ในบทวิเคราะห์ยามเช้าของฉัน ฉันได้มุ่งเน้นไปที่ระดับ 1.0852 วางแผนตัดสินใจการซื้อขายบนพื้นฐานนี้ เมื่อดูจากกราฟ 5 นาที เราสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น การขึ้นและการเกิด false breakout ในระดับนี้เป็นจุดเข้าซื้อสำหรับตำแหน่งสั้น แต่คู่สกุลเงินไม่สามารถปรับตัวลง ส่งผลให้เกิดการขาดทุน ภาพทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันจึงได้รับการแก้ไขตามข้อมูลดังกล่าว

การเปิดสถานะ Long ในคู่เงิน EUR/USD:

ข้อมูลสำคัญจากตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน อาจส่งผลที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงและการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในภาคเอกชนที่จะถูกประกาศอีกด้วย ไฮไลท์ของวันนั้นคือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด Jerome Powell ซึ่งหากมีท่าทีผ่อนคลายอาจจะทำให้ EUR/USD เพิ่มขึ้นอีก

หากตลาดมีการตอบสนองในทางลบต่อข้อมูล การปกป้องแนวรับที่ระดับ 1.0851 จะเป็นงานหลักสำหรับผู้ซื้อ ฉันวางแผนที่จะเข้าสถานะ Long หลังจากเกิดการฝ่าแนวที่ผิดพลาดที่ระดับนี้ มุ่งหมายให้มีการขยายตัวต่อไปสู่แนวต้านที่ 1.0885 การฝ่าแนวและทดสอบระยะนี้จะยืนยันโอกาสในการซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0914 และจุดสูงสุดสำคัญที่ 1.0935 ซึ่งฉันจะทำกำไร

หาก EUR/USD ลดลงและขาดความสนใจในการซื้อรอบ 1.0851—ซึ่งอาจเกิดขึ้นหาก Powell มีท่าทีที่เข้มงวด—ความต้องการในยูโรจะลดลง และคู่เงินนี้อาจเข้าสู่ช่องทางเดินข้างใหม่ ในกรณีนี้ ผู้ขายอาจจะผลักดันราคาไปยัง 1.0818 ฉันจะพิจารณาการซื้อเฉพาะหลังจากเกิดการฝ่าแนวที่ผิดพลาดในระดับนี้ หากไม่เกิดการกระเด้งกลับ ฉันจะรอการทดสอบที่ 1.0783 ซึ่งฉันวางแผนจะเข้าสถานะ Long เมื่อมีการฟื้นตัวในหนึ่งวันประมาณ 30-35 จุด

การเปิดสถานะ Short ในคู่เงิน EUR/USD:

ผู้ขายพยายามเข้าไปควบคุมสถานการณ์ แต่ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่งขัดขวางไม่ให้ราคาลดลงอย่างมากในช่วงปลายสัปดาห์ พัฒนาการต่อไปจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ หากข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐแข็งแกร่งและมีการฝ่าแนวที่ผิดพลาดรอบ 1.0885 จะเป็นจุดเข้าเพื่อ Short มุ่งเป้าไปที่การปรับฐานลงสู่แนวรับที่ 1.0851 การฝ่าแนวและการรวมตัวต่ำกว่าระยะนี้จะสร้างโอกาสในการขายอีกครั้ง ผลักดันราคาไปที่ 1.0818 โดยมีเป้าหมายต่อไปที่ 1.0783 ซึ่งฉันจะทำกำไร ระดับนี้ยังสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันสนับสนุนขาขึ้น

หาก EUR/USD เคลื่อนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและหมีย่อแสดงความแข็งแกร่งใกล้ 1.0885 ผู้ซื้ออาจผลักดันคู่เงินให้ขึ้นอีกครั้ง ในสถานการณ์นี้ ฉันจะชะลอการเข้าสถานะ Short จนกว่าจะมีการทดสอบที่ 1.0914 ซึ่งฉันวางแผนจะขายเมื่อการพยายามฝ่าแนวนั้นไม่สำเร็จ หากคู่เงินถึง 1.0935 ฉันจะเข้าสถานะ Short ในการฟื้นตัว มุ่งเป้าที่การปรับฐานลงประมาณ 30-35 จุด

การวิเคราะห์รายงาน COT (Commitment of Traders Report)

รายงาน COT ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสถานะซื้อและการลดลงอย่างรวดเร็วของสถานะขาย ซึ่งบ่งบอกถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับยูโร การกดดันจากสหรัฐฯ ให้ยูเครนเจรจาหยุดยิง ยังคงกระตุ้นความต้องการเสี่ยง ขณะที่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนที่เป็นไปตามความคาดหวังของ ECB สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งอาจกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและทำให้ยูโรน่าสนใจมากขึ้นในการซื้อ

อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบโดยรวมยังคงอยู่กับผู้ขายยูโร ดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อที่ระดับสูง รายงาน COT เปิดเผยว่ามีการเพิ่มขึ้นของสถานะซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์จำนวน 12,379 เป็น 182,699 ขณะที่สถานะขายลดลง 13,616 เป็น 208,124 ส่งผลให้สถานะสุทธิเพิ่มขึ้น 4,106

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

คู่สกุลเงินกำลังซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพการขึ้นต่อไปของเงินยูโร

หมายเหตุ: ค่าระยะเวลาและราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่วิเคราะห์ในคำทำนายนี้อิงตามกรอบเวลาของ H1 ซึ่งแตกต่างจากการตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันของ D1

Bollinger Bands

หากราคาลดลง ขอบล่างของ Bollinger Bands ที่ประมาณ 1.0780 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายอินดิเคเตอร์:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) – อินดิเคเตอร์ตามแนวโน้มที่ช่วยปรับความผันผวนและเสียงรบกวนให้น้อยลงเพื่อระบุแนวโน้มปัจจุบัน
  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 50 (เส้นสีเหลืองบนกราฟ)
  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 30 (เส้นสีเขียวบนกราฟ)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – วัดแรงโมเมนตัมและการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
  • EMA รวดเร็ว: ระยะเวลา 12
  • EMA ช้า: ระยะเวลา 26
  • SMA: ระยะเวลา 9
• Bollinger Bands – วัดความผันผวนและการเคลื่อนไหวของราคาอย่างแรงที่อาจเกิดขึ้น
  • การตั้งค่าระยะเวลา 20
• ผู้ค้า Non-Commercial – นักเก็งกำไรเช่นผู้ค้าปลีก กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร
• สถานะ Long ของผู้ค้า Non-Commercial – รวมสถานะ Long ที่เปิดทั้งหมดที่ผู้ค้า Non-Commercial ถือครอง
• สถานะ Short ของผู้ค้า Non-Commercial – รวมสถานะ Short ที่เปิดทั้งหมดที่ผู้ค้า Non-Commercial ถือครอง
• สถานะ Net ของผู้ค้า Non-Commercial – ความแตกต่างระหว่างสถานะ Short และ Long ของผู้ค้า Non-Commercial