคยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

เปิดสถานะซื้อ (Long Positions) ใน EUR/USD:

แม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวกจากเยอรมันและยูโรโซน ยูโรกลับไม่มีแรงกระตุ้นใดๆ ดูเหมือนว่าผู้ซื้อน่าจะหมดกำลังลง ซึ่งขณะนี้นักเทรดกำลังมุ่งเน้นไปที่การประชุมระหว่างตัวแทนของสหรัฐฯ และรัสเซียเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งในยูเครน ข่าวดีจากการประชุมเหล่านี้อาจกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ ในครึ่งหลังของวันยังมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ เช่น Empire Manufacturing Index และ NAHB Housing Market Index นักเทรดยังจับตามองการพูดของสมาชิก FOMC Michael S. Barr เพื่อดูเบาะแสนโยบายที่เป็นไปได้

หากคู่สกุลเงินตกลง ผมจะพิจารณาซื้อหลังจากที่เกิด False Breakout ที่ระดับ 1.0450 โดยตั้งเป้าที่จะดีดตัวกลับไปที่แนวต้านที่ 1.0482 ซึ่งเป็นระดับสูงจากเมื่อวานนี้ การทะลุและทดสอบระดับนี้อีกครั้งจะเป็นการยืนยันจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งสำหรับการเปิดสถานะซื้อ โดยตั้งเป้าที่ระดับ 1.0512 และเป้าหมายสุดท้ายที่ 1.0554 ที่ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไร

หาก EUR/USD ตกลงต่อและผู้ซื้อไม่สามารถป้องกันระดับ 1.0450 ได้ แรงกดดันจากแนวโน้มขาลงจะเพิ่มขึ้น ผลักคู่สกุลเงินไปที่ 1.0414 ในสถานการณ์นี้ผมจะรอให้เกิด False Breakout ที่ระดับ 1.0414 ก่อนที่จะพิจารณาเปิดสถานะซื้อใหม่ การซื้อโดยตรงจากระดับ 1.0376 จะเป็นตัวเลือกสำหรับการปรับฐานระหว่างวันเพียง 30-35 จุดเท่านั้น

เปิดสถานะขาย (Short Positions) ใน EUR/USD:

ฝั่งขาไม่มีการตอบสนองต่อข้อมูลจากยูโรโซน โดยยังคงมุ่งเน้นไปที่การเจรจาสหรัฐฯ-รัสเซีย สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องป้องกันแนวต้านที่ 1.0482 เนื่องจากการทะลุระดับนี้จะทำให้แนวโน้มขาขยายออกไป เพื่อตอกย้ำการมีอยู่ของแนวโน้มขา ผมจะมองหา False Breakout ที่ 1.0482 ซึ่งจะบ่งชี้ว่ามีผู้ขายรายใหญ่ที่เดิมพันว่าจะลดลง

เป้าหมายแรกสำหรับการเปิดสถานะขายจะอยู่ที่ 1.0450 ซึ่งเป็นจุดที่ตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สนับสนุนฝั่งขาขึ้น การทะลุลงและทดสอบระดับนี้จากด้านล่างควบคู่ไปกับข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและคำพูดธนาคารกลางที่เข้มงวดจะให้สัญญาณการเริ่มต้นเพิ่มเติมสำหรับการขาย โดยมีเป้าหมายที่ 1.0414 และ 1.0376 ที่ซึ่งผมจะทำกำไร

หาก EUR/USD ขึ้นอยู่ในครึ่งหลังของวันและฝั่งขาไม่สามารถป้องกันระดับ 1.0482 ได้ ซึ่งเป็นจุดที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็ให้แนวต้านเช่นกัน ผู้ซื้ออาจดันคู่สกุลเงินขึ้นสูงยิ่งขึ้น ในกรณีนี้ผมจะรอจนกว่าจะทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0512 ก่อนจะพิจารณาเปิดสถานะขาย หลังจากพยายามทะลุระดับนี้ล้มเหลว หากไม่มีการเคลื่อนไหวลงจากระดับนี้ ผมจะมองหาการขายจาก 1.0554 โดยตั้งเป้าการปรับฐาน 30-35 จุด

รายงาน Commitment of Traders (COT):

รายงาน COT เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นทั้งในตำแหน่งซื้อ (long positions) และตำแหน่งขาย (short positions) อย่างไรก็ตามมีจำนวนผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ แต่นี่ควรสังเกตว่า รายงานไม่ได้รวมถึงการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่าง Putin และ Trump อารมณ์ของตลาดอาจเปลี่ยนไปในทิศทางสนับสนุนผู้ซื้อ แต่สิ่งนี้จะได้รับการยืนยันในข้อมูลสัปดาห์หน้าเท่านั้น

ในขณะนี้ ความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ปานกลางจากสหรัฐในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา รายงานระบุว่าตำแหน่งซื้อในหมวดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,040 สัญญา เป็น 165,594 ขณะที่ตำแหน่งขายในหมวดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 8,851 สัญญา เป็น 230,019 ดังนั้น ระยะห่างระหว่างตำแหน่งซื้อและตำแหน่งขายจึงลดลง 2,856 สัญญา

สัญญาณจากตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

คู่สกุลเงินกำลังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ส่งสัญญาณความอ่อนแอเพิ่มเติมของยูโร

Bollinger Bands

หากราคาตกลง ตอนล่างของตัวบ่งชี้ใกล้ 1.0450 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายตัวบ่งชี้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนของตลาดราบรื่นขึ้น
• ตัวบ่งชี้ MACD: วัดการบรรจบ/การแยกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้
• Bollinger Bands: วัดความผันผวนและระบุสภาวะตลาดที่ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป
• Trader ที่ไม่ใช่ Commercial: นักเก็งกำไร เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
• Net ตำแหน่งที่ไม่ใช่ Commercial: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Long และ Short ที่ถือโดย Trader เก็งกำไร