การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที

ในวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้พยายามอีกครั้งที่จะรักษาแนวโน้มขาขึ้นระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวไปด้านข้างที่กว้างขึ้นซึ่งสังเกตได้ในกรอบเวลารายวัน อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถทะลุออกจาก ภาวะคงที่ ได้ เหตุผลสำคัญสำหรับการพุ่งขึ้นใหม่ของเงินยูโรในวันจันทร์หรือวันอังคารแทบไม่มีเลย เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้น ยกเว้นเหตุการณ์เล็กน้อยบางเหตุการณ์ การซื้อขายของคู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในกรอบแคบ โดยมีเส้นแนวโน้มด้านล่างที่ให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง แต่การสนับสนุนนี้ไม่สามารถรักษาค่าเงินยูโรได้ตลอดไป เรายังคาดการณ์ว่าเส้นแนวโน้มนี้จะถูกทลายลง นำไปสู่การลดลงของค่าเงินยูโรชาวยุโรป เช่นเดียวกับค่าเงินปอนด์อังกฤษซึ่งมีแนวโน้มที่จะลดลงตามไปด้วย

จากมุมมองทางเทคนิค ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในวันอังคาร เราได้เห็นแนวโน้มขาขึ้นระดับท้องถิ่น และอาจเป็นไปได้ว่าเราจะเห็นการเคลื่อนไหวขาลงในลักษณะคล้ายกันระดับถัดไป จนกว่าการแก้ไขปรับปรุงในกรอบเวลารายวันจะเสร็จสิ้น อาจเกิดแนวโน้มดังกล่าวหลายครั้งในกรอบเวลารายชั่วโมง เวลาเสร็จสิ้นการแก้ไขปรับปรุงอาจยังไม่แน่นอน แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำว่า การพุ่งขึ้นใดๆ ในเงินยูโรเป็นเพียงการแก้ไขเท่านั้น

ในวันอังคาร ผู้ค้าได้รับสัญญาณการซื้อขายที่ค่อนข้างดี มีเพียงสัญญาณเดียว แต่ค่อนข้างแม่นยำ ในช่วงการซื้อขายในยุโรป ราคามีการสไลด์ออกจากระดับ 1.0461 อย่างชัดเจน และเส้นใกล้เคียง Kijun-sen หลังจากนั้น ราคาขึ้นไปประมาณ 45 จุด น่าเสียดายที่ไม่ถึงระดับเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดที่ 1.0524 แต่ผู้ค้ามีเวลาและโอกาสเพียงพอที่จะปิดการซื้อขายด้วยกำไร

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่ยังไม่ได้เปิดสถานะซื้อขาย (non-commercial traders) ยังคงมีมุมมองเชิงบวกมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ล่าสุดหมี (bears) ได้มีอิทธิพลเหนือกว่าในตลาด สามเดือนที่แล้ว มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งขาย (short positions) โดยผู้ค้าอาชีพอย่างมาก ส่งผลให้สถานะสุทธิกลับมาติดลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน เทรนด์นี้บ่งบอกว่ายูโรถูกขายมากกว่าถูกซื้อ ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อในเชิงลบที่ครอบงำตลาด

ปัจจุบันไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การปรับขึ้นที่เห็นในกราฟรายสัปดาห์ (weekly timeframe) เป็นการปรับแก้ไขเล็กน้อยเท่านั้น คู่เงินอาจจะยังคงมีการปรับแก้ไขต่อไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่ดำเนินมาเป็นเวลา 16 ปี

ขณะนี้เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในรายงาน COT ได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่ง แสดงถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อ (long positions) ในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 4,700 ขณะที่ตำแหน่งขายลดลง 8,200 ส่งผลให้สถานะสุทธิเพิ่มขึ้น 12,900 สัญญา อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดโดยรวม

การวิเคราะห์ EUR/USD ใน 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าการลดลงจะกลับมาในระยะกลาง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงหนึ่งหรือสองครั้งในปี 2025 ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ในระยะสั้นเราอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวขาขึ้นอีกหนึ่งหรือสองครั้งเนื่องจากการปรับฐานในกรอบเวลารายวันอาจใช้ระยะเวลานานและซับซ้อน ยังไม่มีเหตุผลสำคัญใด ๆ ที่ส่งเสริมให้ยูโรแข็งค่า และการแข็งค่าชั่วคราวของมัน 80% เป็นเรื่องทางเทคนิค

สำหรับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ระดับที่สำคัญสำหรับการซื้อขายคือ: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 เช่นเดียวกับเส้น Senkou Span B (1.0400) และเส้น Kijun-sen (1.0464) เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เมื่อราคาขยับ 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง—สิ่งนี้ช่วยป้องกันความสูญเสียหากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันอังคาร ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเยอรมนีกำหนดจะเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินเขตยูโร อย่างไรก็ตาม ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ที่กำหนดสำหรับวันนั้น เช่นเดียวกันไม่มีรายงานสำคัญสำหรับวันที่สามของการซื้อขายในสัปดาห์ ดังนั้นคู่สกุลเงินอาจยังคงถูกจำกัดอยู่ในช่วง 1.0461 ถึง 1.0524 อย่างไรก็ตามหากมีการทะลุแนวโน้มลง จะบ่งชี้ถึงสัญญาณที่แข็งแกร่งว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงมากขึ้น

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นแดงหนา): เส้นแดงหนาระบุถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งข้อมูลของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลารายชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นแดงบาง): เส้นแดงบางเป็นจุดที่ราคาสะเด็นย้อนหลัง การสะเด็นจะทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้มหรือช่องทางแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า