ฟิวเจอร์สบนดัชนีหุ้นสหรัฐฟื้นตัวเล็กน้อยในวันนี้หลังจากที่ลดลงอย่างมากเมื่อวานนี้ S&P 500 กำลังซื้อขายด้วยการสูญเสียเล็กน้อย ในขณะที่ NASDAQ กำลังเคลื่อนไหวใกล้ศูนย์ หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีจีนกระเตื้องขึ้น แสดงถึงการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย การขาขึ้นนี้มาจากความคาดหวังเกี่ยวกับพัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในฮ่องกงเพิ่มขึ้น โดยที่หุ้นของ Alibaba เพิ่มขึ้นถึง 14% ในขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปลดลงเล็กน้อย

แม้ว่านักลงทุนจะยังคงกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและสงครามภาษีที่ขยายตัว แต่หุ้นเทคโนโลยีของจีนอย่าง Alibaba ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจากความตื่นเต้นเกี่ยวกับโมเดล DeepSeek AI การปรับตัวนี้สะท้อนถึงความหวังในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลักดันของจีนต่อความพอเพียงในภาคเทคโนโลยีสำคัญๆ ด้วย DeepSeek ซึ่งพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของปักกิ่งในการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีของตะวันตก ถูกมองว่าเป็นผู้แข่งขันที่มีศักยภาพกับโมเดลจาก OpenAI และ Google หากประสบความสำเร็จ DeepSeek อาจช่วยเพิ่มสถานะของบริษัทจีนในภาค AI ทั่วโลกและลดอิทธิพลของบริษัทต่างชาติลงได้

ยังคงมีความไม่แน่นอนว่า DeepSeek จะสามารถเทียบกับความสามารถของคู่แข่งฝั่งตะวันตกได้หรือไม่ แต่การเกิดขึ้นของมันก็ได้ส่งผลกระทบอย่างมากในภาคเทคโนโลยีของจีนแล้ว นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่าจีนจะมีการปฏิรูปโครงสร้างครั้งใหญ่ และการขึ้นตลาดล่าสุดอาจจะยังคงดำเนินต่อไป

หลังจากการพุ่งสูงขึ้นของหุ้น Eddie Wu ซีอีโอของ Alibaba ระบุว่าการพัฒนา AI คือเป้าหมายหลักของบริษัทในขณะนี้ "บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโมเดลที่ผลักดันขีดจำกัดของความฉลาด" เขากล่าวแก่กลุ่มนักลงทุนในระหว่างการประชุมเกี่ยวกับรายได้

เมื่อวันศุกร์ ข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเปิดเผยการเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าผู้บริโภคยกเว้นอาหารสดเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 นี้สนับสนุนความคาดหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น โดยผู้ซื้อขายได้ประเมินว่ามีโอกาส 84% ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นจากผู้ว่าการ Ueda ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดบางส่วน เนื่องจากเขายืนยันความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพของตลาดพันธบัตร

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันบันทึกการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานที่เพิ่มขึ้น ทองคำบันทึกการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ต่อเนื่องแปดสัปดาห์ เนื่องจากความต้องการหลบอมตะเพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้า

มุมมองทางเทคนิคสำหรับ S&P 500

ความต้องการในดัชนียังคงแข็งแกร่ง วันนี้ ผู้ซื้อจะมุ่งเน้นไปที่การเอาชนะแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ $6,117 ซึ่งจะช่วยให้แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องและอาจผลักดันดัชนีไปถึง $6,127 สิ่งที่มีความสำคัญสำหรับกลุ่มกระทิงคือการรักษาการควบคุมระดับที่ $6,152 ซึ่งจะยิ่งเสริมสร้างตำแหน่งของพวกเขาให้แข็งแกร่งขึ้น

หากดัชนีปรับตัวลงเนื่องจากความต้องการชี้ชะตาที่ลดลง ผู้ซื้อจำเป็นต้องยืนยันตัวเองที่ราวๆ $6,107 การแตกต่ำกว่าระดับนี้อาจส่งดัชนีกลับไปที่ $6,092 อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเปิดทางให้การลดลงต่อเนื่องไปสู่ $6,079