การวิเคราะห์ EUR/USD ใน 5 นาที

เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการเติบโตจะไม่แข็งแกร่งเท่าวันก่อนก็ตาม อย่างไรก็ตาม ยูโรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ทั้งๆ ที่มีเหตุผลไม่มากที่ดึงให้มันขึ้นไป เรายังคงเชื่อว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ยูโรเพิ่มขึ้น (หรือเรียกอีกอย่างว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ลดลง) คืออดีตประธานาธิบดี Donald Trump และการตัดสินใจล่าสุดของเขา เมื่อวันอังคาร มีการประกาศว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตัดสินใจเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเป็น 20% และปฏิเสธที่จะขยายระยะเวลาการเจรจากับประเทศแคนาดาและเม็กซิโก ผลก็คือนับตั้งแต่เมื่อวาน สินค้านำเข้าทั้งหมดจากประเทศเหล่านี้จึงต้องเสียภาษีที่ระดับ 25% ซึ่งแน่นอนว่า แคนาดาและเม็กซิโกได้ตอบโต้อย่างรวดเร็วโดยการกำหนดภาษีเพิ่มเติมต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ

ตลาดมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเหตุการณ์เหล่านี้? ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำลังลดลงอย่างเห็นได้ชัด และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังลดลง แม้จะไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนสำหรับแนวโน้มนี้ เรายังคงเชื่อว่าผู้ค้าลังเลที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากการกระทำของประธานาธิบดี Trump มีเหตุผลหนึ่งที่จะซื้อยูโรเมื่อวันอังคาร เพราะอัตราการว่างงานของสหภาพยุโรปลดลงจาก 6.3% เป็น 6.2% อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเหตุผลเพียงผิวเผิน ซึ่งคล้ายกับรายงานจากวันจันทร์

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสี่ครั้งเมื่อวานนี้ แต่ไม่มีสัญญาณใดที่เชื่อถือได้ คู่เงินกำลังมีความผันผวน และตลาดอยู่ในสภาพอารมณ์ สลับไปมาระหว่างการซื้อและการขายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่มีสัญญาณใดให้โอกาสในการทำกำไร ยูโรยังคงอยู่ใกล้ขอบบนของช่วงราบในกรอบเวลารายวัน เราคิดว่าจะเป็นการดีที่สุดหากอยู่ห่างจากตลาดในช่วงเวลาเช่นนี้

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ค้าเชิงเก็งกำไรยังคงรักษาตำแหน่งสุทธิแบบกระทิงมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายหมีได้กลายเป็นผู้นำ สามเดือนก่อน นักค้าระดับมืออาชีพเพิ่มสถานะขายชอร์ตอย่างมาก ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในรอบหลาย ๆ ครั้ง นี่แสดงให้เห็นว่ายูโรในปัจจุบันถูกขายบ่อยกว่าที่จะถูกซื้อ และจิตวิทยายังคงเอนไปทางตลาดขาลง

ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การเคลื่อนไหวขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่สังเกตในกรอบเวลาสัปดาห์นั้นยังน้อยมากและดูเหมือนจะเป็นเพียงการปรับฐานทางเทคนิค แนวโน้มขาลงในระยะยาวที่คงอยู่มา 16 ปี ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าคู่นี้อาจปรับฐานได้นานอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

ในปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ข้ามและกลับตำแหน่งซึ่งกันและกัน ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มตลาดขาลง ในช่วงสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา ตำแหน่งซื้อของกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 12,400 ขณะที่ตำแหน่งขายลดลง 13,600 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 26,000 สัญญา อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม

การวิเคราะห์ EUR/USD สำหรับกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง คู่นี้เริ่มที่จะปรับตัวลงตามที่คาดกันไว้ แต่การกระทำของทรัมป์ทำให้ตลาดผันผวน และยูโรก็เริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้ง—ขึ้นอย่างลังเล โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน แต่ก็ยังขึ้นอยู่ดี เราเชื่อว่าการปรับตัวลงจะกลับมาในระยะกลาง เนื่องจากความแตกต่างในนโยบายการเงินระหว่างธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น เราอาจได้เห็นแนวโน้มขาขึ้นอีกหนึ่งหรือสองครั้ง เนื่องจากการปรับฐานในกรอบเวลารายวันอาจใช้เวลานานและซับซ้อน ไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตของยูโร—ยังคงเป็นเทคนิคหรืออารมณ์ถึง 80%

สำหรับวันที่ 5 มีนาคม ระดับการซื้อขายที่สำคัญคือ 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0464) และเส้น Kijun-sen (1.0458) ของตัวบ่งชี้ Ichimoku ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทางที่ถูกต้อง 15 จุดเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ในวันพุธนี้ กลุ่มยูโรโซน เยอรมนี และสหรัฐฯ จะเผยแพร่ดัชนี PMI ของภาคบริการ สหรัฐฯ ยังจะเผยแพร่รายงาน ADP เกี่ยวกับการจ้างงานภาคเอกชน ตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดคือดัชนี ISM แต่รายงานแต่ละรายงานอาจส่งผลต่อการซื้อยูโร

คำอธิบายภาพประกอบ:

• Support and Resistance Levels (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจจบลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• Kijun-sen และ Senkou Span B Lines: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือว่าแข็งแรง
• Extreme Levels (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคากลับตัวมาในครั้งก่อน ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นเทรนด์, แนวโน้ม, หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• Indicator 1 บน COT Charts: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่นักลงทุน