ในบทวิเคราะห์เช้าของฉัน ฉันได้ระบุระดับ 1.2680 เป็นจุดอ้างอิงหลักสำหรับการเข้าสู่ตลาด เมื่อดูจากกราฟ 5 นาที พบว่ามีการเคลื่อนไหวขึ้นแต่ราคายังไม่ถึงระดับ 1.2680 เพื่อเกิดการทะลุหลอก ทำให้ฉันไม่ได้ทำการซื้อขายใดๆ ภาพทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขสำหรับการเปิดสถานะ Long ใน GBP/USD

การขาดข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากสหราชอาณาจักรทำให้ความผันผวนของตลาดลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ผู้ซื้อยังคงสามารถผลักดันราคาไปยังแนวต้านที่ 1.2680 ได้ ผมคาดหวังว่าข้อมูล GDP และดัชนีการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐที่จะมาถึงจะเปิดโอกาสการซื้อขายใหม่ นอกจากนี้ ต้องติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC Michelle Bowman และ Michael S. Barr ด้วย

หากผู้ขายพยายามลดระดับตลาดลง ผมจะพิจารณาเปิดสถานะ Long หลังจากเกิด false breakout ที่ 1.2642 โดยตั้งเป้าที่จะไปยังแนวต้านที่ 1.2680 ซึ่งยังไม่ถึงในวันนี้ การ breakout และ retest แบบยืนยันจากด้านบนของช่วงนี้จะยืนยันการเข้าสถานะซื้อใหม่ ซึ่งอาจนำไปสู่การอัปเดตสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ 1.2711 เป้าหมายสุดท้ายสำหรับการ Long คือ 1.2750 ซึ่งผมจะทำการ take profit

หาก GBP/USD ลดลงและผู้ซื้อไม่สามารถถือระดับ 1.2642 ได้ แรงกดดันจากผู้ขายอาจเพิ่มขึ้น ในสถานการณ์นี้ผมจะรอให้มีการ false breakout ใกล้ระดับต่ำสุดที่ 1.2607 ก่อนพิจารณาเข้าสถานะ Long หากคู่เงินยังคงลดลง ผมจะซื้อเฉพาะจาก 1.2563 โดยมีเป้าหมายการแก้ไขภายในวันประมาณ 30-35 จุด

เงื่อนไขสำหรับการเปิดสถานะ Short ใน GBP/USD

ผู้ขายพลาดโอกาสในช่วงเซสชันที่ผ่านมา แต่เหตุการณ์สำคัญที่สุดยังมาไม่ถึง ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐและความคิดเห็นของ FOMC จะเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติม งานหลักของผู้ขายคือการป้องกันระดับแนวต้านที่ 1.2680 การ false breakout ที่ระดับนี้จะเป็นสัญญาณขาย โดยมีเป้าหมายที่แนวรับ 1.2642 การ break ด้านล่างช่วงนี้ตามด้วยการ retest จากด้านล่าง จะทำให้เกิดการถึง stop-loss และเปิดทางไปยัง 1.2607 เป้าหมายสุดท้ายของการ Short คือลงไปที่ 1.2563 ซึ่งผมวางแผนที่จะทำกำไร

หากความต้องการ GBP กลับมาในช่วงครึ่งหลังของวันและผู้ขายไม่สามารถถือระดับ 1.2680 ได้ เทรนด์ขาขึ้นจะขยายตัวขึ้น ในกรณีนี้ ผมจะยืดเวลาการเข้าตำแหน่ง Short ไปจนถึง 1.2711 โดยจะขายเฉพาะหลังจากความพยายามที่จะ breakout ไม่สำเร็จ หากไม่มีการตอบสนองจากผู้ขายที่ 1.2711 ผมจะพิจารณาเข้าสถานะ Short จาก 1.2750 โดยมีเป้าหมายการแก้ไขลงประมาณ 30-35 จุด

รายงานคำมั่นสัญญาของผู้ค้า (COT)

จากรายงาน COT เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นทั้งในสถานะการลงทุนระยะยาว (long) และระยะสั้น (short) แต่การเพิ่มขึ้นในสถานะการลงทุนระยะยาวมากกว่า ซึ่งบ่งบอกถึงความต้องการปอนด์ที่ยังคงมีอยู่ การที่ตำแหน่งของผู้ซื้อและผู้ขายเกือบเท่ากันสะท้อนให้เห็นถึงตลาดที่สมดุล

ด้วยอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรและข้อมูลยอดค้าปลีกที่ยังคงผลักดันให้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สูงขึ้น ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) อาจใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจสนับสนุนปอนด์ในระยะกลาง

ตามรายงาน COT ระบุว่า สถานะการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 4,477 ขึ้นไปที่ 73,477 ในขณะที่การลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น 1,888 รวมเป็น 74,143 ผลที่ตามมาคือช่องว่างระหว่างสถานะการลงทุนระยะยาวกับระยะสั้นแคบลง 3,870

สัญญาณตัวชี้วัด

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในตลาด เนื่องจาก GBP/USD ซื้อขายใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน

Bollinger Bands บ่งชี้ว่าขอบล่างที่ 1.2642 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับในกรณีที่มีการปรับตัวลงเพิ่มเติม

การแบ่งออกของตัวชี้วัด

• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA50 และ MA30) ช่วยลดเสียงรบกวนของตลาดและกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน เส้นค่าเฉลี่ยของ 50 ช่วงถูกทำเครื่องหมายด้วยสีเหลือง และเส้นค่าเฉลี่ยของ 30 ช่วงในสีเขียว
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) วัดความแข็งแรงของแนวโน้มและแรงผลักดันด้วย EMA 12, EMA 26, และ SMA 9
• Bollinger Bands (BB, ระยะเวลา 20) บ่งบอกถึงระดับความผันผวนและการพลิกกลับของราคาในอนาคต
• ผู้ค้าทางด้านที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์รวมถึงนักเก็งกำไร, กองทุนเฮดจ์ฟันด์, และสถาบันขนาดใหญ่ที่ซื้อขายสินค้าล่วงหน้าเพื่อจุดประสงค์ของการเก็งกำไร
• ตำแหน่งที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แบบยาว (Long Non-commercial Positions) แสดงถึงจำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไร
• ตำแหน่งที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แบบสั้น (Short Non-commercial Positions) แสดงถึงจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไร
• ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (Net Non-commercial Position) คือความแตกต่างระหว่างสัญญาเก็งกำไรแบบยาวและแบบสั้น