Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала восходящее движение, что начало вызывать некоторое недоумение. Мы говорили много раз, что ключевой момент в данное время – восходящая коррекция на дневном ТФ. Поэтому абсолютно закономерно пара EUR/USD продолжает расти. На часовом ТФ у нас имеется четкий восходящий тренд. Однако, если проанализировать весь фундамент и всю макроэкономику за последнюю неделю, то становится понятно – причин расти у евро было гораздо меньше, чем у доллара. И, напомним, такая ситуация сохраняется уже больше года.
Однако доллар не может вечно расти, трейдеры не могут не фиксировать прибыль по долларовым позициям, а пара не может не корректироваться. Поэтому в данное время мы и наблюдаем такое движение, которое никак не соответствует событиям и публикациям. Продолжаться восходящая коррекция может еще достаточно долго, а на часовом ТФ может смениться еще с десяток нисходящих и восходящих трендов прежде, чем коррекция завершится.
В пятницу у евровалюты действительно были основания расти, так как отчет по ВВП в ЕС оказался лучше прогнозов, отчет по розничным продажам в США – хуже прогнозов. Промышленное производство в США выросло сильнее ожиданий, но два отчета все же толкали евровалюту вверх.
Из торговых сигналов на 5-минутном ТФ мы можем отметить преодоление и отскок от уровня 1,0461. Эти сигналы дублировали друг друга, поэтому длинную позицию можно было открыть только одну. К вечеру цена прошла вверх около 40 пунктов, которые и могли заработать трейдеры на этой сделке.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 11 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – на 8,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,8 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Резкий взлет евро, который ничего не значит.
Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Фунт стерлингов не может нарадоваться ситуации с евро.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 февраля.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара завершила локальный нисходящий тренд, нисходящая линия тренда преодолена, сформирована новая – восходящая. Мы считаем, что падение будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда. Веских причин расти у евро как не было, так и нет, но коррекция слишком слаба на дневном ТФ, чтобы быть завершенной.
На 17 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0340) и Киджун-сен (1,0403). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события. Таким образом, волатильность сегодня может быть крайне низкой, а евровалюта вряд ли продолжит свое алогичное восхождение.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
