เมื่อวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น ปิดท้ายวันใกล้จุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้ว ในมุมมองของฉัน ตลาดในขณะนี้อยู่ในสภาพวุ่นวายและสถานการณ์ตื่นตระหนก เนื่องจากมีข่าวสารมากมายเกินไป ซึ่งหลายข่าวไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นบวกต่อเงินยูโรหรือดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลให้เราพบเห็นการเติบโต แต่การถูกปฏิเสธจากโซนแนวต้านที่ 1.0526–1.0529 อาจสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งและทำให้เกิดการลดลงภายในช่วงแนวนอนบนกราฟ 4 ชั่วโมง ฉันขอเตือนว่ามีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ และ Donald Trump ยังคงประกาศการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องทุกวัน

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงแสดงถึงลักษณะทั้งหมดของตลาดในลักษณะด้านข้าง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วได้ทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดก็ได้ทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวในแนวนอนที่มีความซับซ้อนซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นบนกราฟ 4 ชั่วโมง

ความรู้สึกของตลาดในวันจันทร์เป็นที่ล้นหลามก่อนที่เทรดเดอร์จะมีเวลาในการตอบสนอง ยูโรพุ่งขึ้น 50 จุด ตามมาด้วยดัชนี PMI ภาคการผลิตจากเยอรมนีและสหภาพยุโรป ที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์เบื้องต้นเล็กน้อย นอกจากนี้ รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปสำหรับเดือนกุมภาพันธ์แสดงตัวเลขสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่าความเบี่ยงเบนเล็กน้อยนี้ไม่เพียงพอที่จะอธิบายการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของยูโร เงินเฟ้อชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ ECB ในวันพฤหัสบดีนี้เกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

ในความคิดเห็นของฉัน สถานการณ์นี้เริ่มต้นด้วยความขัดแย้งระหว่าง Volodymyr Zelensky และ Donald Trump ในวันศุกร์ที่ทำเนียบขาว ช่วงสุดสัปดาห์ มีการเผยว่าข้อตกลงทรัพยากรธรรมชาติระหว่างสหรัฐฯ กับยูเครนไม่ได้ถูกลงนาม นำไปสู่ความเสื่อมโทรมในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า Trump เพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเป็น 20% ในขณะที่พิจารณาลดอัตราภาษีสำหรับเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งยังไม่ได้มีผลบังคับใช้เลย ตลาดกำลังตอบสนองอย่างไม่แน่นอนต่อพัฒนาการเหล่านี้ ทำให้การเพิ่มขึ้นของยูโรดูเหมือนจะไม่ยั่งยืน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้กลับมาอีกครั้งสู่ขอบบนของช่วงแนวนอน การถูกปฏิเสธจากระดับนี้อาจจะเป็นการสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง นำพาคู่สกุลเงินนี้ลงไปที่ 1.0332 และ 1.0225 ไม่มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนในตัวบ่งชี้ใด ๆ วันนี้ การฝ่าแนวออกไปข้างบนอาจเป็นสัญญาณว่าค่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นไปอีก

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเทรดมืออาชีพได้เปิดสถานะ Long 12,379 ตำแหน่ง และปิดสถานะ Short 13,616 ตำแหน่ง กลุ่มนักลงทุนที่ไม่ใช่นักเก็งกำไรยังคงมีแนวโน้มขาลง แต่ความรู้สึกนี้ได้คลายลงในระยะหลัง จำนวนรวมของสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้อยู่ที่ 182,000 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 208,000 ตำแหน่ง

เป็นเวลา 20 สัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดการถือครองตำแหน่งยูโรลง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง บางครั้งตลาดขาขึ้นอาจครองตลาดในช่วงสั้นๆ แต่สิ่งนี้เป็นข้อยกเว้นไม่ใช่กฎ การทิ้งห่างนโยบายการเงินระหว่าง ECB และ Fed ยังคงขยายช่องว่างของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งยังเป็นบวกกับดอลลาร์สหรัฐ ข้อได้เปรียบของขาลงกำลังลดลง แต่ยังเร็วเกินไปที่จะเรียกการพลิกกลับของแนวโน้มขาลง จำนวนตำแหน่ง Long กำลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน

เหตุการณ์ที่น่าสนใจในวันที่ 4 มีนาคมคืออัตราการว่างงานของยูโรโซน อย่างไรก็ตาม การประกาศนี้ไม่ได้ถือว่ามีนัยสำคัญสูงสำหรับนักเทรด หมายความว่าความเชื่อมั่นตามข่าวในตลาดในวันอังคารอาจจะอ่อนแอหรือไม่มีอยู่เลย

การคาดการณ์และคำแนะนำในการเทรด EUR/USD

การขายคู่เงินนี้สามารถทำได้เมื่อมีการปฏิเสธจากโซนต้าน 1.0526–1.0529 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0458 ซึ่งได้บรรลุเป้าหมายแล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้หากมีการปฏิเสธอีกครั้งในโซน 1.0526–1.0529 ฉันไม่แนะนำให้ซื้อในขั้นตอนนี้ เนื่องจากคู่เงินนี้ยังคงอยู่ในช่วงราคาประมาณ และอยู่ใกล้ขอบเขตบนของช่วง

ระดับ Fibonacci retracement ถูกวาดจาก 1.0213 ถึง 1.0529 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.0603 ถึง 1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง