В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0491 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Волатильность вновь оставила желать лучшего. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Полное отсутствие реакции на данные по кредитованию в еврозоне было вполне ожидаемо, так что теперь акцент сместится на довольно большой ряд разнообразной статистики по США. Наиболее важным показателем станут пересмотренные темы роста ВВП США за четвертый квартал прошлого года. В случае роста показателя может произойти и рост доллара. При пересмотре в негативную сторону давление на EUR/USD снизится, а пара может вернуться в район середины бокового канала. Число первичных обращений за пособием по безработице и основной индекс личных потребительских расходов также будут в центре внимания трейдеров. Если давление на евро вернется после сильной статистики по США, действовать буду, опираясь на ближайший уровень поддержки 1.0456, выступающий нижней границей бокового канала. Лишь после формирования там ложного пробоя рассчитывают получить хорошую точку входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0491. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0523. Самой дальней целью выступит максимум 1.0564, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0456, что более вероятно, покупатели евро растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0430 – нового недельного минимума. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0404 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы фунта на фоне отсутствия важной статистики даже не сумели себя проявить, так как мы не дотянули до ближайшего сопротивления. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после слабой статистики по темпам роста ВВП США акцент будет смещен на защиту сопротивления 1.0491, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирования там ложного пробоя позволит войти в короткие позиции с целью снижения в район поддержки 1.0456. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0430, что перечеркнет восходящий потенциал пары. Самой дальней целью выступит область 1.0404, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0491, что маловероятно, покупатели могут добиться более крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0523. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0564 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро вновь стало больше и причиной этому стали переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине. Шансы на то, что военные действия прекратятся в ближайшие месяцы, укрепляют спрос на рисковые активы, позволяя проблемному евро демонстрировать хорошие результаты. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 726, до уровня 170 320, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 279, до уровня 221 740. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 246.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0456.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
