การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที

ตลอดวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงรักษาทิศทางขาขึ้นเอาไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ความเร็วของการเติบโตช้าลงเมื่อเทียบกับสามวันแรกของสัปดาห์ ขณะนี้ ดอลลาร์สหรัฐสูญเสียไปแล้ว 400 จุด โดยที่ไม่มีเหตุผลจากมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาคที่ชัดเจนที่สนับสนุนการล้มลงนี้ นอกจากนี้ การซื้อขายวันพฤหัสบดีก็เสริมสร้างจุดดังกล่าวยิ่งขึ้น

การประชุม ECB ส่งผลให้มีการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญทั้งสามรายการ ยูโรมีปฏิกิริยาอย่างไร? มันเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่คำอธิบายที่เหมาะสมกว่าคือดอลลาร์สหรัฐที่ร่วงลงต่อไป สกุลเงินอเมริกันยังคงมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการตัดสินใจและแถลงการณ์จากประธานาธิบดี Donald Trump ซึ่งกลายเป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อผู้เทรดทุกคน ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจึงแทบจะไม่จำเป็นอีกต่อไป

สิ่งที่ยังคงน่าสนใจอยู่คือรายงานตลาดแรงงานและการว่างงานของสหรัฐในวันนี้ หากข้อมูลออกมาอ่อนกว่าที่คาดหมายไว้ ดอลลาร์อาจยังคงมีการสูญเสียต่อไป

ตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของ Jerome Powell ไปสู่การแนวโน้มที่อ่อนโยนขึ้น เนื่องจากเขามีกำหนดจะกล่าวคำพูดในภายหลังในวันนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีความเข้มข้นที่ถูกครอบงำโดยนโยบายของ Trump และการซื้อขายในวันศุกร์ก็ไม่น่าจะแตกต่างออกไป

ไม่มีสัญญาณการเทรดที่ชัดเจนสำหรับยูโรในช่วงสามวันที่ผ่านมา เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้ไม่สนใจระดับที่สำคัญและพุ่งขึ้นอย่างไม่สมดุล ในวันพฤหัสบดี แม้จะมีสภาวะที่เอื้อให้เกิดการถอยกลับ ตลาดก็ยังคงนิ่งเงียบ ระดับรอบ ๆ 1.0797 และ 1.0836 ได้สร้างโอกาสในการเทรดบ้าง แต่การเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างไม่แน่นอน

การวิเคราะห์รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุด ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่มืออาชีพได้เปลี่ยนเข้าสู่ข้างขาลง สามเดือนก่อนหน้า นักเทรดมืออาชีพได้เพิ่มตำแหน่งสั้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ตำแหน่งสุทธิเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลายาวนาน ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรถูกขายบ่อยกว่าที่มันถูกซื้อ เสริมสร้างความรู้สึกต่อตลาดขาลง

จากมุมมองเชิงพื้นฐาน ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับความแข็งแกร่งของยูโรที่จะยั่งยืน ในขณะที่กำไรล่าสุดในกราฟเวลาแบบรายสัปดาห์ยังแทบไม่สังเกตเห็นได้ แต่ยังดูเหมือนว่าเป็นการแก้ไขมาตรฐานมากกว่าการกลับทิศทาง แม้ว่า คู่สกุลเงินนี้จะทำการปรับแก้เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มขาลงที่มีมากว่า 16 ปี

ในปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในรายงาน COT ได้ตัดกัน สัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดขาลง ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวเพิ่มขึ้น 12,400 สัญญา ขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 13,600 สัญญา สิ่งนี้ส่งผลใหมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 26,000 สัญญา แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ส่งผลกระทบสำคัญต่อทัศนะตลาดโดยรวม

การวิเคราะห์ EUR/USD บน 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะกลาง เราคาดว่าจะเห็นการกลับมาเป็นแนวโน้มขาลงอีกครั้ง เนื่องจากความแตกต่างในนโยบายการเงินระหว่าง ECB และ Federal Reserve อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนที่ในปัจจุบันดูเหมือนจะถูกผลักดันโดยการขายดอลลาร์ที่เกิดจากความตื่นตระหนก ซึ่งทำให้ยากต่อการคาดการณ์ทิศทางที่ชัดเจนเที่ยงตรง ผู้ประกอบการค้าไม่สนใจพื้นฐานอื่น ๆ ยกเว้นคำกล่าวของ Trump ซึ่งนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่ใกล้เคียงแนวตั้ง

สำหรับวันที่ 7 มีนาคม ระดับการซื้อขายสำคัญได้แก่ 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, และ 1.0935 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0444) และเส้น Kijun-sen (1.0607) อย่างไรก็ตาม เมื่อเส้นของ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายในวัน ผู้ประกอบการค้าควรคำนึงถึงการเคลื่อนที่ของเส้นต่าง ๆ เหล่านี้ในการประเมินสัญญาณการซื้อขาย

แนะนำให้ตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่ราคาค่าสุดท้ายเมื่อเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันการขาดทุนสูงสุดหากว่าสัญญาณนั้นผิดพลาด

เหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตาในวันที่ 7 มีนาคม

วันศุกร์จะมีเหตุการณ์ชนิดแรงส่งหลายเหตุการณ์ รวมถึง:

• รายงาน NonFarm Payrolls (NFP) และอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ
• การกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell
• การกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde
• ข้อมูล GDP ไตรมาสที่ 4 ของยูโรโซน

ด้วยปฏิทินที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ ความผันผวนคาดว่าจะสูงขึ้น แต่ยังคงไม่แน่นอนว่าตลาดจะตอบสนองต่อการประกาศเหล่านี้มากน้อยเพียงใด

คำอธิบายขององค์ประกอบสำคัญในกราฟ

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): พื้นที่ที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจชะลอตัวหรือเปลี่ยนแปลงทิศทาง ไม่ใช่สัญญาณการซื้อขายโดยตรง
• Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้น Ichimoku ที่มาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับ/แนวต้านที่แข็งแกร่ง
• ระดับทั่วไป (เส้นสีแดงบาง): ระดับราคาที่มีการกลับตัวที่สำคัญก่อนหน้านี้ ใช้เป็นสัญญาณการซื้อขายที่เป็นไปได้
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัด COT Report: แสดงตำแหน่งสุทธิของกลุ่มผู้ประกอบการค้าแต่ละประเภท