การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นในวันพุธ แต่การเรียกมันว่า "การเคลื่อนไหว" อาจถือเป็นการกล่าวลงไปต่ำเกินกว่าความเป็นจริง โดยไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจมหาภาคมาสนับสนุน ดอลลาร์สหรัฐได้ลดลงไปถึง 400 จุดภายในไม่กี่วัน การล่มสลายของดอลลาร์นี้เกิดจากการตัดสินใจและการแถลงการณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ซึ่งตอนนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วสำหรับนักเทรดทุกคน ดังนั้น, การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในวันพุธจึงถือว่าไม่มีประโยชน์ รายงานสำคัญที่สุดของวัน คือ ISM Services PMI ซึ่งเกินความคาดหมายอย่างมาก แต่กลับไม่สามารถทำให้ดอลลาร์แข็งค่าได้ ซึ่งหมายความว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค, เศรษฐกิจมหภาค, และพื้นฐานในขณะนี้ไม่ได้มีผลเลย เรากำลังพบกับปรากฏการณ์ที่หาได้ยากมากที่ปัจจัยทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์—ซึ่งเกิดขึ้นจากประเทศเดียว—กำลังสร้างความวุ่นวายครั้งยิ่งใหญ่ในตลาดโลก

ในวันพุธ ได้มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งบนกราฟ 5 นาที: ครั้งแรก คู่สกุลเงินได้ทะลุช่วง 1.0658-1.0669 จากนั้นทะลุระดับ 1.0757 สัญญาณเหล่านี้อาจสามารถใช้ในการซื้อขายได้ แต่อย่าลืมว่าการที่ราคาพุ่งขึ้นในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค, เศรษฐกิจมหภาค หรือพื้นฐานใดๆ คู่สกุลเงินนี้กำลังพุ่งขึ้นอย่างแรง และการที่สัญญาณการซื้อขายที่ดีเกิดขึ้นเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้น มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำนายว่าการล่มสลายของดอลลาร์ครั้งนี้จะกินเวลานานแค่ไหน เพราะทรัมป์อาจ "ทำให้ตลาดประหลาดใจ" ด้วยการแถลงการณ์ใหม่ๆ ได้ทุกวัน

COT Report

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ได้รักษาตำแหน่งสุทธิที่เป็นขาขึ้นไว้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ขาลงได้เข้ามาเป็นผู้นำ สามเดือนที่ผ่านมา นักค้าอาชีพได้เพิ่มสถานะขายของพวกเขาอย่างมาก ส่งผลให้สถานะสุทธิกำลังเปลี่ยนเป็นลบครั้งแรกในรอบระยะเวลานาน ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรในขณะนี้ถูกขายออกมากกว่าถูกซื้อ และความรู้สึกขาลงยังคงครอบงำตลาด

ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่ายูโร การเคลื่อนที่ขึ้นล่าสุดที่พบในกรอบเวลารายสัปดาห์นั้นมีน้อยและดูเหมือนจะเป็นเพียงการปรับทางเทคนิคเพียงเท่านั้น แนวโน้มขาลงระยะยาวซึ่งยังคงอยู่เป็นเวลา 16 ปี ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าคู่เงินจะมีการปรับแก้ไขอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก็ตาม

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวในกลุ่ม "ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 12,400 ขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 13,600 ดังนั้น สถานะสุทธิเพิ่มขึ้น 26,000 สัญญา อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่ส่งผลต่อความรู้สึกโดยรวมของตลาด

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินยังคงไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าในระยะกลาง การลดลงของดอลลาร์จะกลับด้าน เนื่องจากความแตกต่างนโยบายการเงินระหว่าง European Central Bank และ Federal Reserve อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในปัจจุบันเป็นการตื่นตระหนกของตลาด และไม่มีใครรู้ว่าจะพาคู่เงินนี้ไปถึงที่ใด นักเทรดมองข้ามทุกอย่างยกเว้นคำพูดของ Trump และดอลลาร์ถูกขายออกไปในทุกราคา โดยการเคลื่อนไหวของราคานั้นเกือบจะเป็นแนวดิ่งแล้วในตอนนี้

สำหรับวันที่ 6 มีนาคม ระดับการซื้อขายสำคัญคือ 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889 และ 1.0935 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0464) และ Kijun-sen (1.0571) เส้นของ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน ถ้าราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 พิพ เพื่อช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของสัญญาณเท็จ

การประชุมของ ECB และรายงานยอดค้าปลีกมีกำหนดเผยแพร่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในวันพฤหัสบดี แต่ว่าใครยังสนใจอยู่บ้างหรือเปล่า แม้แต่ ECB จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 0 ทันที ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อตลาด การเคลื่อนไหวในปัจจุบันเป็นอารมณ์ล้วนๆ และไม่สามารถคาดเดาได้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้าน (เส้นหนาสีแดง): เส้นหนาสีแดงแสดงถึงตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจจบลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาที่กรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสูงสุด (เส้นบางสีแดง): เส้นบางสีแดงแสดงถึงตำแหน่งที่ราคาก่อนหน้านี้เคยสะท้อนกลับมา เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม หรือรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT: แสดงตำแหน่งสุทธิต่อขนาดของเทรดเดอร์ในแต่ละประเภท