การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงต่อไปในวันพุธ ต่อเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แม้ความผันผวนจะยังคงต่ำ แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการลดลงของค่าเงินยูโร บ่ายวันพุธ คู่สกุลเงินได้มาถึงเส้นแนวโน้มขาขึ้น และได้ทดสอบเส้นนี้เป็นครั้งที่สี่หรือห้าแล้ว ซึ่งทุกครั้งต่อจากนี้มีโอกาสในการทะลุผ่านเส้นนี้มากขึ้น การทะลุผ่านเส้นแนวโน้มนี้หมายถึงการเริ่มต้นคลื่นขาลงลูกใหม่

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการเคลื่อนไหวปัจจุบันของเงินยูโรยังถือว่าเป็นการปรับฐานในกรอบเวลารายวัน การปรับฐานนี้อาจยังไม่จบ แต่ชัดเจนว่ายูโรกำลังประสบปัญหาในการขึ้นเนื่องจากขาดการสนับสนุนทางพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาค ดังนั้นเราจึงไม่แปลกใจหากแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมากว่าสี่เดือนจะดำเนินต่อไปในระดับปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จำเป็นต้องมีการยืนยันการอยู่ต่ำกว่าระดับเส้นแนวโน้มก่อนที่จะพิจารณาการขาย

ระหว่างการซื้อขายในเซสชั่นสหรัฐเมื่อวันพุธ มีการรายงานสองฉบับ แต่ทั้งคู่ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน เช่นที่คาดการณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างและการเริ่มต้นสร้างบ้านไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตลาดมากนัก หนึ่งในรายงานดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในขณะที่อีกฉบับหนึ่งน้อยกว่าที่คาด แต่เงินดอลลาร์ก็ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งสองรายการปรากฏขึ้น ในช่วงเช้าของเซสชั่นยุโรป ราคาได้เด้งกลับจากระดับ 1.0461 และจากนั้นได้ทะลุผ่านเส้น Kijun-sen ที่สำคัญ การถือสถานะสั้นสามารถปิดด้วยมือในช่วงเย็นได้ ซึ่งให้ผลกำไรอย่างน้อย 40 pips ซึ่งถือว่าค่อนข้างเคารพเมื่อพิจารณาจากความผันผวนรายวันที่ประมาณ 60 pips

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เผยว่านักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้รักษาตำแหน่งสุทธิแบบขาขึ้นมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ฝั่งหมีได้เข้าควบคุม สถานการณ์เมื่อสามเดือนที่แล้วมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของตำแหน่งขาเข้าในหมู่นักเทรดมืออาชีพ ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเป็นลบครั้งแรกในรอบเวลานาน การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งบอกว่ายูโรกำลังถูกขายบ่อยกว่าที่จะถูกซื้อ

ปัจจุบันไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร การเคลื่อนไหวขึ้นล่าสุดในกรอบเวลารายสัปดาห์แทบจะสังเกตได้ยาก แสดงให้เห็นว่าเป็นเพียงการดีดกลับทางเทคนิค แนวโน้มขาลงที่ยืนยาวมา 16 ปี ยังคงคงอยู่ แม้ว่าคู่สกุลเงินอาจยังคงมีการปรับฐานอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ณ ตอนนี้ เส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินในรายงาน COT ได้ข้ามกัน แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งสัมพันธ์ของพวกเขาและบ่งบอกถึงแนวโน้มตลาดแบบขาลง ในสัปดาห์รายงานล่าสุดนี้ ตำแหน่งขาขึ้นในหมู่นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,000 ตำแหน่ง ขณะที่ตำแหน่งขาเข้าสูงขึ้น 8,800 ตำแหน่ง ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 5,800 ตำแหน่ง

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เรายังคาดว่าจะเกิดการปรับฐานในระยะกลาง ทัศนคตินี้อิงจากคาดการณ์ว่าในปี 2025 ธนาคารกลางสหรัฐอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น แต่ธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ในระยะสั้นเราอาจเห็นการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอีก 1-2 ครั้งเนื่องจากการปรับฐานในกรอบรายวันอาจใช้เวลานานขึ้น ปัจจุบันไม่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งในการที่เงินยูโรจะเพิ่มค่าและการเพิ่มขึ้นบางครั้งของมันก็เกิดจากปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก ประมาณ 80% ของเวลา

สำหรับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ได้ระบุดีจุดสำคัญในการซื้อขายดังนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, และ 1.0843 นอกจากนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ก็มีความสำคัญ โดย Senkou Span B อยู่ที่ 1.0327 และ Kijun-sen อยู่ที่ 1.0445 ผู้ค้า ควรจำไว้ว่าเส้น Ichimoku เหล่านี้อาจเปลี่ยนตลอดทั้งวัน มีผลต่อสัญญาณการซื้อขาย แนะนำให้ผู้ค้าตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคามีการเคลื่อนไหว 15 จุดในทิศทางที่คาดไว้ ช่วยลดโอกาสการขาดทุนหากสัญญาณการซื้อขายไม่ถูกต้อง

ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือรายงานทางเศรษฐกิจที่จะเปิดเผยในยูโรโซน ในสหรัฐฯจะเผยแพร่รายงานการขอรับสวัสดิการว่างงาน อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ไม่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้า ดังนั้นเราจึงมีโอกาสสูงที่ตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างจำกัดในวันนี้ โดยพึ่งพาแนวรับ-แนวต้านและเส้นทางเทคนิคเป็นหลัก

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาบอกตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ควรทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสร้างสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku จากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมงถูกย้ายไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคามักเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนแผนภูมิ COT: แทนขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า